浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 详情 混合型-偏股 12-13 1.0459 1.0459 -0.86% 17.83% 44.06% 0.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 详情 混合型-偏股 12-13 1.0293 1.0293 -0.86% 17.61% 43.50% 0.07 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 12-13 3.4589 3.9589 -1.12% 16.37% 33.70% 2.17 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 12-12 2.1129 2.1129 -0.72% 8.18% 33.69% 2.42 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 12-12 2.0834 2.0834 -0.72% 8.02% 33.19% 4.67 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 12-13 3.4085 3.9085 -1.12% 16.14% 33.19% 1.66 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 12-13 1.1266 1.1266 -1.52% 31.63% 27.33% 0.42 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 12-13 0.8082 0.8082 -2.20% 4.10% 20.25% 0.25 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 12-13 0.7963 0.7963 -2.20% 3.60% 19.46% 0.02 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 12-13 1.1737 1.1737 -3.02% 32.79% 18.74% 0.01 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 12-13 1.1677 1.1677 -3.01% 32.59% 18.39% 0.27 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 12-13 1.2943 1.2943 -0.48% 9.61% 17.99% 1.23 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 12-13 1.2722 1.2722 -0.49% 9.43% 17.57% 1.71 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 12-13 1.1164 1.9704 -2.10% 7.47% 15.09% 5.49 罗雯 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 12-13 1.1110 1.1110 -2.11% 7.26% 14.64% 1.85 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 12-13 0.7036 0.7036 -2.37% 17.68% 13.17% 0.12 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 12-13 0.7590 0.7590 -0.94% 4.52% 12.91% 6.27 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 12-13 0.6972 0.6972 -2.38% 17.49% 12.83% 0.31 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 12-13 0.7492 0.7492 -0.94% 4.33% 12.51% 3.49 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 详情 指数型-股票 12-13 0.8712 0.9812 -2.08% 8.83% 12.30% 0.04 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 详情 指数型-股票 12-13 0.8598 0.9698 -2.07% 8.68% 11.97% 0.03 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 12-13 1.0642 1.0642 -1.38% 14.10% 9.18% 0.02 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 12-13 1.0574 1.0574 -1.38% 13.87% 8.74% 0.11 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 12-13 1.1636 1.1929 0.22% 3.04% 7.55% 10.25 曹治国 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 12-13 1.0977 1.1927 0.24% 3.68% 7.02% 17.96 李羿 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 12-13 1.0955 1.1885 0.24% 3.60% 6.96% 0.51 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 12-13 1.0349 1.0879 0.20% 3.15% 6.23% 31.42 曹治国 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 12-13 1.0751 1.2521 0.24% 2.83% 6.22% 18.78 陶祺 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 12-13 1.0595 1.0975 0.25% 3.13% 6.01% 16.63 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 12-13 1.1274 1.3404 0.22% 3.08% 5.96% 0.52 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 12-13 1.0605 1.2165 0.21% 3.04% 5.77% 52.63 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 12-13 1.1101 1.3041 0.23% 2.90% 5.62% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 12-13 1.0727 1.1477 0.12% 2.95% 5.59% 5.15 翁凯骅 - 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 12-13 0.8933 0.8933 -0.45% 20.72% 5.59% 5.63 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 详情 混合型-灵活 12-13 1.1155 1.1405 -0.33% 4.26% 5.59% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 12-13 1.0601 1.0751 0.20% 2.82% 5.50% 34.24 章潇枫 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0656 1.0656 -0.29% 2.81% 5.40% 3.60 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 12-13 1.0488 1.1928 0.22% 2.83% 5.34% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 12-13 1.1216 1.3426 0.16% 2.80% 5.22% 2.47 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 12-13 1.0346 1.1499 0.19% 2.71% 5.22% 14.72 曹治国 - 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 12-13 0.8822 0.8822 -0.44% 20.47% 5.19% 0.04 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 12-13 1.0901 1.1161 -0.32% 4.06% 5.18% 0.07 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 12-13 1.0568 1.0668 0.19% 2.64% 5.11% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 12-13 1.1097 1.4332 0.05% 2.53% 5.09% 0.29 章潇枫 0.04% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 12-11 1.1038 1.1038 0.11% 1.43% 5.05% 0.19 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0512 1.0512 -0.28% 2.62% 5.03% 0.17 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 12-13 1.0477 1.0547 0.19% 2.73% 5.03% 83.02 陶祺 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 12-13 1.1057 1.1687 0.09% 1.86% 5.01% 33.01 