浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 11-03 2.1121 2.1121 -0.40% 29.86% 82.82% 1.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 11-03 2.0903 2.0903 -0.40% 29.57% 82.07% 2.08 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 11-03 1.7490 1.7490 0.78% 54.82% 65.41% 0.60 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 11-03 0.9927 0.9927 0.30% 59.70% 47.86% 0.21 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 11-03 0.9811 0.9811 0.30% 59.48% 47.40% 0.41 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 11-03 2.0480 2.0480 0.69% 43.12% 42.12% 0.20 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 11-03 2.2652 2.2652 -0.36% 47.45% 41.33% 0.66 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 11-03 1.8890 1.8890 0.64% 42.57% 40.97% 0.16 秦闻 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 11-03 2.2080 2.2080 -0.36% 47.18% 40.83% 0.70 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 11-03 1.6566 1.6566 -0.96% 28.41% 39.56% 1.60 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 11-03 1.6232 1.6232 -0.97% 28.17% 39.06% 1.75 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 11-03 1.3641 1.3641 -0.01% 35.45% 36.33% 0.04 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 11-03 1.3581 1.3581 -0.01% 35.19% 35.78% 0.12 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 10-31 2.5706 2.5706 0.44% 40.45% 33.79% 4.60 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 10-31 2.5241 2.5241 0.44% 40.10% 33.17% 8.03 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 11-03 1.0444 1.0444 0.41% 17.28% 29.19% 0.41 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 11-03 1.0259 1.0259 0.41% 17.13% 28.74% 0.17 俞瑾 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 11-03 1.2839 1.2839 0.55% 23.20% 28.66% 0.62 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 11-03 1.2589 1.2589 0.54% 22.95% 28.13% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 10-30 0.9729 0.9729 -0.80% 30.64% 26.99% 0.31 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 11-03 4.2215 4.7215 -0.02% 26.67% 26.76% 3.60 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 10-30 0.9604 0.9604 -0.80% 30.42% 26.55% 0.09 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 11-03 4.1453 4.6453 -0.03% 26.41% 26.26% 2.89 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 11-03 1.3944 2.2874 0.27% 32.33% 25.93% 5.92 高翔 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 11-03 1.3713 1.8013 0.27% 32.07% 25.38% 0.01 高翔 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 11-03 0.8277 0.8277 0.66% 31.61% 25.03% 0.61 李凡 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 11-03 2.4736 2.4736 0.00% 31.58% 24.85% 3.09 蒋佳良 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 11-03 0.8137 0.8137 0.66% 31.26% 24.40% 0.27 李凡 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 11-03 2.4334 2.4334 0.00% 31.32% 24.36% 0.13 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 11-03 0.9105 0.9105 0.57% 21.59% 24.35% 8.97 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 11-03 0.8960 0.8960 0.58% 21.39% 23.91% 3.81 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 11-03 1.0681 1.0681 0.26% 28.75% 23.74% 0.69 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 11-03 1.0566 1.0566 0.27% 28.49% 23.25% 1.11 王雅洁 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 11-03 0.9527 0.9527 -0.15% 27.54% 21.44% 0.83 蒋佳良 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 11-03 0.9360 0.9360 -0.15% 27.29% 20.96% 0.12 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 11-03 1.1863 1.4363 -0.19% 15.51% 20.66% 3.31 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 10-30 1.2324 1.2324 -1.06% 22.26% 20.28% 0.14 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 11-03 1.1666 1.1666 -0.19% 15.28% 20.17% 0.07 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 11-03 1.3373 2.1913 -0.16% 23.45% 19.85% 3.32 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 11-03 1.3257 1.3257 -0.17% 23.15% 19.32% 0.03 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 11-03 1.2586 1.2586 0.43% 15.72% 18.75% 0.08 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 10-30 1.2928 1.2928 -0.74% 21.12% 18.69% 0.06 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 11-03 0.9373 0.9373 0.12% 19.02% 18.36% 1.44 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 10-30 1.2695 1.2695 -0.75% 20.89% 18.28% 0.08 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 11-03 0.9177 0.9177 0.12% 18.78% 17.88% 0.27 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 11-03 1.2407 1.2407 0.42% 14.99% 17.76% 0.04 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 10-30 1.1018 1.1018 -0.59% 15.88% 16.05% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 10-30 1.0924 1.0924 -0.59% 15.61% 15.51% 2.70 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 11-03 1.2932 1.2932 -0.29% 18.77% 14.89% 1.01 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 11-03 1.2858 1.2858 -0.29% 18.52% 14.43% 0.85 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 11-03 0.9389 0.9389 0.69% 23.15% 13.33% 6.46 宋施怡 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 11-03 0.9240 0.9240 0.70% 22.91% 12.88% 