浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 12-01 2.0524 2.0524 1.39% 26.42% 61.68% 1.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 12-01 2.0306 2.0306 1.39% 26.16% 61.02% 2.08 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 12-01 1.7080 1.7080 1.16% 64.20% 52.38% 0.60 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 12-01 1.9510 1.9510 0.93% 40.97% 37.49% 0.20 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 12-01 0.9621 0.9621 1.23% 51.15% 37.21% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 12-01 0.9506 0.9506 1.22% 50.94% 36.78% 0.41 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 12-01 1.7980 1.7980 0.90% 40.36% 36.42% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 12-01 1.3204 1.3204 -0.21% 34.82% 35.55% 0.04 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 12-01 1.3142 1.3142 -0.21% 34.56% 35.01% 0.12 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 12-01 2.1892 2.1892 1.16% 44.63% 33.81% 0.66 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 12-01 2.1333 2.1333 1.15% 44.37% 33.34% 0.70 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 12-01 1.4271 2.3201 1.41% 35.33% 30.00% 5.92 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 12-01 1.4030 1.8330 1.40% 35.06% 29.43% 0.01 高翔 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 12-01 1.6087 1.6087 1.71% 27.20% 28.91% 1.60 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 12-01 1.5759 1.5759 1.70% 26.98% 28.46% 1.75 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 11-28 2.5460 2.5460 1.07% 26.62% 28.35% 4.60 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 11-28 2.4992 2.4992 1.06% 26.32% 27.76% 8.03 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 12-01 0.8370 0.8370 1.03% 33.26% 27.75% 0.61 李凡 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 12-01 0.8225 0.8225 1.01% 32.90% 27.11% 0.27 李凡 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 12-01 1.0721 1.0721 0.31% 29.51% 25.54% 0.69 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 12-01 1.0603 1.0603 0.30% 29.27% 25.05% 1.11 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 12-01 1.2648 1.2648 0.39% 17.74% 24.87% 0.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 12-01 0.9726 0.9726 0.45% 8.49% 24.85% 0.41 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 12-01 2.4506 2.4506 1.58% 30.57% 24.61% 3.09 凌亚亮 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 12-01 4.2239 4.7239 0.87% 23.28% 24.44% 3.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 12-01 0.9551 0.9551 0.45% 8.34% 24.41% 0.17 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 12-01 1.2399 1.2399 0.39% 17.51% 24.38% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 12-01 2.4099 2.4099 1.57% 30.29% 24.11% 0.13 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 12-01 4.1464 4.6464 0.87% 23.02% 23.95% 2.89 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 11-27 0.9357 0.9357 -0.16% 24.86% 22.59% 0.31 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 11-27 0.9233 0.9233 -0.17% 24.62% 22.15% 0.09 李子宸 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 12-01 0.9447 0.9447 2.05% 26.86% 21.66% 0.83 凌亚亮 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 12-01 0.9278 0.9278 2.05% 26.59% 21.17% 0.12 凌亚亮 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 12-01 0.9334 0.9334 1.19% 18.09% 21.11% 1.44 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 12-01 0.8947 0.8947 0.42% 16.13% 21.09% 8.97 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 12-01 0.8801 0.8801 0.41% 15.92% 20.66% 3.81 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 12-01 0.9136 0.9136 1.20% 17.85% 20.62% 0.27 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 12-01 1.2526 1.2526 0.41% 11.05% 19.53% 0.08 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 12-01 1.3149 2.1689 1.32% 19.11% 18.76% 3.32 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 12-01 1.2345 1.2345 0.41% 10.35% 18.54% 0.04 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 12-01 1.3031 1.3031 1.31% 18.83% 18.24% 0.03 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 11-27 1.1826 1.1826 -0.05% 17.81% 16.79% 0.14 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 11-27 1.2558 1.2558 -0.14% 16.98% 15.19% 0.06 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 11-27 1.2329 1.2329 -0.13% 16.77% 14.78% 0.08 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 12-01 1.2810 1.2810 1.07% 16.10% 13.83% 1.01 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 11-27 1.0771 1.0771 -0.07% 12.64% 13.45% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 12-01 1.2733 1.2733 1.06% 15.86% 13.36% 0.85 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 11-27 1.0674 1.0674 -0.08% 12.36% 12.90% 2.70 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 12-01 1.1368 1.3868 -0.79% 2.39% 12.86% 3.31 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 12-01 1.1175 1.1175 -0.79% 2.18% 12.40% 0.07 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 12-01 0.5359 0.5359 0.47% 16.22% 9.91% 6.72 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 12-01 0.5193 0.5193 0.46% 15.76% 9.03% 0.29 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 12-01 1.0839 1.0839 0.58% 9.93% 8.39% 0.76 孙晨进 