浦银安盛基金管理有限公司

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 07-18 1.8778 1.8778 -0.35% 13.94% 21.01% 1.70 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 07-18 1.8535 1.8535 -0.35% 13.68% 20.56% 4.62 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 详情 混合型-偏股 07-19 0.8807 0.8807 -0.62% 20.50% 10.14% 0.56 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 详情 混合型-偏股 07-19 0.8681 0.8681 -0.62% 20.25% 9.69% 0.06 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 07-19 2.9892 3.4892 0.04% 15.15% 7.98% 1.75 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 07-19 2.9502 3.4502 0.03% 14.93% 7.39% 0.31 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 07-19 1.1351 1.1644 0.02% 3.90% 6.96% 10.19 曹治国 - 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 07-17 1.0859 1.0859 -0.14% 3.10% 5.05% 0.21 陈曙亮 0.15% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 07-19 1.0646 1.1596 0.06% 3.12% 4.70% 2.95 李羿 0.05% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 07-17 1.0712 1.0712 -0.14% 2.93% 4.68% 0.15 陈曙亮 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 07-19 1.0632 1.1562 0.06% 3.14% 4.67% 0.12 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 07-19 1.0895 1.1525 0.01% 2.54% 4.56% 32.98 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 07-19 1.0947 1.2267 0.03% 2.92% 4.55% 19.54 陶祺 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 07-19 1.0088 1.1658 - 2.10% 4.28% 80.42 李羿 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 07-19 1.0796 1.1376 0.02% 2.33% 4.15% 0.01 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 07-19 1.0471 1.3899 0.01% 2.59% 4.13% 71.50 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 07-19 1.0267 1.0597 0.03% 2.44% 4.12% 34.81 曹治国 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 07-19 1.0087 1.1537 - 2.03% 4.10% 80.53 李羿 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 07-19 1.1160 1.1160 0.02% 2.54% 4.09% 11.17 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 07-19 1.0077 1.1577 - 2.01% 4.05% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 07-19 1.0464 1.3610 0.02% 2.42% 3.77% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-长债 07-19 1.0983 1.3113 0.03% 2.36% 3.71% 0.57 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 07-19 1.1033 1.1033 0.02% 2.36% 3.70% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 07-19 1.0531 1.1891 0.02% 2.28% 3.67% 22.35 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 07-19 1.0607 1.0877 0.02% 2.39% 3.55% 42.75 杨鑫 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 07-19 1.0314 1.0694 0.03% 2.27% 3.54% 16.51 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 07-19 1.0302 1.1122 0.01% 2.14% 3.52% 63.85 曹治国 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 07-19 1.0350 1.0500 0.02% 2.38% 3.50% 25.94 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 07-19 1.0113 1.1266 0.02% 2.13% 3.46% 34.80 曹治国 - 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 07-19 1.0624 1.0624 0.01% 2.28% 3.38% 53.16 陶祺 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-长债 07-19 1.0830 1.2770 0.03% 2.27% 3.34% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 07-19 1.0550 1.1195 0.04% 2.01% 3.33% 5.37 翁凯骅 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 07-19 1.0184 1.0334 0.02% 1.98% 3.32% 86.59 陶祺 等 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 07-19 1.1084 1.1084 0.00% 1.68% 3.31% 8.79 曹治国 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 07-19 1.0859 1.0859 0.00% 2.22% 3.29% 1.44 廉素君 等 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 07-18 1.0482 1.0482 0.00% 1.07% 3.26% 0.51 陈曙亮 0.03% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 07-19 1.0376 1.1926 0.01% 2.02% 3.24% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 07-19 1.0810 1.1920 0.00% 1.67% 3.23% 79.41 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 07-19 1.0679 1.0794 0.02% 2.23% 3.22% 0.00 杨鑫 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 07-19 1.0434 1.1674 0.02% 2.07% 3.19% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 07-19 1.0784 1.0784 0.00% 1.68% 3.17% 12.89 曹治国 0.04% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 07-17 1.1202 1.1202 -0.10% 1.31% 3.16% 0.16 陈曙亮 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 07-19 1.0477 1.1227 0.03% 1.95% 3.15% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 07-19 1.0632 1.1832 0.01% 1.63% 3.12% 6.82 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 07-19 1.0306 1.2016 0.01% 1.95% 3.12% 8.43 李羿 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 07-19 1.0487 1.1217 0.03% 1.99% 3.11% 2.89 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 07-19 1.1017 1.1017 0.01% 1.59% 3.11% 31.26 曹治国 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 07-19 1.0332 1.0432 0.02% 2.19% 3.11% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 07-19 1.0801 1.0801 0.01% 2.13% 3.09% 1.34 廉素君 等 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 