0.04 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 11-03 0.5489 0.5489 0.46% 16.96% 12.73% 6.72 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 11-03 0.5323 0.5323 0.47% 16.50% 11.85% 0.29 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 11-03 1.2206 1.2206 -0.20% 18.84% 9.90% 0.04 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 11-03 1.2112 1.2112 -0.19% 18.66% 9.58% 0.15 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3096 1.3096 0.04% 6.23% 8.91% 15.25 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 11-03 1.2803 1.2803 0.03% 6.04% 8.52% 4.78 李羿 等 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 10-30 1.2171 1.2171 -0.18% 5.28% 8.19% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 10-30 1.2031 1.2031 -0.18% 5.07% 7.77% 1.74 张川 0.08% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 11-03 1.4271 3.1621 0.63% 10.43% 7.41% 0.33 陈晨 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 10-30 1.1749 1.1749 -0.19% 4.85% 7.33% 4.24 张川 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 11-03 0.9797 0.9797 -0.06% 5.43% 7.16% 1.98 褚艳辉 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 10-31 1.0001 1.0001 -0.35% 5.79% 7.09% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1052 1.1052 -0.02% 4.71% 7.08% 1.38 李羿 0.08% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 11-03 1.4171 3.1321 0.62% 10.20% 6.98% 1.20 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 11-03 0.9654 0.9654 -0.07% 5.23% 6.78% 0.07 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 11-03 0.9927 0.9927 -0.01% 5.52% 6.75% 0.78 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 11-03 1.7550 1.9550 -0.06% 5.22% 6.75% 0.53 褚艳辉 0.15% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0976 1.0976 -0.02% 4.52% 6.71% 1.79 李羿 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 10-31 0.9899 0.9899 -0.35% 5.58% 6.69% 5.36 缪夏美 0.10% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 11-03 1.4010 1.6010 -0.07% 5.18% 6.54% 0.33 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 11-03 0.9800 0.9800 -0.01% 5.32% 6.37% 0.17 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 11-03 1.1621 1.1871 -0.03% 4.20% 6.20% 0.30 赵楠 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 11-03 2.6784 2.7384 0.00% 12.83% 5.77% 1.17 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 11-03 1.1315 1.1575 -0.04% 3.98% 5.76% 0.05 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 11-03 1.0394 1.0394 -0.07% 4.82% 5.74% 0.67 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 11-03 1.0302 1.0302 -0.07% 4.63% 5.37% 0.03 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 11-03 2.6543 2.6543 -0.01% 12.60% 5.35% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1556 1.4791 0.03% 3.04% 5.20% 0.99 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 10-31 1.0512 1.0512 0.05% 3.54% 5.09% 3.33 张川 0.10% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 10-31 1.0529 1.0529 -0.01% 2.64% 5.00% 0.82 张川 等 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1474 1.4472 0.03% 2.92% 4.95% 2.09 曹治国 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 10-31 1.1078 1.1078 -0.05% 2.38% 4.86% 0.53 缪夏美 0.03% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 详情 混合型-偏债 11-03 0.9304 1.2469 -0.10% 3.72% 4.76% 0.50 褚艳辉 0.12% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 10-31 1.0330 1.0330 0.05% 3.32% 4.66% 0.36 张川 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1051 1.1051 -0.04% 3.91% 4.66% 1.12 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 10-31 1.0391 1.0391 -0.01% 2.46% 4.62% 0.28 张川 等 0.00% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 10-31 1.0977 1.0977 -0.05% 2.25% 4.59% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 10-31 1.0159 1.2229 - 2.34% 4.58% 80.85 李羿 - 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 详情 混合型-偏债 11-03 0.9206 1.2196 -0.11% 3.53% 4.39% 0.11 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 10-31 1.0123 1.2123 - 2.25% 4.39% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0867 1.0867 -0.05% 3.72% 4.29% 1.14 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 11-03 1.6426 1.8626 -0.17% 3.82% 4.23% 0.30 郑双超 0.08% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 11-03 1.0202 1.1770 0.02% 2.07% 4.14% 0.59 张蕴文 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 10-31 1.0093 1.2043 - 1.91% 3.99% 80.51 李羿 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 11-03 1.5570 1.7570 -0.17% 3.63% 3.86% 0.02 郑双超 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1449 1.3659 0.03% 1.13% 3.84% 10.54 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 11-03 1.2025 1.4825 -0.08% 3.41% 3.56% 0.17 罗雯 0.15% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 11-03 1.0316 1.2701 0.03% 0.61% 3.55% 18.09 陶祺 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 11-03 1.0626 1.1666 0.00% 1.18% 3.51% 0.61 翁凯骅 - 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1202 1.3652 0.03% 0.95% 3.45% 5.37 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 11-03 1.1843 1.2136 0.01% 0.82% 3.31% 10.58 曹治国 - 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 11-03 1.1066 1.3566 -0.09% 3.19% 3.02% 0.02 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 