0.15% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 12-01 1.0785 1.0785 0.58% 9.65% 7.85% 0.93 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 12-01 1.3021 1.3021 0.14% 4.90% 7.62% 15.25 李羿 等 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 11-27 1.2146 1.2146 -0.02% 4.43% 7.48% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 12-01 1.2727 1.2727 0.14% 4.71% 7.25% 4.78 李羿 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 11-27 1.2003 1.2003 -0.02% 4.22% 7.05% 1.74 张川 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 11-27 1.1719 1.1719 -0.03% 4.01% 6.63% 4.24 张川 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 12-01 0.9147 0.9147 -0.17% 20.72% 6.55% 6.46 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1009 1.1009 0.08% 4.16% 6.45% 1.38 李羿 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 12-01 0.9807 0.9807 0.30% 5.14% 6.27% 1.98 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 12-01 0.8999 0.8999 -0.17% 20.48% 6.13% 0.04 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0931 1.0931 0.08% 3.99% 6.09% 1.79 李羿 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 12-01 1.7570 1.9570 0.29% 5.15% 5.97% 0.53 褚艳辉 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 12-01 1.4237 3.1587 0.54% 8.65% 5.94% 0.33 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 12-01 0.9662 0.9662 0.29% 4.95% 5.90% 0.07 褚艳辉 0.00% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 12-01 1.4020 1.6020 0.29% 5.10% 5.73% 0.33 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 12-01 1.4133 3.1283 0.53% 8.42% 5.52% 1.20 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 12-01 0.9871 0.9871 0.32% 4.92% 5.45% 0.78 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 11-28 1.0511 1.0511 0.12% 3.06% 5.32% 3.33 张川 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 12-01 1.0410 1.0410 0.26% 4.08% 5.20% 0.67 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 12-01 0.9743 0.9743 0.32% 4.75% 5.09% 0.17 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 11-28 0.9861 0.9861 0.19% 4.24% 5.09% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 11-28 1.0326 1.0326 0.13% 2.85% 4.91% 0.36 张川 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 12-01 1.1578 1.1828 0.32% 4.33% 4.88% 0.30 赵楠 0.15% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 12-01 1.0315 1.0315 0.26% 3.90% 4.84% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1548 1.4783 0.03% 2.39% 4.76% 0.99 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 11-28 0.9758 0.9758 0.20% 4.04% 4.71% 5.36 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 11-28 1.0195 1.2265 - 2.42% 4.59% 80.85 李羿 - 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 12-01 1.6413 1.8613 0.09% 3.70% 4.59% 0.30 郑双超 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1463 1.4461 0.03% 2.27% 4.50% 2.09 曹治国 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 12-01 1.1270 1.1530 0.31% 4.11% 4.46% 0.05 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 11-28 1.0158 1.2158 - 2.33% 4.40% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 12-01 1.5554 1.7554 0.08% 3.51% 4.22% 0.02 郑双超 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1023 1.1023 0.09% 3.35% 4.18% 1.12 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 12-01 1.2093 1.4893 0.33% 3.54% 4.17% 0.17 罗雯 0.15% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 11-28 1.0478 1.0478 0.09% 2.06% 4.17% 0.82 张川 等 0.08% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 11-28 1.0118 1.2068 - 1.91% 3.91% 80.51 李羿 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0837 1.0837 0.09% 3.17% 3.81% 1.14 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 11-28 1.0338 1.0338 0.09% 1.88% 3.80% 0.28 张川 等 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 12-01 1.1126 1.3626 0.33% 3.33% 3.66% 0.02 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 12-01 1.0194 1.1762 0.01% 1.88% 3.61% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 12-01 2.6238 2.6838 0.28% 10.72% 3.48% 1.17 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 详情 混合型-偏债 12-01 0.9301 1.2466 0.33% 3.17% 3.38% 0.50 褚艳辉 0.12% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1444 1.3654 0.02% 1.03% 3.26% 10.54 章潇枫 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 11-28 1.0978 1.0978 0.08% 1.57% 3.21% 0.53 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 12-01 2.5993 2.5993 0.27% 10.50% 3.06% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 详情 混合型-偏债 12-01 0.9201 1.2191 0.33% 2.99% 3.01% 0.11 褚艳辉 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 11-28 1.0876 1.0876 0.08% 1.45% 2.94% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1195 1.3645 0.02% 0.86% 2.90% 5.37 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 12-01 1.1830 1.2123 0.01% 0.56% 2.83% 10.58 曹治国 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 12-01 1.0206 1.2691 0.03% 0.47% 2.80% 18.09 陶祺 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 12-01 1.0630 1.1670 0.01% 0.99% 2.74% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 12-01 1.0923 1.0923 0.01% 1.35% 2.62% 0.93 廉素君 等 0.04% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 12-01 1.0857 1.0857 0.01% 1.26% 2.41% 1.09 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 12-01 1.0401 1.0993 0.00% 0.23% 2.37% 42.17 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 