07-19 1.0523 1.0523 0.03% 1.99% 3.09% 0.10 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 07-19 1.0200 1.2910 0.01% 2.05% 3.07% 96.12 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 07-19 1.0322 1.1379 0.01% 1.94% 3.06% 65.67 陶祺 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 07-19 1.0426 1.0736 0.01% 1.93% 3.03% 11.48 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 07-19 1.0561 1.1971 0.01% 1.95% 2.99% 8.13 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 07-18 1.0420 1.0420 0.00% 0.95% 2.99% 0.04 陈曙亮 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 07-19 1.0738 1.0738 0.00% 1.57% 2.95% 60.53 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 07-18 0.9953 0.9953 -0.01% 0.40% 2.92% 2.71 陈曙亮 等 0.08% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 07-19 1.0487 1.0487 0.02% 1.87% 2.87% 0.38 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 07-19 1.0402 1.0682 0.01% 1.83% 2.83% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 07-19 1.0260 1.1720 0.02% 1.77% 2.81% 20.51 祁庆 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 07-17 1.1128 1.1128 -0.11% 1.10% 2.74% 3.05 陈曙亮 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 07-19 1.0220 1.1630 0.01% 1.59% 2.69% 30.17 章潇枫 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 07-18 0.9978 0.9978 0.00% 0.72% 2.68% 11.37 陈曙亮 0.10% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 详情 债券型-长债 07-19 1.0470 1.5110 0.10% 2.05% 2.64% 0.41 杨鑫 0.06% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 07-19 1.0184 1.2614 0.01% 1.83% 2.63% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 07-18 0.9867 0.9867 -0.01% 0.23% 2.56% 0.82 陈曙亮 等 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0930 1.3140 -0.09% 2.05% 2.53% 2.18 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 07-19 1.0218 1.1418 0.00% 1.44% 2.37% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 07-19 1.1191 1.2241 0.01% 1.28% 2.33% 54.03 郑双超 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0924 1.0924 -0.10% 0.91% 2.33% 6.77 陈曙亮 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 07-18 0.9855 0.9855 -0.01% 0.51% 2.25% 0.96 陈曙亮 0.00% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 详情 债券型-长债 07-19 1.0440 1.4670 0.00% 1.85% 2.25% 0.10 杨鑫 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0840 1.4075 0.00% 1.91% 2.24% 0.28 章潇枫 0.04% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 07-19 1.0380 1.3062 0.01% 1.31% 2.21% 16.41 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 07-19 1.0248 1.1213 0.02% 1.57% 2.16% 31.23 章潇枫 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0740 1.3190 -0.09% 1.80% 2.09% 0.99 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 07-19 1.1354 1.2503 0.01% 1.13% 2.09% 10.59 陶祺 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 07-19 1.0734 1.1234 0.01% 1.21% 2.08% 1.79 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0797 1.3795 0.00% 1.79% 1.99% 0.29 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 07-19 1.0378 1.0378 0.01% 1.03% 1.93% 1.77 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 07-19 1.0645 1.1145 0.00% 1.10% 1.89% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 07-19 1.0359 1.2780 0.00% 1.11% 1.84% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 07-19 1.2607 1.6952 0.02% 1.40% 1.80% 30.46 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 07-19 1.1097 1.2160 0.01% 0.96% 1.73% 0.00 陶祺 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 07-19 1.5457 1.7657 -0.25% 1.82% 1.49% 0.29 郑双超 0.08% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 07-19 1.4719 1.6719 -0.24% 1.65% 1.23% 0.02 郑双超 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0373 1.0373 -0.13% 2.51% 1.05% 3.58 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0248 1.0248 -0.13% 2.33% 0.70% 0.18 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 07-19 1.2367 1.4567 0.11% 3.23% 0.58% 0.18 罗雯 0.15% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1940 1.1940 -0.10% 2.24% 0.37% 3.67 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1726 1.1726 -0.11% 2.05% 0.01% 4.56 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 07-19 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 07-19 1.1313 1.3413 0.10% 2.82% -0.24% 0.02 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 07-19 0.9922 0.9922 -0.07% 1.57% -0.73% 1.00 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 07-19 0.9878 0.9878 -0.08% 1.39% -1.08% 0.09 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 详情 混合型-偏债 07-19 0.9823 1.3113 0.13% -0.02% -1.95% 0.49 赵楠 等 0.12% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 详情 混合型-偏债 07-19 0.9773 1.2833 0.12% -0.20% -2.29% 0.01 赵楠 等 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 07-19 0.9392 0.9392 -0.06% 1.22% -2.49% 0.89 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 07-19 0.9588 0.9588 0.13% 7.79% -2.80% 0.02 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 07-19 0.9314 