11-03 1.0412 1.1004 0.01% 0.35% 3.01% 42.17 曹治国 0.80% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 11-03 1.0973 1.0973 0.05% 1.32% 2.89% 34.97 陶祺 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 11-03 1.0239 1.1746 0.02% 0.79% 2.88% 14.33 陶祺 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 11-03 1.0701 1.1081 0.01% 0.25% 2.76% 17.05 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 11-03 1.0073 1.1473 0.03% 0.81% 2.74% 22.88 曹治国 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 11-03 1.0904 1.0904 0.01% 1.29% 2.72% 0.93 廉素君 等 0.04% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 11-03 1.0148 1.2008 0.01% 0.36% 2.70% 16.59 李羿 0.05% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 11-03 1.0237 1.1067 0.03% 0.95% 2.69% 12.33 廉素君 等 0.05% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 11-03 1.0568 1.0568 0.02% 0.86% 2.69% 3.36 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 11-03 1.1480 1.1480 0.03% 1.09% 2.65% 11.45 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 11-03 1.0669 1.1829 0.05% 0.88% 2.63% 32.09 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 11-03 1.0361 1.1208 0.04% 0.66% 2.62% 40.91 杨鑫 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 11-03 1.0133 1.0483 -0.01% 0.32% 2.62% 19.09 章潇枫 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 11-03 1.0117 1.1957 0.01% 0.32% 2.60% 1.51 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 11-03 1.0159 1.2049 0.01% 0.92% 2.56% 19.80 祁庆 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 11-03 1.0141 1.0661 0.01% 0.87% 2.56% 43.22 李羿 等 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 11-03 1.0840 1.0840 0.01% 1.19% 2.53% 1.09 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 11-03 1.0204 1.0984 0.04% 0.86% 2.51% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 11-03 1.0106 1.0836 0.01% 0.23% 2.50% 46.50 章潇枫 0.08% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 11-03 1.0528 1.0528 0.02% 0.77% 2.49% 10.85 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 11-03 1.0696 1.2246 0.02% 0.70% 2.47% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 11-03 1.0626 1.2336 0.03% 0.68% 2.47% 13.58 李羿 0.08% 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 11-03 1.0462 1.2242 0.00% 0.22% 2.41% 66.17 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 11-03 1.0536 1.1466 0.01% 0.94% 2.37% 0.11 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1366 1.3496 0.02% 0.38% 2.34% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 11-03 1.0627 1.1557 0.01% 0.78% 2.31% 14.25 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 11-03 1.0362 1.1083 0.04% 0.48% 2.30% 0.00 杨鑫 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 11-03 1.0494 1.4156 0.04% 0.76% 2.30% 50.56 章潇枫 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 11-03 1.0518 1.1628 0.04% 0.71% 2.28% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 11-03 1.1297 1.1297 0.02% 0.90% 2.27% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 11-03 1.1115 1.2225 0.04% 0.92% 2.23% 19.53 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 11-03 1.0129 1.3175 0.01% 0.60% 2.21% 95.15 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 11-03 1.0195 1.1868 0.04% 0.76% 2.16% 30.03 章潇枫 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 11-03 1.0090 1.0722 0.02% 0.06% 2.15% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 11-03 1.0348 1.0618 0.01% 0.23% 2.15% 88.12 陶祺 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 11-03 1.0919 1.2119 0.03% 0.87% 2.13% 6.20 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 11-03 1.1383 1.1383 0.02% 0.89% 2.12% 3.69 曹治国 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 11-03 1.0457 1.1507 0.00% 0.52% 2.04% 9.22 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 11-03 1.0379 1.1969 -0.01% 0.03% 2.02% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 11-03 1.0316 1.2246 0.01% 0.59% 2.02% 8.90 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 11-03 1.1168 1.1168 0.02% 0.79% 2.01% 3.59 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 11-03 1.1192 1.2513 0.01% 0.89% 1.99% 53.60 郑双超 等 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1157 1.3097 0.02% 0.21% 1.98% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 11-03 1.1052 1.1052 0.01% 0.72% 1.97% 8.70 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 11-03 1.0445 1.1505 0.01% 0.48% 1.96% 0.01 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 11-03 1.0457 1.3818 0.03% 0.58% 1.94% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 11-03 1.1284 1.1284 0.02% 0.79% 1.91% 12.62 曹治国 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 11-03 1.1080 1.1080 0.02% 0.69% 1.81% 39.19 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 11-03 1.0128 1.1433 0.00% 0.39% 1.78% 40.62 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 11-03 1.0168 1.1606 0.04% 0.54% 1.77% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 11-03 1.0976 1.0976 0.01% 0.61% 1.76% 53.81 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 11-03 1.0107 1.2821 0.00% 0.36% 1.74% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 11-03 1.0573 1.0573 0.01% 0.79% 1.49% 0.79 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 