浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-04-16 | 2024-01-15 | 2023-12-31 | 2023-12-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 2.12 | 0.78 | 797,198.52 | 0.23 |
| 1.利息收入 | 详情 | 2.13 | 0.77 | 357,311.20 | 0.23 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 133,542.64 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 92,318.47 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.01 | 0.00 | 353,493.67 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -221,068.54 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -6,417.03 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 552,578.84 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 3,396.33 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 9.26 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 24,994.82 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 85,620.50 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 0.01 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 773.14 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | - | 254,533.37 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 100,284.62 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 23,059.08 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 38,653.47 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 89,919.07 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 89,919.07 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 2,191.13 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.12 | 0.78 | 542,665.15 | 0.23 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.12 | 0.78 | 542,665.15 | 0.23 |
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