浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛高端装备混合A 019864 详情 混合型-偏股 09-25 2.2723 2.2723 -0.40% 24.26% 131.70% 0.65 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 详情 混合型-偏股 09-25 1.8040 1.8040 1.01% 55.92% 129.87% 0.41 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 详情 混合型-偏股 09-25 2.2499 2.2499 -0.40% 24.00% 129.86% 1.41 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 详情 指数型-股票 09-25 1.0041 1.0041 1.48% 48.36% 80.24% 0.18 高钢杰 等 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 详情 指数型-股票 09-25 0.9926 0.9926 1.46% 48.11% 79.69% 0.30 高钢杰 等 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 详情 混合型-偏股 09-25 1.8427 1.8427 -0.02% 32.36% 69.15% 1.42 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 详情 混合型-偏股 09-25 1.8062 1.8062 -0.02% 32.12% 68.55% 1.80 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 详情 混合型-灵活 09-25 2.0870 2.0870 1.31% 44.43% 66.03% 0.15 秦闻 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 详情 混合型-灵活 09-25 1.9260 1.9260 1.26% 43.73% 64.62% 0.12 秦闻 0.00% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 详情 混合型-偏股 09-25 0.8600 0.8600 0.03% 29.56% 57.91% 0.51 蒋佳良 0.15% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 详情 混合型-偏股 09-25 0.8460 0.8460 0.04% 29.24% 57.13% 0.22 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 详情 混合型-偏股 09-25 1.1168 1.1168 0.13% 28.10% 56.63% 0.82 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 详情 混合型-偏股 09-25 1.1052 1.1052 0.14% 27.86% 56.01% 1.49 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 详情 混合型-偏股 09-25 2.2193 2.2193 0.57% 27.01% 53.94% 0.53 杨达伟 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 详情 混合型-偏股 09-25 2.1640 2.1640 0.57% 26.79% 53.40% 0.65 杨达伟 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 详情 混合型-灵活 09-25 2.4932 2.4932 0.17% 25.87% 52.79% 2.78 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 详情 混合型-灵活 09-25 2.4537 2.4537 0.17% 25.62% 52.18% 0.12 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合A 009366 详情 混合型-偏股 09-25 1.3409 1.3409 0.24% 20.23% 51.98% 0.55 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 详情 混合型-偏股 09-25 1.3884 2.2814 0.10% 25.11% 51.80% 5.13 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年持有混合C 009367 详情 混合型-偏股 09-25 1.3154 1.3154 0.24% 19.97% 51.37% 0.04 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 详情 混合型-灵活 09-25 1.1175 1.1175 1.11% 15.62% 51.24% 0.35 俞瑾 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 详情 混合型-偏股 09-25 1.3659 1.7959 0.10% 24.82% 51.16% 0.01 蒋佳良 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 详情 混合型-偏股 09-25 0.9862 0.9862 0.00% 25.18% 50.73% 0.72 蒋佳良 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 详情 混合型-灵活 09-25 1.0978 1.0978 1.11% 15.44% 50.26% 0.69 俞瑾 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 详情 混合型-偏股 09-25 0.9693 0.9693 0.00% 24.94% 50.14% 0.11 蒋佳良 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 详情 混合型-灵活 09-25 1.0133 1.0133 0.73% 27.08% 50.14% 5.30 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 详情 混合型-灵活 09-25 0.9976 0.9976 0.73% 26.82% 49.54% 0.04 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 详情 混合型-灵活 09-25 1.2908 1.5408 0.09% 32.47% 49.04% 2.75 胡攸乔 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 详情 混合型-灵活 09-25 1.2699 1.2699 0.09% 32.21% 48.44% 0.07 胡攸乔 0.00% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 详情 FOF-进取型 09-23 0.9530 0.9530 -0.20% 21.98% 46.12% 0.26 李子宸 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 详情 FOF-进取型 09-23 0.9410 0.9410 -0.20% 21.77% 45.62% 0.09 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 详情 混合型-灵活 09-25 4.2314 4.7314 -0.05% 18.27% 41.04% 2.90 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 详情 混合型-灵活 09-25 4.1569 4.6569 -0.05% 18.03% 40.48% 3.29 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 详情 混合型-偏股 09-25 