0.9314 -0.06% 1.04% -2.83% 0.24 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 07-19 0.9219 0.9219 -0.08% 1.35% -2.86% 2.86 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 详情 混合型-灵活 07-19 1.0754 1.1004 0.04% 4.06% -2.94% 0.33 赵楠 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 07-19 1.0469 1.9009 0.35% 10.67% -3.15% 5.79 罗雯 0.12% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 详情 混合型-偏债 07-19 0.8939 1.2104 -0.08% 1.51% -3.19% 0.65 褚艳辉 0.12% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 07-19 0.9127 0.9127 -0.08% 1.19% -3.19% 0.10 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 07-19 0.9542 0.9542 0.13% 7.56% -3.21% 0.10 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 07-19 1.0526 1.0786 0.04% 3.86% -3.32% 0.08 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 详情 混合型-偏债 07-19 1.1219 1.1219 -0.09% -0.49% -3.33% 0.22 褚艳辉 等 0.80% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 07-18 0.9252 0.9252 -0.09% 2.90% -3.45% 0.03 陈曙亮 等 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 详情 混合型-偏债 07-19 0.8886 1.1876 -0.07% 1.35% -3.54% 0.13 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 详情 混合型-偏债 07-19 1.1060 1.1060 -0.09% -0.66% -3.66% 0.02 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 07-18 0.9200 0.9200 -0.09% 2.74% -3.78% 6.97 陈曙亮 等 0.10% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 07-19 0.9348 0.9348 0.41% 22.68% -3.90% 0.41 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 07-19 1.4080 1.4080 -0.49% 16.17% -4.99% 0.15 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 07-19 1.3120 1.3120 -0.53% 15.70% -5.75% 0.12 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 07-19 0.7037 0.7037 -0.38% 9.73% -6.04% 6.13 杨岳斌 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 07-19 0.7315 0.7315 -1.65% 12.49% -6.22% 0.23 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 07-19 1.1459 1.1459 -0.25% 8.94% -6.29% 1.21 杨岳斌 0.15% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 详情 混合型-灵活 07-19 1.6640 1.8640 -0.12% 0.54% -6.31% 0.81 褚艳辉 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 07-19 0.6956 0.6956 -0.39% 9.54% -6.37% 3.39 杨岳斌 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 详情 混合型-灵活 07-19 1.3320 1.5320 -0.08% 0.53% -6.46% 0.49 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 07-19 0.7238 0.7238 -1.66% 12.25% -6.59% 0.01 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 07-19 1.1279 1.1279 -0.26% 8.74% -6.62% 1.69 杨岳斌 0.00% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 详情 指数型-股票 07-19 0.8012 0.9112 0.36% 7.10% -8.85% 0.04 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 详情 指数型-股票 07-19 0.7917 0.9017 0.37% 6.94% -9.11% 0.03 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 07-19 0.8702 0.8702 1.12% -4.15% -11.63% 0.01 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 07-19 0.8668 0.8668 1.12% -4.28% -11.88% 0.11 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 07-19 1.7230 2.5330 0.58% -6.31% -12.27% 5.10 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 07-19 1.7570 2.5170 0.57% -6.44% -12.47% 3.67 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 07-19 0.7619 0.7619 0.40% -3.20% -13.07% 5.25 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 07-19 0.7536 0.7536 0.39% -3.38% -13.46% 0.04 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 07-19 0.7695 0.7695 0.07% 4.64% -13.54% 0.65 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 07-19 0.9896 1.8826 0.06% 5.24% -13.76% 4.67 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 07-19 0.7651 0.7651 0.07% 4.42% -13.89% 1.56 蒋佳良 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 07-19 0.7032 0.7032 0.00% 4.33% -13.97% 0.75 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 07-19 0.9785 1.4085 0.06% 5.03% -14.11% 0.00 蒋佳良 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 07-19 0.6944 0.6944 0.00% 4.12% -14.31% 0.12 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 07-19 0.7865 0.7865 -0.81% -1.38% -14.48% 1.80 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 07-19 1.7625 1.7625 0.05% 5.41% -14.71% 4.02 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 07-19 0.7740 0.7740 -0.81% -1.58% -14.82% 0.31 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 07-19 1.7428 1.7428 0.04% 5.20% -15.06% 0.14 蒋佳良 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 07-19 0.5953 0.5953 0.07% 4.48% -15.09% 0.56 蒋佳良 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 07-19 0.5890 0.5890 0.07% 4.21% -15.52% 0.26 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 07-19 1.3844 3.1194 0.25% -6.14% -15.95% 1.52 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 07-19 1.3818 3.0968 0.25% -6.33% -16.29% 4.70 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 07-19 2.4319 2.4919 -0.75% -0.56% -17.00% 1.67 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 07-19 0.9743 1.2243 -0.50% -6.42% -17.61% 3.67 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 