浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-05-31
本期已实现收益 详情 134,183.38 161,932.03 103,321.32 -715.63
本期利润 详情 206,243.24 240,683.50 184,067.44 -61.67
期末数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-05-31
期末可供分配利润 详情 147,283.05 99,191.90 176,949.04 2,124.89
期末基金资产净值 详情 15,010,781.47 13,952,017.60 12,792,580.42 23,865.38
  • 2024
  • 2023
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  • 2008
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