0.9504 0.9504 0.23% 18.21% 38.28% 8.66 李浩玄 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 详情 混合型-偏股 09-25 1.2320 1.2320 -0.61% 9.03% 38.21% 0.07 王雅洁 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 详情 混合型-偏股 09-25 0.9355 0.9355 0.22% 18.00% 37.80% 3.57 李浩玄 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 详情 混合型-偏股 09-25 1.2203 1.2203 -0.61% 8.81% 37.67% 0.04 王雅洁 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 详情 混合型-偏股 09-25 0.5797 0.5797 0.19% 14.43% 34.38% 6.95 蒋佳良 等 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 详情 混合型-偏股 09-25 0.5626 0.5626 0.18% 13.98% 33.32% 0.27 蒋佳良 等 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 详情 指数型-股票 09-24 1.3245 2.1785 0.78% 17.19% 33.09% 3.67 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 详情 指数型-股票 09-24 1.3137 1.3137 0.77% 16.93% 32.52% 0.57 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 详情 指数型-股票 09-25 1.2909 1.2909 0.66% 13.25% 29.23% 1.94 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 详情 指数型-股票 09-25 1.2841 1.2841 0.67% 13.02% 28.72% 1.48 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 详情 混合型-偏股 09-25 0.9216 0.9216 0.05% 15.27% 28.09% 1.39 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 详情 混合型-偏股 09-25 0.9027 0.9027 0.06% 15.04% 27.59% 0.26 陈晨 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 详情 QDII-普通股票 09-24 2.3930 2.3930 -0.42% 25.35% 26.63% 3.99 IKEDA KAE 等 0.15% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 详情 指数型-股票 09-25 1.1942 1.1942 0.08% 9.63% 26.36% 0.03 高钢杰 0.12% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 详情 QDII-普通股票 09-24 2.3514 2.3514 -0.42% 25.05% 26.15% 5.67 IKEDA KAE 等 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 详情 指数型-股票 09-25 1.1853 1.1853 0.08% 9.47% 25.99% 0.13 高钢杰 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 详情 FOF-均衡型 09-23 1.0831 1.0831 -0.29% 10.91% 23.54% 0.01 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 详情 FOF-均衡型 09-23 1.0744 1.0744 -0.28% 10.65% 22.97% 2.41 李子宸 0.10% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 详情 FOF-进取型 09-23 1.2137 1.2137 -0.34% 16.92% 22.13% 0.11 缪夏美 0.12% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 详情 混合型-灵活 09-25 1.8970 2.7070 -0.37% 4.52% 21.52% 0.96 杨富麟 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 详情 混合型-灵活 09-25 1.9300 2.6900 -0.31% 4.38% 21.31% 0.70 杨富麟 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 详情 FOF-进取型 09-23 1.2694 1.2694 -0.35% 16.09% 18.37% 0.14 李子宸 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 详情 FOF-进取型 09-23 1.2470 1.2470 -0.35% 15.88% 17.95% 0.11 李子宸 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 详情 混合型-灵活 09-25 2.7470 2.8070 -0.01% 12.26% 17.27% 1.17 褚艳辉 等 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 详情 混合型-灵活 09-25 2.7234 2.7234 -0.01% 12.03% 16.81% 0.00 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 详情 混合型-偏股 09-25 1.0027 1.0027 -0.11% 1.49% 11.29% 0.05 徐博 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 详情 混合型-偏股 09-25 1.3580 3.0930 -0.37% 1.53% 11.24% 0.36 陈晨 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 详情 混合型-偏股 09-25 0.9960 0.9960 -0.11% 1.28% 10.88% 0.07 徐博 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 详情 混合型-偏股 09-25 1.3491 3.0641 -0.38% 1.33% 10.79% 1.13 陈晨 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 详情 混合型-灵活 09-25 1.1711 1.1961 0.04% 4.17% 10.12% 0.29 赵楠 0.15% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 详情 债券型-混合二级 09-25 1.3007 1.3007 0.08% 5.00% 9.75% 5.56 李羿 等 0.08% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 详情 混合型-灵活 09-25 1.1408 1.1668 0.04% 3.95% 9.68% 0.06 赵楠 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 详情 债券型-混合二级 09-25 1.2721 1.2721 0.08% 4.81% 9.36% 3.64 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 详情 混合型-偏债 09-25 0.9826 0.9826 0.20% 3.92% 8.83% 2.12 褚艳辉 0.08% 购买
