浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 1.7202 | 1.7202 | -0.60% | 23.22% | 39.04% | 0.98 | IKEDA KAE 等 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-25 | 1.7002 | 1.7002 | -0.60% | 22.99% | 38.57% | 1.79 | IKEDA KAE 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 009045 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1158 | 1.1451 | -0.15% | 3.78% | 7.06% | 1.16 | 曹治国 | - | 购买 |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8347 | 0.8347 | 1.10% | 15.58% | 5.22% | 0.50 | 李浩玄 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛普庆纯债债券A 009037 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0794 | 1.1424 | -0.08% | 3.16% | 5.04% | 32.54 | 廉素君 等 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛泽定开债券 005898 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0822 | 1.2142 | -0.20% | 3.23% | 4.94% | 19.22 | 陶祺 | - | 购买 |
| 浦银中债3-5年农发债指数A 006959 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0513 | 1.1463 | -0.24% | 3.01% | 4.91% | 2.46 | 李羿 | 0.05% | 购买 |
| 浦银中债3-5年农发债指数C 006960 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0494 | 1.1424 | -0.24% | 2.95% | 4.81% | 0.00 | 李羿 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8235 | 0.8235 | 1.09% | 15.34% | 4.78% | 0.05 | 李浩玄 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛普庆纯债债券C 009038 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0706 | 1.1286 | -0.08% | 2.96% | 4.65% | 0.01 | 廉素君 等 | - | 购买 |
| 浦银安盛普天纯债债券A 009041 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1053 | 1.1053 | -0.08% | 2.73% | 4.42% | 11.02 | 陶祺 | 0.80% | 购买 |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0247 | 1.0507 | -0.18% | 2.88% | 4.39% | 34.47 | 曹治国 | - | 购买 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0088 | 1.1558 | - | 2.11% | 4.28% | 80.36 | 李羿 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛元定开债A 519322 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0390 | 1.3782 | -0.07% | 2.69% | 4.23% | 100.54 | 章潇枫 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛普华66个月定开债A 009933 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0093 | 1.1443 | - | 2.06% | 4.14% | 80.51 | 李羿 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0519 | 1.0789 | -0.08% | 2.59% | 4.05% | 42.22 | 杨鑫 | - | 购买 |
| 浦银安盛普天纯债债券C 009042 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0936 | 1.0936 | -0.08% | 2.55% | 4.04% | 0.00 | 陶祺 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0081 | 1.1481 | - | 1.97% | 4.04% | 0.00 | 李羿 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 011719 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0227 | 1.1047 | -0.13% | 2.50% | 4.04% | 63.25 | 曹治国 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0258 | 1.1181 | -0.18% | 2.45% | 4.02% | 55.73 | 曹治国 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0477 | 1.1122 | -0.12% | 2.42% | 3.89% | 0.57 | 翁凯骅 | - | 购买 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0725 | 1.0725 | -0.07% | 2.14% | 3.88% | 13.27 | 曹治国 | 0.04% | 购买 |
| 浦银安盛普益纯债A 006464 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0440 | 1.1800 | -0.14% | 2.63% | 3.87% | 10.93 | 章潇枫 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛盛元定开债C 519323 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0390 | 1.3501 | -0.07% | 2.51% | 3.86% | 0.00 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 015423 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0456 | 1.0606 | -0.17% | 2.64% | 3.86% | 27.15 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.1023 | 1.1023 | -0.08% | 2.15% | 3.82% | 4.06 | 曹治国 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛鑫定开债A 519324 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0890 | 1.3020 | -0.15% | 2.64% | 3.81% | 0.56 | 翁凯骅 | - | 购买 |
| 浦银安盛中短债A 006436 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0751 | 1.1861 | -0.09% | 2.20% | 3.75% | 36.76 | 曹治国 | 0.04% | 购买 |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0531 | 1.0531 | -0.07% | 2.41% | 3.75% | 52.47 | 陶祺 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0598 | 1.0713 | -0.08% | 2.42% | 3.71% | 0.00 | 杨鑫 | - | 购买 |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0684 | 1.0684 | -0.08% | 2.03% | 3.67% | 59.47 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛中短债C 006437 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0577 | 1.1777 | -0.09% | 2.15% | 3.65% | 7.80 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0961 | 1.0961 | -0.07% | 2.05% | 3.62% | 15.63 | 曹治国 | - | 购买 |
| 浦银安盛新兴产业混合A 519120 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.8557 | 3.3557 | 1.12% | 15.06% | 3.57% | 1.64 | 李浩玄 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0792 | 1.0792 | -0.06% | 2.27% | 3.57% | 1.64 | 廉素君 等 | - | 购买 |