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 12-13 1.0801 1.1071 0.13% 2.18% 5.00% 42.25 杨鑫 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 12-13 1.1009 1.3459 0.16% 2.60% 4.85% 1.09 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 12-13 1.9614 1.9614 -1.73% 14.09% 4.85% 3.09 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 12-13 0.8585 0.8585 -1.59% 14.03% 4.85% 0.69 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 12-13 1.0503 1.1323 0.15% 2.24% 4.84% 64.13 曹治国 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 12-13 1.1042 1.4040 0.05% 2.41% 4.82% 0.24 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 12-13 1.0526 1.4038 0.09% 1.72% 4.81% 71.00 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 12-13 1.0541 1.1598 0.17% 2.44% 4.72% 32.30 陶祺 - 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 12-13 1.0964 1.9894 -1.66% 13.62% 4.72% 5.15 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 12-13 1.2260 1.2260 -0.30% 2.54% 4.71% 2.72 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 12-11 1.0874 1.0874 0.11% 1.27% 4.70% 0.13 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 12-13 1.0796 1.0796 0.11% 1.95% 4.66% 53.28 陶祺 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 12-13 1.0860 1.0975 0.13% 2.01% 4.65% 0.00 杨鑫 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 详情 债券型-长债 12-13 1.0660 1.5300 0.28% 2.11% 4.60% 0.41 杨鑫 0.06% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 12-13 1.0939 1.1519 0.08% 1.67% 4.59% 0.01 廉素君 等 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 12-12 1.0763 1.0763 0.12% 2.64% 4.56% 0.49 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0462 1.0462 -0.20% 2.64% 4.54% 0.65 李羿 0.08% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 12-13 1.0572 1.2122 0.16% 2.21% 4.53% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 12-13 1.0504 1.2214 0.16% 2.24% 4.49% 8.47 李羿 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 12-13 1.1293 1.1293 0.07% 1.55% 4.48% 11.18 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 12-13 0.8523 0.8523 -1.59% 13.81% 4.45% 1.65 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 12-13 1.0507 1.3733 0.09% 1.54% 4.44% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 12-13 1.9364 1.9364 -1.73% 13.86% 4.43% 0.16 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 12-13 1.0267 1.0917 0.14% 2.06% 4.41% 13.64 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 12-13 1.2024 1.2024 -0.30% 2.37% 4.35% 4.03 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 12-13 1.5872 1.8072 -0.10% 3.21% 4.35% 0.30 郑双超 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 12-13 1.0167 1.1837 - 2.28% 4.33% 80.50 李羿 - 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 12-13 1.0824 1.5124 -1.65% 13.40% 4.31% 0.00 蒋佳良 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 12-12 1.0688 1.0688 0.12% 2.51% 4.28% 0.04 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 12-13 1.0342 1.1392 0.14% 2.02% 4.26% 10.89 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 12-13 1.0156 1.1706 - 2.16% 4.21% 80.56 李羿 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 12-13 1.0192 1.3070 0.12% 1.92% 4.21% 95.34 章潇枫 - 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 12-13 2.0570 2.8670 -0.19% 17.41% 4.20% 5.02 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 12-13 1.0359 1.0509 0.10% 2.04% 4.19% 43.72 陶祺 等 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 12-13 1.0251 1.0851 0.14% 1.93% 4.17% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 12-13 1.0422 1.0422 -0.19% 2.46% 4.17% 1.11 李羿 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 12-13 1.0338 1.1398 0.13% 1.98% 4.15% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 12-13 1.0446 1.2146 0.13% 1.97% 4.14% 7.94 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 12-13 1.4380 1.4380 -1.84% 6.76% 4.13% 0.16 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 12-13 1.0148 1.1748 - 2.19% 4.12% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 12-13 1.1149 1.1149 0.06% 1.37% 4.11% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 详情 债券型-长债 12-13 1.0610 1.4840 0.19% 1.82% 4.11% 0.10 杨鑫 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 12-13 0.7768 0.7768 -1.53% 12.56% 4.10% 0.79 蒋佳良 0.15% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-长债 12-13 1.0411 1.0411 0.12% 1.92% 4.10% 4.17 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 12-13 1.5092 1.7092 -0.10% 3.02% 4.08% 0.02 郑双超 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 12-13 1.1014 1.1014 0.07% 1.66% 4.08% 1.40 廉素君 等 - 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 12-13 0.6578 0.6578 -1.73% 12.99% 3.98% 0.58 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 12-13 2.0950 2.8550 -0.24% 17.24% 3.97% 2.06 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 12-13 1.0188 