浦银盛世A 519127 详情 混合型-灵活 09-25 1.7610 1.9610 0.23% 3.53% 8.64% 0.55 褚艳辉 0.15% 购买
浦银盛世C 519177 详情 混合型-灵活 09-25 1.4060 1.6060 0.21% 3.46% 8.49% 0.39 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 详情 混合型-偏债 09-25 0.9687 0.9687 0.21% 3.75% 8.44% 0.07 褚艳辉 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 详情 FOF-稳健型 09-23 1.2037 1.2037 -0.03% 5.15% 8.22% 0.21 张川 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0025 1.0025 0.54% 5.93% 8.17% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 详情 债券型-混合二级 09-25 1.1021 1.1021 0.01% 4.46% 8.02% 0.38 李羿 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 详情 FOF-稳健型 09-23 1.1903 1.1903 -0.04% 4.94% 7.79% 1.85 张川 0.08% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 详情 FOF-稳健型 09-24 0.9927 0.9927 0.55% 5.73% 7.79% 5.57 缪夏美 0.10% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0949 1.0949 0.01% 4.29% 7.65% 0.51 李羿 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 详情 混合型-偏债 09-25 0.9936 0.9936 0.00% 4.71% 7.56% 0.79 褚艳辉 等 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 详情 FOF-稳健型 09-23 1.1629 1.1629 -0.04% 4.72% 7.36% 4.42 张川 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 详情 混合型-偏债 09-25 0.9813 0.9813 0.00% 4.53% 7.19% 0.16 褚艳辉 等 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 详情 混合型-偏债 09-25 1.0437 1.0437 0.08% 4.01% 7.10% 0.76 褚艳辉 0.10% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 详情 混合型-偏债 09-25 1.0348 1.0348 0.08% 3.81% 6.72% 0.04 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 详情 混合型-偏债 09-25 0.9356 1.2521 0.07% 2.57% 6.69% 0.48 褚艳辉 0.12% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 详情 混合型-偏债 09-25 0.9261 1.2251 0.06% 2.39% 6.31% 0.11 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 详情 债券型-混合二级 09-25 1.1026 1.1026 0.03% 2.90% 6.23% 1.47 李羿 等 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 详情 债券型-混合二级 09-25 1.0847 1.0847 0.03% 2.73% 5.86% 0.31 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0514 1.0514 0.16% 2.14% 5.75% 1.08 张川 等 0.08% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0380 1.0380 0.16% 1.96% 5.39% 0.35 张川 等 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 详情 债券型-混合二级 09-25 1.6375 1.8575 0.10% 3.13% 4.97% 0.30 郑双超 0.08% 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 详情 FOF-稳健型 09-24 1.1027 1.1027 0.19% 2.94% 4.75% 0.51 缪夏美 0.03% 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1430 1.4665 0.04% 2.82% 4.60% 0.50 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 详情 债券型-混合二级 09-25 1.5528 1.7528 0.10% 2.95% 4.59% 0.02 郑双超 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 详情 债券型-长债 09-23 1.0110 1.2180 - 2.33% 4.50% 80.70 李羿 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0929 1.0929 0.19% 2.81% 4.48% 0.03 缪夏美 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0401 1.0401 0.07% 3.38% 4.44% 4.63 王爽 等 0.10% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1351 1.4349 0.04% 2.70% 4.34% 0.69 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 详情 债券型-长债 09-23 1.0076 1.2076 - 2.24% 4.32% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 详情 FOF-稳健型 09-24 1.0225 1.0225 0.07% 3.17% 4.03% 0.50 王爽 等 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 详情 债券型-长债 09-23 1.0057 1.2007 - 1.98% 4.02% 80.53 李羿 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 详情 债券型-长债 09-25 1.0164 1.1732 0.00% 2.36% 3.94% 15.12 张蕴文 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1373 1.3583 -0.04% 0.86% 3.64% 12.23 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1132 1.3582 -0.04% 0.68% 3.27% 6.87 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 详情 债券型-长债 09-25 1.1776 1.2069 0.00% 0.99% 2.91% 10.59 曹治国 - 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 详情 混合型-灵活 09-25 1.1886 1.4686 -0.02% 1.85% 2.78% 0.29 罗雯 0.15% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 