浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-10-16 | 2024-06-30 | 2024-04-23 | 2024-04-16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.23 | 518,999.63 | 0.09 | 2.12 |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.19 | 184,507.99 | 0.09 | 2.13 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 85,621.56 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 46,482.18 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1.42 | 258,468.05 | 0.00 | -0.01 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -91,502.42 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -4,854.71 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 343,968.70 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 798.46 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 10,058.02 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 76,430.05 | - | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -862.69 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 456.23 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 132,201.48 | 0.00 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 54,156.71 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 12,331.40 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 23,749.07 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 40,599.52 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 40,599.52 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 1,171.42 | 0.00 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.23 | 386,798.16 | 0.09 | 2.12 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.23 | 386,798.16 | 0.09 | 2.12 |
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