1.1898 0.11% 2.06% 3.96% 20.30 祁庆 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 12-11 1.1422 1.1422 0.10% 1.85% 3.93% 0.19 缪夏美 等 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 12-13 1.0946 1.0946 0.07% 1.56% 3.88% 10.71 廉素君 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-长债 12-13 1.0389 1.0389 0.12% 1.81% 3.88% 13.97 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 12-13 1.0968 1.2078 0.11% 1.66% 3.85% 51.88 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 12-12 0.9498 0.9498 0.23% 3.53% 3.83% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 12-13 1.0667 1.0667 0.02% 1.68% 3.79% 0.27 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 12-13 1.0188 1.2758 0.12% 1.71% 3.76% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 12-13 1.0783 1.1983 0.10% 1.61% 3.75% 5.44 曹治国 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 12-13 0.7659 0.7659 -1.53% 12.35% 3.70% 0.12 蒋佳良 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 12-13 1.0623 1.0623 0.02% 1.59% 3.59% 0.32 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 12-13 1.0342 1.1367 0.15% 1.81% 3.58% 31.12 章潇枫 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 12-13 1.1218 1.1218 0.08% 1.42% 3.56% 7.93 曹治国 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 12-11 1.1330 1.1330 0.10% 1.65% 3.53% 2.69 缪夏美 等 0.08% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 12-13 1.0908 1.0908 0.08% 1.36% 3.49% 11.99 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 12-12 0.9432 0.9432 0.23% 3.35% 3.48% 6.53 缪夏美 0.10% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 12-13 0.6496 0.6496 -1.74% 12.70% 3.47% 0.28 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 12-13 1.1140 1.1140 0.07% 1.31% 3.35% 21.88 曹治国 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 12-13 1.0261 1.1749 0.06% 1.59% 3.32% 29.96 章潇枫 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 12-13 1.0853 1.0853 0.08% 1.26% 3.28% 96.92 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 12-12 1.0188 1.0188 0.17% 1.71% 3.27% 2.48 缪夏美 等 0.08% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 12-13 1.3360 1.3360 -1.84% 6.37% 3.25% 0.13 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 12-13 1.2235 1.7120 0.16% 1.63% 3.22% 19.83 章潇枫 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 12-13 1.0908 1.1408 0.07% 1.92% 3.18% 0.96 廉素君 等 0.05% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 12-11 1.1104 1.1104 0.10% 1.44% 3.11% 6.10 缪夏美 等 0.00% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 12-13 1.0253 1.1524 0.07% 1.41% 2.99% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 12-13 1.0510 1.3192 0.09% 1.45% 2.99% 16.47 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 12-13 1.0809 1.1309 0.06% 1.81% 2.96% 0.04 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 12-12 1.0086 1.0086 0.17% 1.53% 2.92% 0.72 缪夏美 等 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 12-13 1.1312 1.2362 0.08% 1.30% 2.87% 53.84 郑双超 等 - 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 12-11 0.9636 0.9636 0.25% 4.47% 2.79% 2.37 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 12-13 1.0474 1.2895 0.09% 1.27% 2.62% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 12-13 1.1474 1.2623 0.07% 1.23% 2.57% 10.63 陶祺 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 12-12 1.0100 1.0100 0.36% 0.75% 2.33% 10.19 缪夏美 等 0.10% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 12-13 1.1628 1.4428 -0.16% -0.49% 2.23% 0.30 罗雯 0.15% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 12-13 1.1199 1.2262 0.07% 1.06% 2.22% 0.00 陶祺 - 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 12-13 1.0449 1.0449 0.04% 0.88% 2.03% 1.47 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 12-12 0.9960 0.9960 0.35% 0.55% 1.92% 0.89 缪夏美 等 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 详情 混合型-偏债 12-13 0.9082 1.2247 -0.39% 0.88% 1.49% 0.65 褚艳辉 0.12% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 12-13 1.0747 1.3247 -0.17% -0.93% 1.38% 0.17 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 12-13 0.9973 0.9973 -0.44% 0.06% 1.33% 0.94 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 详情 混合型-偏债 12-13 0.9015 1.2005 -0.40% 0.70% 1.13% 0.13 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 12-11 0.7806 0.7806 0.52% 5.19% 1.10% 0.30 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 12-13 0.9915 0.9915 -0.44% -0.12% 0.97% 0.07 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 12-13 0.9315 0.9315 -0.46% 0.37% 0.76% 2.56 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 12-11 0.7728 0.7728 0.51% 4.99% 0.74% 0.14 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 12-13 0.9208 0.9208 -0.46% 0.18% 0.40% 0.10 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 12-13 0.9423 0.9423 -0.38% -0.29% 0.24% 0.85 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 