| 浦银安盛普诚纯债债券A 016235 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0258 | 1.0408 | -0.14% | 2.46% | 3.57% | 25.63 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛鑫定开债C 519325 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0747 | 1.2687 | -0.15% | 2.45% | 3.54% | 0.00 | 翁凯骅 | - | 购买 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0349 | 1.0659 | -0.10% | 2.08% | 3.49% | 11.53 | 廉素君 等 | 0.05% | 购买 |
| 浦银安盛普益纯债C 006465 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0352 | 1.1592 | -0.14% | 2.41% | 3.40% | 0.00 | 章潇枫 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0398 | 1.1148 | -0.14% | 2.00% | 3.38% | 0.01 | 李羿 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛煊定开债券 007772 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0242 | 1.1299 | -0.15% | 2.02% | 3.36% | 65.02 | 陶祺 | - | 购买 |
| 浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0405 | 1.1135 | -0.14% | 2.05% | 3.36% | 3.86 | 李羿 | 0.05% | 购买 |
| 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0739 | 1.0739 | -0.07% | 2.19% | 3.36% | 0.76 | 廉素君 等 | - | 购买 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0456 | 1.0456 | -0.10% | 2.07% | 3.36% | 0.11 | 廉素君 等 | 0.04% | 购买 |
| 浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0290 | 1.1840 | -0.12% | 2.05% | 3.35% | 0.00 | 李羿 | - | 购买 |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0330 | 1.0610 | -0.10% | 1.98% | 3.29% | 0.10 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0224 | 1.1934 | -0.12% | 2.00% | 3.25% | 13.44 | 李羿 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛诺定开债券 007889 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0478 | 1.1888 | -0.12% | 1.87% | 3.20% | 8.03 | 杨鑫 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛普诚纯债债券C 016236 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0248 | 1.0348 | -0.14% | 2.26% | 3.18% | 0.00 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银安盛幸福回报定开债A 519118 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0410 | 1.5050 | -0.10% | 2.25% | 3.14% | 0.41 | 杨鑫 | 0.06% | 购买 |
| 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0425 | 1.0425 | -0.11% | 1.97% | 3.14% | 0.51 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛达纯债债券A 519332 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0113 | 1.2823 | -0.12% | 1.96% | 3.11% | 95.01 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银安盛稳健增利债券A 004126 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0860 | 1.3070 | 0.00% | 1.97% | 3.04% | 2.16 | 章潇枫 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛新兴产业混合C 014061 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.8210 | 3.3210 | 1.11% | 14.66% | 3.00% | 0.19 | 李浩玄 | 0.00% | 购买 |
| 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 1.0451 | 1.0451 | -0.01% | 1.90% | 3.00% | 0.51 | 陈曙亮 | 0.03% | 购买 |
| 浦银安盛盛融定开债券 006404 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0184 | 1.1644 | -0.12% | 1.79% | 2.92% | 20.30 | 郑双超 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛普丰纯债债券A 007068 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0254 | 1.1165 | -0.10% | 1.81% | 2.88% | 31.20 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银安盛幸福回报定开债B 519119 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0390 | 1.4620 | -0.10% | 2.15% | 2.85% | 0.10 | 杨鑫 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0331 | 1.3013 | -0.03% | 1.48% | 2.76% | 16.32 | 陶祺 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛普瑞纯债A 005200 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0131 | 1.1541 | -0.08% | 1.52% | 2.75% | 80.59 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 1.78% | 2.74% | 0.05 | 陈曙亮 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛稳健增利债券C 166401 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0680 | 1.3130 | 0.00% | 1.81% | 2.69% | 1.05 | 章潇枫 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛6个月持有期债券A 519121 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0769 | 1.4004 | -0.02% | 2.12% | 2.69% | 0.28 | 章潇枫 | 0.04% | 购买 |
| 浦银安盛盛达纯债债券C 519333 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0108 | 1.2538 | -0.11% | 1.74% | 2.67% | 0.00 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银安盛普丰纯债债券C 007069 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.3217 | 1.6902 | -0.10% | 1.63% | 2.52% | 0.18 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银安盛盛通定开债券 004800 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1132 | 1.2182 | -0.03% | 1.51% | 2.50% | 53.68 | 郑双超 | - | 购买 |
