浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-16 | 2024-01-15 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.09 | 2.12 | 0.78 | 799,246.40 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.09 | 2.13 | 0.77 | 357,306.39 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 133,537.83 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 92,318.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 355,247.43 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | -219,299.28 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -6,417.03 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 552,578.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 3,396.33 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 9.26 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 24,979.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 85,919.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 0.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 773.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | - | - | 254,483.20 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 100,246.28 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 23,053.33 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 38,653.47 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 89,919.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 89,919.07 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | - | - | 2,185.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.09 | 2.12 | 0.78 | 544,763.19 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.09 | 2.12 | 0.78 | 544,763.19 |
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