浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
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浦银安盛基金 2025年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览（全部）
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
| 6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 466.65 |
| 7 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.33 |
| 8 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.33 |
| 9 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -2,659.16 |
| 10 | 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | -1,357.75 |