| 浦银安盛普瑞纯债C 005201 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0137 | 1.1337 | -0.08% | 1.39% | 2.45% | 0.00 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银安盛6个月持有期债券C 519122 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-26 | 1.0732 | 1.3730 | -0.02% | 2.00% | 2.42% | 0.38 | 章潇枫 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0319 | 1.2740 | -0.02% | 1.31% | 2.39% | 0.00 | 陶祺 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1304 | 1.2453 | -0.03% | 1.31% | 2.34% | 10.53 | 陶祺 | - | 购买 |
| 浦银安盛上清所优选短融A 007064 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0674 | 1.1174 | 0.00% | 1.19% | 2.17% | 2.46 | 廉素君 等 | 0.05% | 购买 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% | 1.66% | 2.15% | 3.30 | 陈曙亮 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0329 | 1.0329 | -0.04% | 1.06% | 2.13% | 2.69 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛上清所优选短融C 007065 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0591 | 1.1091 | -0.01% | 1.10% | 1.98% | 0.01 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1057 | 1.2120 | -0.03% | 1.12% | 1.98% | 0.00 | 陶祺 | - | 购买 |
| 浦银安盛优化收益债券A 519111 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.5341 | 1.7541 | -0.01% | 1.33% | 1.87% | 0.29 | 郑双超 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9986 | 0.9986 | 0.02% | 1.56% | 1.79% | 13.34 | 陈曙亮 | 0.10% | 购买 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9904 | 0.9904 | 0.02% | 1.49% | 1.79% | 0.98 | 陈曙亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.1168 | 1.1168 | -0.02% | 2.18% | 1.69% | 0.13 | 陈曙亮 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 1.0788 | 1.0788 | 0.09% | 4.37% | 1.68% | 0.24 | 陈曙亮 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛优化收益债券C 519112 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.4620 | 1.6620 | -0.01% | 1.25% | 1.60% | 0.02 | 郑双超 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9873 | 0.9873 | 0.02% | 1.34% | 1.39% | 1.12 | 陈曙亮 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 1.0650 | 1.0650 | 0.09% | 4.19% | 1.31% | 0.16 | 陈曙亮 | 0.00% | 购买 |
| 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.1104 | 1.1104 | -0.03% | 1.97% | 1.29% | 3.47 | 陈曙亮 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛稳健丰利债券A 009943 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0319 | 1.0319 | 0.11% | 1.68% | 1.15% | 3.43 | 李羿 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-24 | 1.0910 | 1.0910 | -0.03% | 1.75% | 0.88% | 7.85 | 陈曙亮 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛双债增强债券A 006466 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1902 | 1.1902 | 0.20% | 1.36% | 0.80% | 5.46 | 李羿 等 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛稳健丰利债券C 009944 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0203 | 1.0203 | 0.10% | 1.49% | 0.79% | 0.35 | 李羿 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛双债增强债券C 006467 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1699 | 1.1699 | 0.21% | 1.18% | 0.45% | 5.62 | 李羿 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛普华66个月定开债C 009934 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李羿 | - | 购买 |
| 浦银安盛量化多策略混合A 005865 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2360 | 1.4560 | 0.19% | 2.45% | -0.06% | 0.39 | 罗雯 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9929 | 0.9929 | 0.17% | 0.77% | -0.68% | 1.82 | 褚艳辉 | 0.10% | 购买 |
| 浦银安盛量化多策略混合C 005866 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1328 | 1.3428 | 0.19% | 2.04% | -0.87% | 0.11 | 罗雯 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9894 | 0.9894 | 0.17% | 0.60% | -1.03% | 0.17 | 褚艳辉 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安和回报定开混合A 004276 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9911 | 1.3201 | 0.45% | 0.40% | -1.12% | 0.49 | 赵楠 等 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安和回报定开混合C 004277 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9869 | 1.2929 | 0.44% | 0.21% | -1.46% | 0.01 | 赵楠 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛安远回报一年混合A 009027 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1328 | 1.1328 | 0.29% | -0.23% | -2.53% | 0.23 | 褚艳辉 等 | 0.80% | 购买 |
| 浦银安盛安远回报一年混合C 009028 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.1177 | 1.1177 | 0.30% | -0.40% | -2.88% | 0.02 | 褚艳辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9419 | 0.9419 | 0.20% | -0.06% | -2.97% | 0.93 | 褚艳辉 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9348 | 0.9348 | 0.20% | -0.25% | -3.31% | 0.24 | 褚艳辉 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9238 | 0.9238 | 0.27% | 0.04% | -3.57% | 3.05 | 褚艳辉 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9152 | 0.9152 | 0.26% | -0.14% | -3.91% | 0.10 | 褚艳辉 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛沪深300指数增强A 519116 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0448 | 1.8988 | 1.23% | 4.28% | -4.32% | 5.59 | 罗雯 