07-19 0.9631 0.9631 -0.50% -6.59% -17.94% 0.13 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 07-17 0.7097 0.7097 -0.62% -0.62% -18.05% 0.30 陈曙亮 等 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 07-17 0.7037 0.7037 -0.62% -0.78% -18.33% 0.13 陈曙亮 等 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 07-19 0.5816 0.5816 0.40% 1.41% -18.74% 0.13 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 07-19 0.5771 0.5771 0.42% 1.26% -18.97% 0.13 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 07-19 0.4568 0.4568 -0.44% -2.41% -25.82% 7.98 蒋佳良 等 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 07-19 0.4475 0.4475 -0.44% -2.80% -26.42% 0.31 蒋佳良 等 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 07-19 1.5190 1.5190 0.14% -4.94% -31.62% 0.66 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 07-19 1.4874 1.4874 0.14% -5.11% -31.86% 0.89 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 详情 指数型-股票 07-19 0.4806 0.4806 1.24% -19.79% -41.02% 0.01 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 详情 指数型-股票 07-19 0.4780 0.4780 1.25% -19.92% -41.25% 0.05 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 07-17 0.9108 0.9108 -0.24% 0.74% - 2.25 陈曙亮 等 0.10% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 07-19 2.4223 2.4223 -0.76% -0.75% - 0.00 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 07-19 1.0436 1.0436 0.36% 10.46% - 1.00 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0187 1.0187 -0.17% 1.39% - 0.80 李羿 0.08% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0162 1.0162 -0.17% 1.22% - 2.23 李羿 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 07-19 1.0241 1.0311 0.03% 2.11% - 81.74 陶祺 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-长债 07-19 1.0234 1.0234 0.00% 1.69% - 7.17 曹治国 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-长债 07-19 1.0222 1.0222 0.00% 1.60% - 28.26 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 07-19 0.9993 0.9993 0.47% 0.66% - 0.50 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 07-19 1.0017 1.0017 0.49% 0.87% - 0.22 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 详情 FOF-进取型 07-17 1.0088 1.0088 0.00% - - 0.31 陈曙亮 0.00% 购买
浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 详情 FOF-进取型 07-17 1.0103 1.0103 0.00% - - 0.05 陈曙亮 0.12% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 07-12 1.0047 1.0047 - - - 0.11 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 07-17 0.9132 0.9132 -0.24% 0.98% - 0.00 陈曙亮 等 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合H 960031 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 蒋佳良 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 07-19 1.0084 1.0134 0.02% - - 48.77 章潇枫 - 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 07-19 0.9571 0.9571 0.32% - - 0.03 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 07-19 0.9583 0.9583 0.34% - - 0.10 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 07-19 1.0188 1.0188 0.66% - - 3.83 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 07-19 1.0194 1.0194 0.67% - - 5.49 罗雯 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4000 1.5460% 1.51% 1.53% 0.40% 229.88 曹治国 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4656 1.7890% 1.76% 1.78% 0.46% 18.67 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4000 1.5460% 1.51% 1.53% 0.40% 0.24 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4000 1.5460% 1.51% 1.53% 0.40% 2.24 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4391 1.6150% 1.62% 1.67% 0.44% 14.23 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4773 1.7580% 1.76% 1.81% 0.48% 176.56 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4117 1.5150% 1.52% 1.57% 0.42% 1,500.77 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4326 1.5960% 1.66% 1.73% 0.46% 39.02 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3671 1.3530% 1.42% 1.49% 0.40% 83.30 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3787 1.4210% 1.40% 1.56% 0.40% 2.11 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4443 1.6640% 1.64% 1.80% 0.46% 68.25 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3788 1.4210% 1.40% 1.56% 0.40% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3787 1.4180% 1.40% 1.56% 0.40% 2.31 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 07-19 0.4024 0.4024 1.33% 0.4020 0.10% 2.23 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 07-19 0.7190 0.7190 1.21% 0.7260 -0.97% 0.53 高钢杰
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 07-19 0.8027 0.8027 0.48% 0.7970 0.71% 0.33 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 07-19 0.6921 0.6921 0.44% 0.6930 -0.13% 0.40 高钢杰 等
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 07-19 0.5632 0.5632 0.41% 0.5580 0.92% 0.10 高钢杰
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 详情 指数型-股票 07-19 1.1937 1.1937 0.39% 1.1870 0.56% 0.14 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 07-19 0.7356 0.7356 -0.23% 0.7420 -0.87% 0.21 罗雯