11-03 1.0578 1.3260 0.01% 0.32% 1.42% 16.68 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 11-03 1.1544 1.2693 0.01% 0.35% 1.25% 10.74 陶祺 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 11-03 1.0410 1.7130 0.00% -0.03% 1.18% 41.70 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 11-03 1.8860 2.6960 0.27% 6.92% 1.07% 0.61 林伟强 0.15% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 11-03 1.0508 1.2929 0.00% 0.13% 1.05% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 11-03 1.1232 1.2295 0.00% 0.16% 0.90% 0.00 陶祺 等 - 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 11-03 1.9180 2.6780 0.26% 6.79% 0.89% 0.75 林伟强 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 10-31 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 11-03 0.9463 0.9463 0.86% 3.17% -5.34% 0.05 徐博 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 11-03 0.9396 0.9396 0.86% 2.96% -5.66% 0.05 徐博 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 11-03 1.0931 1.0931 0.82% 13.32% - 0.93 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 11-03 1.0982 1.0982 0.83% 13.61% - 0.76 孙晨进 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 11-03 1.1351 1.1351 -0.04% 4.19% - 0.00 赵楠 - 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 11-03 1.4030 1.4030 -0.14% 5.25% - 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 11-03 1.2411 1.2411 0.02% 24.90% - 1.28 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 11-03 1.2379 1.2379 0.02% 24.65% - 0.81 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 11-03 1.3633 1.3633 -0.42% 36.33% - 0.12 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 11-03 1.3665 1.3665 -0.42% 36.65% - 0.17 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 11-03 1.0048 1.0048 0.00% 0.46% - 35.89 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 11-03 1.2256 1.2256 -1.07% - - 0.96 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 11-03 1.2275 1.2275 -1.07% - - 0.67 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 11-03 1.1348 1.1348 0.14% - - 0.02 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 11-03 1.1356 1.1356 0.14% - - 0.18 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 11-03 1.0004 1.0004 0.86% - - 6.80 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 11-03 0.9993 0.9993 0.85% - - 6.07 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 11-03 1.0867 1.0867 -0.87% - - 0.71 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 11-03 1.0876 1.0876 -0.87% - - 0.31 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 11-03 0.8819 0.8819 0.36% - - 0.03 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 11-03 0.8823 0.8823 0.38% - - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 10-31 0.9391 0.9391 - - - 3.69 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 10-31 0.9388 0.9388 - - - 1.81 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 11-03 0.9905 0.9905 1.05% - - 0.11 郑敏宏 等 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 11-03 0.9901 0.9901 1.07% - - 0.00 郑敏宏 等 0.00% 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 025269 详情 FOF-稳健型 10-24 1.0001 1.0001 0.01% - - 12.78 张川 - 购买
浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268 详情 FOF-稳健型 10-24 1.0001 1.0001 0.01% - - 14.37 张川 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 11-03 0.7500 1.5080% 1.41% 1.36% 0.33% 13.48 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 11-03 0.6842 1.2650% 1.17% 1.12% 0.27% 56.74 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3994 1.3320% 1.32% 1.33% 0.34% 30.29 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3608 1.1900% 1.17% 1.19% 0.30% 8.37 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3336 1.0890% 1.07% 1.09% 0.28% 1,567.85 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2795 1.0190% 1.02% 1.03% 0.26% 227.42 曹治国 - 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3453 1.2620% 1.26% 1.27% 0.32% 1.65 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 11-03 0.5007 1.3840% 1.37% 1.35% 0.34% 9.69 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2796 1.0190% 1.02% 1.03% 0.26% 0.17 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 11-03 0.4355 1.1420% 1.13% 1.11% 0.28% 1.83 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2795 1.0190% 1.02% 1.03% 0.26% 1.97 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 11-03 0.4350 1.1420% 1.13% 1.11% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 11-03 0.4350 1.1410% 1.13% 1.11% 0.28% 4.53 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 11-03 0.5951 0.5951 3.39% 0.5950 0.02% 2.93 高钢杰
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 11-03 1.2436 1.2436 2.11% 1.2510 -0.60% 0.77 罗雯
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 11-03 1.2844 1.2844 0.32% 1.2860 -0.12% 0.90 高钢杰 等
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 11-03 1.2885 1.2885 0.16% 1.2870 0.12% 1.68 宋施怡
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 11-03 1.0851 1.0851 0.14% 1.0850 0.01% 0.21 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 11-03 1.1180 1.1180 -0.24% 1.1190 -0.09% 1.19 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 11-03 0.8968 0.8968 -0.88% 0.8950 0.20% 0.12 高钢杰