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9124 | 0.9124 | -0.08% | 0.55% | -4.33% | 0.03 | 陈曙亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛港股通量化混合A 005255 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7628 | 0.7628 | 1.99% | 6.95% | -4.38% | 0.22 | 俞瑾 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9397 | 0.9397 | 5.41% | -7.09% | -4.42% | 0.01 | 高钢杰 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安恒回报定开混合A 004274 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.8969 | 1.2134 | 0.30% | -0.32% | -4.59% | 0.65 | 褚艳辉 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-25 | 0.9080 | 0.9080 | -0.07% | 0.39% | -4.65% | 7.35 | 陈曙亮 等 | 0.10% | 购买 |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9367 | 0.9367 | 5.41% | -7.22% | -4.69% | 0.08 | 高钢杰 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛港股通量化混合C 013224 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7555 | 0.7555 | 2.00% | 6.74% | -4.78% | 0.01 | 俞瑾 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安恒回报定开混合C 004275 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.8922 | 1.1912 | 0.30% | -0.51% | -4.92% | 0.13 | 褚艳辉 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛经济带崛起混合 519175 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0679 | 1.0929 | 0.47% | 0.72% | -6.02% | 0.33 | 赵楠 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛经济带崛起混合C 008162 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0462 | 1.0722 | 0.47% | 0.52% | -6.39% | 0.08 | 赵楠 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛先进制造混合A 007066 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1589 | 1.1589 | 0.87% | 1.77% | -6.55% | 1.22 | 杨岳斌 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛盛世精选混合A 519127 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6860 | 1.8860 | 0.48% | -1.00% | -6.70% | 0.82 | 褚艳辉 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛先进制造混合C 007067 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1416 | 1.1416 | 0.87% | 1.59% | -6.88% | 1.70 | 杨岳斌 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛盛世精选混合C 519177 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3500 | 1.5500 | 0.52% | -1.10% | -6.90% | 0.51 | 褚艳辉 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7065 | 0.7065 | 1.46% | 0.57% | -7.44% | 6.02 | 杨岳斌 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6989 | 0.6989 | 1.47% | 0.39% | -7.76% | 3.36 | 杨岳斌 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8106 | 0.9206 | 1.50% | 1.82% | -10.05% | 0.04 | 高钢杰 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8015 | 0.9115 | 1.51% | 1.67% | -10.35% | 0.02 | 高钢杰 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛消费升级混合A 519125 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8590 | 2.6690 | 1.25% | -1.87% | -10.40% | 8.74 | 杨富麟 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛消费升级混合C 519176 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8960 | 2.6560 | 1.23% | -1.98% | -10.61% | 6.22 | 杨富麟 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.7397 | 0.7397 | 0.79% | -3.63% | -16.07% | 0.32 | 陈曙亮 等 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 | 详情 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.7340 | 0.7340 | 0.78% | -3.80% | -16.36% | 0.13 | 陈曙亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛睿智精选混合A 519172 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3410 | 1.3410 | 2.52% | -0.52% | -17.83% | 0.14 | 秦闻 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛睿智精选混合C 519173 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2520 | 1.2520 | 2.54% | -0.87% | -18.49% | 0.12 | 秦闻 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛价值精选混合A 009368 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8081 | 0.8081 | 1.92% | -4.28% | -18.84% | 1.87 | 胡攸乔 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛价值精选混合C 009369 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7959 | 0.7959 | 1.91% | -4.48% | -19.17% | 0.33 | 胡攸乔 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛创业板ETF联接A 012179 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6072 | 0.6072 | 3.09% | -2.69% | -19.37% | 0.13 | 高钢杰 等 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛创业板ETF联接C 012180 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6028 | 0.6028 | 3.10% | -2.85% | -19.63% | 0.12 | 高钢杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛光耀优选混合A 016746 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7640 | 0.7640 | 1.81% | -3.71% | -19.92% | 0.71 | 蒋佳良 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛光耀优选混合C 016747 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7604 | 0.7604 | 1.82% | -3.89% | -20.24% | 1.73 | 蒋佳良 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛红利精选混合A 519115 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.4132 | 3.1482 | 1.12% | -7.12% | -20.28% | 2.20 | 杨富麟 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛红利精选混合C 014029 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.4119 | 3.1269 | 1.12% | -7.31% | -20.60% | 6.30 | 杨富麟 | 0.00% | 购买 |