12-01 1.0234 1.1741 0.02% 0.57% 2.32% 14.33 陶祺 - 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 12-01 1.0974 1.0974 0.01% 1.11% 2.32% 34.97 陶祺 - 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 12-01 1.0571 1.0571 0.01% 0.70% 2.23% 3.36 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 12-01 1.0697 1.1077 0.03% 0.27% 2.21% 17.05 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1372 1.3502 0.03% 0.43% 2.21% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 12-01 1.0228 1.1058 0.02% 0.67% 2.19% 12.33 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 12-01 1.0544 1.1474 0.01% 0.66% 2.18% 0.11 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 12-01 1.0061 1.1461 0.01% 0.55% 2.17% 22.88 曹治国 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 12-01 1.1483 1.1483 0.01% 0.79% 2.13% 11.45 陶祺 0.80% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 12-01 1.0147 1.2007 0.03% 0.33% 2.12% 16.59 李羿 0.05% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 12-01 1.0637 1.1567 0.01% 0.76% 2.12% 14.25 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 12-01 1.0150 1.2040 0.01% 0.73% 2.10% 19.80 祁庆 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 12-01 1.0130 1.0480 0.03% 0.31% 2.09% 19.09 章潇枫 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 12-01 1.0133 1.0653 0.01% 0.69% 2.05% 43.22 李羿 等 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 12-01 1.0529 1.0529 0.01% 0.60% 2.04% 10.85 曹治国 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 12-01 1.0116 1.1956 0.04% 0.30% 2.03% 1.51 李羿 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 12-01 1.0194 1.0974 0.02% 0.59% 2.01% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 12-01 1.0671 1.1831 0.01% 0.68% 2.00% 32.09 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 12-01 1.0350 1.1197 0.03% 0.42% 1.97% 40.91 杨鑫 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 12-01 1.1118 1.2228 0.01% 0.79% 1.95% 19.53 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 12-01 1.0689 1.2239 0.03% 0.44% 1.95% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 12-01 1.0618 1.2328 0.02% 0.42% 1.93% 13.58 李羿 0.08% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 12-01 1.1388 1.1388 0.02% 0.79% 1.92% 3.69 曹治国 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 12-01 1.0101 1.0831 0.03% 0.17% 1.91% 46.50 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 12-01 1.0459 1.2239 0.04% 0.22% 1.88% 66.17 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 12-01 1.0921 1.2121 0.01% 0.74% 1.86% 6.20 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 12-01 1.1159 1.3099 0.02% 0.25% 1.85% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 12-01 1.1173 1.1173 0.01% 0.67% 1.80% 3.59 廉素君 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 12-01 1.1057 1.1057 0.01% 0.64% 1.78% 8.70 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 12-01 1.1298 1.1298 0.01% 0.61% 1.77% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 12-01 1.1195 1.2516 0.02% 0.74% 1.76% 53.60 郑双超 等 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 12-01 1.0457 1.1507 0.01% 0.45% 1.75% 9.22 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 12-01 1.0107 1.2247 0.01% 0.41% 1.72% 8.90 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 12-01 1.1287 1.1287 0.02% 0.68% 1.71% 12.62 曹治国 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 12-01 1.0123 1.3169 0.02% 0.44% 1.69% 95.15 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 12-01 1.0493 1.4155 0.03% 0.51% 1.67% 50.56 章潇枫 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 12-01 1.0518 1.1628 0.01% 0.51% 1.66% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 12-01 1.0444 1.1504 0.02% 0.40% 1.65% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 12-01 1.0228 1.0608 0.02% 0.17% 1.64% 88.12 陶祺 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 12-01 1.0347 1.1068 0.02% 0.23% 1.63% 0.00 杨鑫 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 12-01 1.0195 1.1868 0.01% 0.48% 1.61% 30.03 章潇枫 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 12-01 1.1083 1.1083 0.01% 0.56% 1.60% 39.19 廉素君 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 12-01 1.0980 1.0980 0.01% 0.54% 1.57% 53.81 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 12-01 1.0082 1.0714 0.03% 0.00% 1.56% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 12-01 1.0374 1.1964 0.03% 0.04% 1.51% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 12-01 1.0127 1.1432 0.02% 0.41% 1.47% 40.62 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 12-01 1.0580 1.0580 0.01% 0.77% 1.40% 0.79 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 12-01 1.0453 1.3814 0.02% 0.32% 1.31% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 12-01 1.0100 1.2814 0.02% 0.25% 1.25% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 12-01 1.0165 1.1603 0.00% 0.27% 1.21% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 12-01 1.0578 1.3260 0.02% 0.27% 1.15% 16.68 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 12-01 1.1547 1.2696 0.02% 0.35% 1.08% 10.74 陶祺 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 12-01 1.0410 1.7130 0.03% 0.02% 0.89% 41.70 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 12-01 1.0506 1.2927 0.02% 0.10% 