详情 债券型-长债 09-25 1.0353 1.0945 0.00% 0.54% 2.61% 43.35 曹治国 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 详情 债券型-中短债 09-25 1.0867 1.0867 0.00% 1.38% 2.58% 0.58 廉素君 等 0.04% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 详情 债券型-长债 09-25 1.0191 1.1698 -0.02% 0.77% 2.52% 14.33 陶祺 - 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 详情 指数型-固收 09-25 1.0520 1.1450 0.00% 1.01% 2.47% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 详情 债券型-中短债 09-25 1.0522 1.0522 -0.01% 0.82% 2.45% 7.52 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 详情 指数型-固收 09-25 1.0609 1.1539 0.00% 0.85% 2.42% 8.48 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 详情 债券型-长债 09-25 1.0255 1.2640 0.00% 0.87% 2.38% 19.07 陶祺 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 详情 债券型-中短债 09-25 1.0805 1.0805 0.00% 1.27% 2.37% 1.13 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 详情 债券型-长债 09-25 1.0595 1.1635 0.00% 2.01% 2.34% 5.13 翁凯骅 - 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 详情 债券型-中短债 09-25 1.0484 1.0484 -0.01% 0.73% 2.25% 19.64 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 详情 混合型-灵活 09-25 1.0943 1.3443 -0.02% 1.63% 2.16% 0.02 罗雯 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 详情 指数型-固收 09-25 1.0173 1.1003 -0.05% 0.74% 2.16% 13.03 廉素君 等 0.05% 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1309 1.3439 0.01% 0.26% 2.14% 0.51 翁凯骅 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 详情 债券型-长债 09-25 1.0009 1.1409 -0.02% 0.77% 2.12% 63.26 曹治国 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 详情 债券型-长债 09-25 1.0110 1.2000 -0.01% 0.88% 2.10% 19.76 祁庆 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 详情 债券型-长债 09-25 1.0461 1.0611 -0.02% 0.80% 2.04% 44.74 李羿 等 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 详情 指数型-固收 09-25 1.0095 1.1955 0.01% 0.48% 2.00% 50.40 李羿 0.05% 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 详情 债券型-长债 09-25 1.0637 1.1017 0.00% 0.46% 2.00% 17.14 章潇枫 - 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 详情 债券型-长债 09-25 1.0076 1.0426 0.00% 0.54% 1.95% 18.30 章潇枫 - 购买
浦银安盛中短债A 006436 详情 债券型-中短债 09-25 1.1060 1.2170 -0.01% 0.77% 1.93% 56.25 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 详情 指数型-固收 09-25 1.0141 1.0921 -0.05% 0.65% 1.93% 0.10 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 详情 债券型-长债 09-25 1.0642 1.2192 -0.04% 0.55% 1.93% 0.00 李羿 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 详情 债券型-长债 09-25 1.0572 1.2282 -0.04% 0.54% 1.93% 18.90 李羿 0.08% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 详情 债券型-中短债 09-25 1.1335 1.1335 -0.01% 0.80% 1.89% 4.40 曹治国 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 详情 指数型-固收 09-25 1.0065 1.1905 0.01% 0.43% 1.88% 2.90 李羿 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 详情 债券型-中短债 09-25 1.1135 1.1135 -0.01% 0.75% 1.88% 4.84 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 详情 债券型-长债 09-25 1.1413 1.1413 -0.05% 0.91% 1.87% 11.44 陶祺 0.80% 购买
浦银安盛中短债C 006437 详情 债券型-中短债 09-25 1.0865 1.2065 -0.01% 0.71% 1.83% 8.77 曹治国 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 详情 债券型-中短债 09-25 1.1020 1.1020 0.00% 0.74% 1.83% 9.36 曹治国 0.04% 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 详情 债券型-长债 09-25 1.0882 1.0882 -0.08% 0.92% 1.82% 54.51 陶祺 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 详情 债券型-长债 09-25 1.0050 1.0780 -0.01% 0.43% 1.82% 46.91 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 详情 债券型-长债 09-25 1.0274 1.2204 -0.03% 0.55% 1.81% 9.11 翁凯骅 等 0.08% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 详情 债券型-混合一级 09-25 1.1105 1.3045 0.01% 0.08% 1.79% 0.00 翁凯骅 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 详情 指数型-固收 09-25 1.0422 1.1472 0.01% 0.52% 1.77% 6.87 李羿 等 0.05% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 详情 债券型-长债 09-25 1.1155 1.2476 -0.01% 