12-13 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 12-13 0.9331 0.9331 -0.38% -0.47% -0.11% 0.22 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 详情 混合型-灵活 12-13 1.6760 1.8760 -0.53% -0.59% -1.76% 0.78 褚艳辉 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 详情 混合型-灵活 12-13 1.3400 1.5400 -0.52% -0.74% -1.90% 0.46 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 12-13 2.5304 2.5904 -1.72% 2.95% -4.84% 1.37 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 12-13 2.5166 2.5166 -1.72% 2.75% -5.23% 0.00 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 12-13 0.4940 0.4940 -1.53% 10.44% -8.08% 8.36 蒋佳良 等 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 12-13 0.7894 0.7894 -1.91% -1.24% -8.55% 1.76 胡攸乔 等 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 12-13 0.4825 0.4825 -1.51% 10.01% -8.79% 0.32 蒋佳良 等 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 12-13 0.7756 0.7756 -1.91% -1.44% -8.91% 0.31 胡攸乔 等 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 12-13 1.6040 1.6040 -1.85% 8.66% -10.68% 0.72 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 12-13 1.5683 1.5683 -1.85% 8.47% -10.99% 0.93 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 12-13 1.3743 3.1093 -1.60% 0.59% -12.50% 0.97 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 12-13 1.3695 3.0845 -1.60% 0.38% -12.85% 4.65 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 12-13 0.9888 1.2388 -1.66% -7.35% -16.14% 3.71 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 12-13 0.9758 0.9758 -1.66% -7.53% -16.48% 0.08 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 12-13 1.0635 1.0635 0.20% 10.97% - 0.46 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 12-13 1.0680 1.0680 0.20% 11.22% - 0.22 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 12-06 1.0202 1.0202 - 1.72% - 0.11 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 12-11 0.9678 0.9678 0.24% 4.69% - 0.00 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合H 960031 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 蒋佳良 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 12-13 1.0338 1.0388 0.22% 2.91% - 49.56 章潇枫 - 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 12-13 1.3591 1.3591 -1.28% 30.88% - 0.03 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 12-13 1.3682 1.3682 -1.28% 31.66% - 0.12 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 12-13 1.1238 1.1238 -2.57% 12.39% - 1.38 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 12-13 1.1262 1.1262 -2.57% 12.62% - 3.16 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 12-13 0.9730 0.9730 -1.81% - - 3.83 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 12-13 0.9739 0.9739 -1.80% - - 2.83 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 12-13 0.9975 0.9975 - - - 6.65 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 12-13 0.9977 0.9977 - - - 3.54 孙晨进 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3987 1.6880% 1.58% 1.61% 0.41% 29.69 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3331 1.4440% 1.34% 1.36% 0.35% 74.07 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3976 1.4530% 1.45% 1.47% 0.39% 12.55 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4359 1.5970% 1.59% 1.61% 0.43% 117.22 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3703 1.3530% 1.35% 1.37% 0.37% 1,574.32 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3543 1.4020% 1.32% 1.36% 0.35% 238.58 曹治国 - 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3597 1.6540% 1.49% 1.41% 0.36% 2.02 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4199 1.6450% 1.57% 1.60% 0.41% 16.16 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3543 1.4020% 1.32% 1.36% 0.35% 0.22 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 12-13 0.4252 1.8980% 1.73% 1.65% 0.42% 48.70 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3543 1.4020% 1.32% 1.36% 0.35% 2.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3597 1.6550% 1.49% 1.41% 0.36% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 12-13 0.3597 1.6570% 1.49% 1.41% 0.36% 2.07 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 12-13 0.9826 0.9826 -0.93% 0.9860 -0.35% 0.34 罗雯
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 12-13 0.6597 0.6597 -2.15% 0.6600 -0.05% 0.11 高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 详情 指数型-股票 12-13 1.3250 1.3250 -2.21% 1.3270 -0.15% 0.16 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 12-13 0.8756 0.8756 -2.22% 0.8730 0.30% 0.36 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 12-13 0.8930 0.8930 -2.52% 0.8940 -0.11% 0.79 高钢杰 等
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 12-13 0.4643 0.4643 -2.81% 0.4650 -0.15% 2.40 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 12-13 1.0790 1.0790 -3.20% 1.0780 0.09% 1.01 高钢杰