0.79% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 12-01 1.1232 1.2295 0.01% 0.17% 0.73% 0.00 陶祺 等 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 11-28 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 12-01 1.1662 1.1662 0.48% 12.71% -0.82% 0.04 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 12-01 1.1569 1.1569 0.49% 12.54% -1.12% 0.15 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 12-01 1.8840 2.6940 0.37% 8.96% -4.17% 0.61 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 12-01 1.9160 2.6760 0.31% 8.86% -4.39% 0.75 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 12-01 0.9346 0.9346 0.94% 2.38% -9.14% 0.05 徐博 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 12-01 0.9277 0.9277 0.94% 2.17% -9.44% 0.05 徐博 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 12-01 1.1308 1.1308 0.31% 4.31% - 0.00 赵楠 - 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 12-01 1.4050 1.4050 0.29% 5.32% - 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 12-01 1.2168 1.2168 1.19% 20.01% - 1.28 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 12-01 1.2132 1.2132 1.18% 19.76% - 0.81 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 12-01 1.4177 1.4177 2.36% 41.93% - 0.12 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 12-01 1.4215 1.4215 2.36% 42.25% - 0.17 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 12-01 1.0050 1.0050 0.01% 0.40% - 35.89 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 12-01 1.1768 1.1768 0.22% - - 0.96 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 12-01 1.1790 1.1790 0.23% - - 0.67 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 12-01 1.1164 1.1164 1.09% - - 0.02 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 12-01 1.1174 1.1174 1.09% - - 0.18 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 12-01 1.0132 1.0132 1.36% - - 6.80 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 12-01 1.0119 1.0119 1.36% - - 6.07 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 12-01 0.9784 0.9784 1.43% - - 0.71 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 12-01 0.9792 0.9792 1.43% - - 0.31 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 12-01 0.8700 0.8700 -1.13% - - 0.03 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 12-01 0.8707 0.8707 -1.11% - - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 12-01 0.9003 0.9003 0.29% - - 3.69 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 12-01 0.8999 0.8999 0.29% - - 1.81 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 12-01 1.0237 1.0237 0.33% - - 0.11 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 12-01 1.0231 1.0231 0.34% - - 0.00 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 11-21 0.9970 0.9970 - - - 12.78 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 11-21 0.9973 0.9973 - - - 14.37 张川 - 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 025808 详情 FOF-稳健型 12-01 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.56 张川 0.03% 购买
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 025809 详情 FOF-稳健型 12-01 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.55 张川 0.00% 购买
浦银安盛港股通消费混合A 025940 详情 混合型-偏股 11-28 0.9988 0.9988 - - - 0.11 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通消费混合C 025941 详情 混合型-偏股 11-28 0.9988 0.9988 - - - 0.01 俞瑾 0.00% 购买

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浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3440 1.2870% 1.28% 1.28% 0.32% 13.48 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 12-01 0.2784 1.0440% 1.04% 1.03% 0.26% 56.74 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3563 1.3340% 1.33% 1.32% 0.33% 30.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3181 1.1930% 1.19% 1.17% 0.30% 8.37 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 12-01 0.2905 1.0920% 1.09% 1.07% 0.27% 1,567.85 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 12-01 0.2782 1.1180% 1.07% 1.05% 0.26% 227.42 曹治国 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3437 1.3610% 1.31% 1.30% 0.32% 1.65 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3239 1.4510% 1.36% 1.33% 0.33% 9.69 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 12-01 0.2780 1.1180% 1.07% 1.06% 0.26% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 12-01 0.2579 1.2080% 1.12% 1.09% 0.27% 1.83 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 12-01 0.2779 1.1180% 1.07% 1.05% 0.26% 1.97 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 12-01 0.2577 1.2080% 1.12% 1.09% 0.27% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 12-01 0.2587 1.2090% 1.12% 1.09% 0.27% 4.53 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 12-01 0.8567 0.8567 1.34% 0.8550 0.20% 0.12 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 12-01 1.2427 1.2427 1.30% 1.2420 0.06% 0.90 高钢杰 等
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 12-01 1.0817 1.0817 1.16% 1.0820 -0.03% 0.21 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 12-01 1.2681 1.2681 1.16% 1.2660 0.17% 1.68 宋施怡
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 12-01 1.1925 1.1925 0.86% 1.1910 0.13% 0.77 罗雯
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 12-01 1.0648 1.0648 0.52% 1.0640 0.08% 1.19 高钢杰
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 12-01 0.5543 0.5543 0.11% 0.5540 0.05% 2.93 高钢杰