0.87% 1.74% 53.45 郑双超 等 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 详情 债券型-长债 09-25 1.0406 1.2186 0.00% 0.39% 1.74% 68.95 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 详情 债券型-长债 09-25 1.0283 1.1130 -0.05% 0.64% 1.72% 41.10 杨鑫 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 详情 债券型-中短债 09-25 1.1239 1.1239 -0.01% 0.70% 1.68% 14.55 曹治国 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 详情 指数型-固收 09-25 1.0410 1.1470 0.00% 0.46% 1.67% 0.02 李羿 等 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 详情 债券型-中短债 09-25 1.1049 1.1049 -0.02% 0.65% 1.67% 54.40 廉素君 等 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 详情 债券型-长债 09-25 1.0590 1.1750 -0.07% 0.59% 1.66% 32.20 廉素君 等 - 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 详情 债券型-中短债 09-25 1.0947 1.0947 0.00% 0.63% 1.62% 43.92 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 详情 债券型-长债 09-25 1.0590 1.4102 -0.05% 0.70% 1.56% 51.42 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 详情 债券型-长债 09-25 1.0082 1.3128 -0.02% 0.78% 1.55% 95.28 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 详情 债券型-长债 09-25 1.1236 1.1236 -0.05% 0.74% 1.52% 0.00 陶祺 0.00% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 详情 债券型-长债 09-25 1.0303 1.0573 0.00% 0.47% 1.52% 89.00 陶祺 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 详情 债券型-长债 09-25 1.0335 1.1823 -0.04% 0.67% 1.50% 30.62 章潇枫 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 详情 债券型-长债 09-25 1.0037 1.0669 -0.01% 0.25% 1.45% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 详情 债券型-长债 09-25 1.0287 1.1008 -0.05% 0.45% 1.40% 0.00 杨鑫 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 详情 债券型-长债 09-25 1.0328 1.1918 0.00% 0.20% 1.35% 0.00 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 详情 指数型-固收 09-25 1.0550 1.0550 -0.01% 0.79% 1.35% 1.02 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 详情 债券型-长债 09-25 1.0444 1.1554 -0.07% 0.41% 1.31% 0.00 廉素君 等 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 详情 债券型-长债 09-25 1.0543 1.3769 -0.05% 0.53% 1.21% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 详情 债券型-长债 09-25 1.0296 1.1567 -0.05% 0.48% 1.13% 0.00 章潇枫 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 详情 债券型-长债 09-25 1.0065 1.2779 -0.01% 0.55% 1.09% 0.00 章潇枫 等 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 详情 债券型-长债 09-25 1.0534 1.3216 0.01% 0.48% 1.05% 16.73 陶祺 等 0.08% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 详情 债券型-长债 09-25 1.1497 1.2646 0.00% 0.47% 0.94% 10.76 陶祺 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 详情 债券型-长债 09-25 1.0062 1.1367 0.01% 0.34% 0.81% 50.05 章潇枫 0.08% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 详情 债券型-长债 09-25 1.0469 1.2890 0.01% 0.30% 0.69% 0.00 陶祺 等 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 详情 债券型-长债 09-25 1.1191 1.2254 0.00% 0.30% 0.59% 0.00 陶祺 等 - 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 详情 债券型-长债 09-25 1.0372 1.7092 0.00% 0.17% 0.47% 50.35 章潇枫 0.00% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 详情 债券型-长债 09-23 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 - 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 详情 指数型-股票 09-25 1.3993 1.3993 -0.08% 39.47% - 0.09 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 详情 指数型-股票 09-25 1.4049 1.4049 -0.08% 39.75% - 0.05 罗雯 等 0.12% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 详情 混合型-偏股 09-25 1.0514 1.0514 -0.64% 5.31% - 3.80 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 详情 混合型-偏股 09-25 1.0557 1.0557 -0.64% 5.57% - 2.68 孙晨进 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 详情 混合型-灵活 09-25 1.1441 1.1441 0.03% 4.18% - 0.00 赵楠 - 购买
