浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366)基金净值_估值

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浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366

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单位净值 (2025-03-13): 1.0959-0.15%; 近1月：2.59%; 近1年：36.29%

累计净值: 1.0959; 近3月：4.78%; 近3年：24.49%

: 近6月：31.85%; 成立来：9.59%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.68亿元（2024-12-31）	基金经理：李浩玄
成立日：2020-12-14	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-03-05～2026-04-01/2026-03-05～...

预估开放申购时间：
2026年03月04日15:00~04月01日15:00
预估开放赎回时间：
2026年03月04日15:00~04月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赛轮轮胎	8.21%	-0.99%	股吧
瀚蓝环境	7.86%	0.47%	股吧
立讯精密	7.64%	-0.44%	股吧
中通快递-W	4.44%	--	股吧
小米集团-W	3.97%	--	股吧
爱康医疗	3.92%	--	股吧
瑞丰新材	3.83%	2.53%	股吧
中海油田服务	3.68%	--	股吧
舜宇光学科技	3.60%	--	股吧
华润电力	3.40%	--	股吧

前十持仓占比合计：50.55%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债25 1.36% --
24国债03 0.60% --
前二持仓占比合计：1.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债25	1.36%	--
24国债03	0.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0959	1.0959	-0.15%
03-12	1.0976	1.0976	-0.29%
03-11	1.1008	1.1008	-0.09%
03-10	1.1018	1.1018	-0.09%
03-07	1.1028	1.1028	-0.19%
03-06	1.1049	1.1049	0.31%
03-05	1.1015	1.1015	0.61%
03-04	1.0948	1.0948	0.21%
03-03	1.0925	1.0925	0.52%
02-28	1.0868	1.0868	-1.38%
02-27	1.1020	1.1020	0.66%

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浦银安盛科技创新一年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.81%	2.59%	4.78%	31.85%	2.07%	36.29%	33.84%	24.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	3.05%	3.99%	27.66%	6.25%	12.04%	-7.05%	-11.98%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1621 \| 4585	2263 \| 4591	1682 \| 4531	1390 \| 4438	3348 \| 4557	196 \| 4172	61 \| 3543	95 \| 2802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	9.82%	11.00%	11.21%	5.88%	-1.58%	-6.67%	-0.07%	5.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	289 \| 4610	1963 \| 4542	26 \| 4439	375 \| 4339	853 \| 4208	1748 \| 4054	721 \| 3909	970 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	43.54%	-3.45%	-27.26%	4.69%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 4610	420 \| 4208	2089 \| 3570	802 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 140.95%
2023-12-31 213.10%
2023-06-30 394.07%
2022-12-31 483.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	140.95%
2023-12-31	213.10%
2023-06-30	394.07%
2022-12-31	483.94%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-21~至今李浩玄 2年又84天 37.57%
2020-12-14~2022-12-20 褚艳辉 2年又6天 -20.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-21~至今	李浩玄	2年又84天	37.57%
2020-12-14~2022-12-20	褚艳辉	2年又6天	-20.34%

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153	0	公告浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金招募	基金资讯	12-13 09:07
132	0	公告浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金	基金资讯	12-13 09:06
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