| 浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6999 | 0.6999 | 1.88% | -3.21% | -21.17% | 0.81 | 蒋佳良 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛价值成长混合A 519110 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9798 | 1.8728 | 1.91% | -3.56% | -21.37% | 4.91 | 蒋佳良 | 0.15% | 购买 |
| 浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6918 | 0.6918 | 1.89% | -3.39% | -21.49% | 0.12 | 蒋佳良 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛价值成长混合C 014011 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9696 | 1.3996 | 1.90% | -3.76% | -21.70% | 0.00 | 蒋佳良 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛医疗健康混合A 519171 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0693 | 1.3193 | 1.24% | -2.76% | -21.97% | 3.95 | 胡攸乔 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛精致生活混合A 519113 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4244 | 2.4844 | 1.08% | -7.33% | -22.22% | 1.71 | 胡攸乔 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛医疗健康混合C 013183 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0580 | 1.0580 | 1.25% | -2.94% | -22.29% | 0.20 | 胡攸乔 | 0.00% | 购买 |
| 浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5912 | 0.5912 | 1.95% | -3.76% | -22.53% | 0.64 | 蒋佳良 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛新经济结构混合A 519126 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7388 | 1.7388 | 1.94% | -4.45% | -22.77% | 4.02 | 蒋佳良 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛增长动力混合A 519170 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7486 | 0.7486 | 1.38% | -7.89% | -22.87% | 5.42 | 杨富麟 | 0.15% | 购买 |
| 浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5857 | 0.5857 | 1.97% | -4.00% | -22.90% | 0.30 | 蒋佳良 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛新经济结构混合C 013259 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7210 | 1.7210 | 1.94% | -4.64% | -23.07% | 0.16 | 蒋佳良 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛增长动力混合C 014003 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7412 | 0.7412 | 1.40% | -8.06% | -23.21% | 0.03 | 杨富麟 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛科技创新优选混合 009048 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8242 | 0.8242 | 3.22% | -3.98% | -26.77% | 0.40 | 秦闻 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛品质优选混合A 014228 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4574 | 0.4574 | 2.21% | -13.73% | -32.21% | 8.36 | 蒋佳良 等 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛品质优选混合C 014229 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4490 | 0.4490 | 2.21% | -14.07% | -32.74% | 0.32 | 蒋佳良 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛环保新能源A 007163 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.4716 | 1.4716 | 1.94% | -18.65% | -34.64% | 0.71 | 杨达伟 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛环保新能源C 007164 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.4421 | 1.4421 | 1.94% | -18.79% | -34.87% | 0.98 | 杨达伟 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 017116 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5413 | 0.5413 | 2.15% | -11.65% | -39.23% | 0.02 | 高钢杰 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 017117 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5387 | 0.5387 | 2.14% | -11.80% | -39.46% | 0.05 | 高钢杰 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛景气优选混合C 017115 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9341 | 0.9341 | 1.17% | -0.23% | - | 0.17 | 蒋佳良 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛景气优选混合A 017114 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9376 | 0.9376 | 1.17% | -0.04% | - | 0.03 | 蒋佳良 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9203 | 0.9203 | 0.36% | -1.83% | - | 2.28 | 陈曙亮 等 | 0.10% | 购买 |
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0105 | 1.0255 | -0.11% | 2.00% | - | 30.21 | 陶祺 等 | - | 购买 |
| 浦银安盛精致生活混合C 019209 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.4171 | 2.4171 | 1.07% | -7.55% | - | 0.00 | 胡攸乔 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛沪深300指数增强C 019210 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0423 | 1.0423 | 1.23% | 4.06% | - | 0.20 | 罗雯 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0166 | 1.0166 | - | - | - | 3.99 | 李羿 | 0.08% | 购买 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0149 | 1.0149 | - | - | - | 6.20 | 李羿 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛普恒利率债 019543 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0155 | 1.0225 | -0.22% | 2.14% | - | 80.93 | 陶祺 | - | 购买 |