浦银盛世E 023167 详情 混合型-灵活 09-25 1.4090 1.4090 0.21% 3.68% - 0.00 褚艳辉 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 详情 指数型-股票 09-24 1.2355 1.2355 1.31% 23.69% - 1.41 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 详情 指数型-股票 09-24 1.2328 1.2328 1.31% 23.43% - 0.93 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合C 023571 详情 混合型-偏股 09-24 1.2943 1.2943 0.70% - - 0.09 李浩玄 等 0.00% 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 详情 混合型-偏股 09-24 1.2966 1.2966 0.70% - - 0.13 李浩玄 等 0.15% 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 详情 债券型-长债 09-25 1.0012 1.0012 0.01% - - 60.14 陶祺 0.08% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强A 024083 详情 指数型-股票 09-25 1.2797 1.2797 0.80% - - 3.11 孙晨进 0.12% 购买
浦银安盛科创板综合指数增强C 024084 详情 指数型-股票 09-25 1.2783 1.2783 0.79% - - 6.41 孙晨进 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接C 024299 详情 指数型-股票 09-25 1.1286 1.1286 0.69% - - 0.17 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛中证A500ETF联接A 024298 详情 指数型-股票 09-25 1.1293 1.1293 0.69% - - 0.20 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合A 024398 详情 混合型-偏股 09-19 1.0057 1.0057 - - - 6.81 孙晨进 等 0.15% 购买
浦银安盛港股通央企红利混合C 024399 详情 混合型-偏股 09-19 1.0051 1.0051 - - - 6.08 孙晨进 等 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数C 024744 详情 指数型-股票 09-25 1.0734 1.0734 -1.26% - - 0.30 宋施怡 0.00% 购买
浦银安盛北证50成份指数A 024743 详情 指数型-股票 09-25 1.0738 1.0738 -1.26% - - 0.57 宋施怡 0.10% 购买
浦银安盛医疗创新混合C 025023 详情 混合型-偏股 09-25 0.9500 0.9500 -0.23% - - 0.03 徐博 0.00% 购买
浦银安盛医疗创新混合A 025022 详情 混合型-偏股 09-25 0.9503 0.9503 -0.24% - - 0.13 徐博 0.15% 购买
浦银安盛港股通科技指数A 025181 详情 指数型-股票 09-19 0.9985 0.9985 -0.15% - - 3.69 罗雯 等 0.10% 购买
浦银安盛港股通科技指数C 025182 详情 指数型-股票 09-19 0.9985 0.9985 -0.15% - - 1.81 罗雯 等 0.00% 购买
浦银安盛数字经济混合A 025421 详情 混合型-偏股 09-19 1.0074 1.0074 - - - 0.11 郑敏宏 0.15% 购买
浦银安盛数字经济混合C 025422 详情 混合型-偏股 09-19 1.0073 1.0073 - - - 0.00 郑敏宏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
浦银安盛日日鑫货币B 003229 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3516 1.2790% 1.28% 1.28% 0.33% 18.06 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2858 1.0360% 1.04% 1.04% 0.27% 58.17 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3642 1.3350% 1.34% 1.33% 0.34% 19.38 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币A 003534 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3259 1.1930% 1.19% 1.19% 0.30% 8.87 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2987 1.0930% 1.09% 1.09% 0.28% 1,542.06 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2901 1.0490% 1.04% 1.04% 0.26% 244.16 曹治国 - 购买
浦银安盛货币B 519510 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3635 1.3180% 1.39% 1.32% 0.34% 16.36 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3558 1.2920% 1.28% 1.28% 0.32% 1.66 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2900 1.0490% 1.04% 1.04% 0.26% 0.19 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2976 1.0750% 1.15% 1.08% 0.28% 1.91 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2900 1.0490% 1.04% 1.04% 0.26% 2.03 曹治国 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2976 1.0750% 1.14% 1.08% 0.28% 0.01 廉素君 等 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2981 1.0760% 1.15% 1.08% 0.28% 4.55 廉素君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 详情 指数型-股票 09-25 1.3214 1.3214 1.76% 1.3350 -1.03% 0.37 罗雯
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 详情 指数型-股票 09-25 0.5409 0.5409 1.65% 0.5430 -0.39% 2.70 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 详情 指数型-股票 09-25 1.2993 1.2993 1.56% 1.2990 0.02% 0.81 高钢杰 等
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 详情 指数型-股票 09-25 0.9212 0.9212 1.09% 0.9210 0.02% 0.10 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 详情 指数型-股票 09-25 1.2785 1.2785 0.74% 1.2800 -0.12% 4.26 宋施怡
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 详情 指数型-股票 09-25 1.0670 1.0670 0.69% 1.0680 -0.09% 0.23 高钢杰
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 详情 指数型-股票 09-25 1.0919 1.0919 0.08% 1.0930 -0.10% 0.73 高钢杰