| 浦银悦享30天持有债券A 019581 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0180 | 1.0180 | -0.08% | - | - | 9.41 | 曹治国 | 0.04% | 购买 |
| 浦银悦享30天持有债券C 019582 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0172 | 1.0172 | -0.07% | - | - | 25.67 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛策略优选混合C 019395 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9760 | 0.9760 | 1.52% | - | - | 0.55 | 杨富麟 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛策略优选混合A 019394 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9774 | 0.9774 | 1.53% | - | - | 0.29 | 杨富麟 | 0.15% | 购买 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 018713 | 详情 | FOF-进取型 | 04-19 | 1.0051 | 1.0051 | - | - | - | 2.41 | 陈曙亮 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 018712 | 详情 | FOF-进取型 | 04-19 | 1.0058 | 1.0058 | - | - | - | 0.39 | 陈曙亮 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 | 详情 | FOF-进取型 | 04-19 | 1.0041 | 1.0041 | - | - | - | 0.11 | 缪夏美 | 0.12% | 购买 |
| 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.9217 | 0.9217 | 0.35% | - | - | 0.00 | 陈曙亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛价值成长混合H 960031 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 蒋佳良 | - | 购买 |
| 浦银安盛普安利率债债券 020655 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0053 | 1.0053 | -0.13% | - | - | 79.90 | 章潇枫 | - | 购买 |
| 浦银安盛高端装备混合C 019865 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0085 | 1.0085 | - | - | - | 0.02 | 李浩玄 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛高端装备混合A 019864 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0088 | 1.0088 | - | - | - | 0.10 | 李浩玄 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛日日丰货币A 003534 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5316 | 1.8280% | 1.84% | 1.91% | 0.49% | 12.60 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日丰货币B 003535 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5701 | 1.9710% | 1.98% | 2.05% | 0.52% | 92.58 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日丰货币D 003536 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5046 | 1.7270% | 1.74% | 1.81% | 0.46% | 1,406.20 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日鑫货币B 003229 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5273 | 2.0680% | 2.06% | 2.03% | 0.53% | 49.21 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛货币A 519509 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5002 | 1.6870% | 1.65% | 1.70% | 0.46% | 2.28 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛货币B 519510 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5657 | 1.9300% | 1.89% | 1.94% | 0.52% | 90.84 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛货币E 519516 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5002 | 1.6870% | 1.65% | 1.70% | 0.46% | 0.01 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日鑫货币A 003228 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4616 | 1.8230% | 1.81% | 1.78% | 0.47% | 92.08 | 廉素君 等 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日盈货币E 007961 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4328 | 1.6440% | 1.63% | 1.76% | 0.47% | 209.35 | 曹治国 | - | 购买 |
| 浦银安盛日日盈货币B 519567 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4987 | 1.8900% | 1.87% | 2.00% | 0.53% | 13.50 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日盈货币A 519566 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4333 | 1.6460% | 1.63% | 1.76% | 0.47% | 0.25 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛日日盈货币D 519568 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4331 | 1.6460% | 1.63% | 1.76% | 0.47% | 2.28 | 曹治国 | 0.00% | 购买 |
| 浦银安盛货币D 017712 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4993 | 1.6840% | 1.65% | 1.70% | 0.46% | 2.86 | 廉素君 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-26
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7788 | 0.7788 | 5.77% | 0.7790 | -0.03% | 0.48 | 高钢杰 |
| 浦银安盛创业板ETF 159810 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7241 | 0.7241 | 3.30% | 0.7250 | -0.12% | 0.44 | 高钢杰 等 |
| 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8396 | 0.8396 | 2.85% | 0.8390 | 0.07% | 0.25 | 罗雯 |
| 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5633 | 0.5633 | 2.29% | 0.5640 | -0.12% | 0.12 | 高钢杰 |
| 浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4559 | 0.4559 | 2.29% | 0.4550 | 0.20% | 2.40 | 高钢杰 |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.2073 | 1.2073 | 1.61% | 1.1960 | 0.94% | 0.18 | 高钢杰 |
| 浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8011 | 0.8011 | 1.46% | 0.8000 | 0.14% | 0.34 | 高钢杰 |