浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366)基金净值_估值

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浦银安盛科技创新一年定开混合A(009366

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.02010.40%; 近1月：0.25%; 近1年：35.72%

累计净值: 1.0201; 近3月：19.44%; 近3年：-6.76%

: 近6月：15.47%; 成立来：2.01%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.62亿元（2024-09-30）	基金经理：李浩玄
成立日：2020-12-14	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-04～02-12/2025-02-04～02-12

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赛轮轮胎	8.90%	-1.16%	股吧
立讯精密	8.50%	1.66%	股吧
恒玄科技	7.18%	1.32%	股吧
瀚蓝环境	7.01%	1.08%	股吧
小米集团-W	5.55%	--	股吧
旺能环境	4.94%	1.42%	股吧
水晶光电	4.79%	-3.59%	股吧
兴蓉环境	4.75%	-1.20%	股吧
三峰环境	3.85%	0.00%	股吧
中国铁塔	3.78%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.25%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债25 1.36% --
24国债03 0.60% --
前二持仓占比合计：1.96%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债25	1.36%	--
24国债03	0.60%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0201	1.0201	0.40%
11-19	1.0160	1.0160	0.79%
11-18	1.0080	1.0080	-0.09%
11-15	1.0089	1.0089	0.02%
11-14	1.0087	1.0087	-1.90%
11-13	1.0282	1.0282	0.42%
11-12	1.0239	1.0239	-0.72%
11-11	1.0313	1.0313	1.11%
11-08	1.0200	1.0200	-0.12%
11-07	1.0212	1.0212	1.59%
11-06	1.0052	1.0052	-1.59%

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浦银安盛科技创新一年定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.79%	0.25%	19.44%	15.47%	36.38%	35.72%	23.65%	-6.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	412 \| 4488	2425 \| 4488	1800 \| 4433	526 \| 4286	40 \| 4101	29 \| 4007	69 \| 3348	176 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.00%	11.21%	5.88%	-1.58%	-6.67%	-0.07%	5.19%	-2.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1963 \| 4542	26 \| 4439	375 \| 4339	853 \| 4208	1748 \| 4054	721 \| 3909	970 \| 3759	2031 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.45%	-27.26%	4.69%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	420 \| 4208	2087 \| 3570	802 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 249.76%
2023-12-31 213.10%
2023-06-30 262.11%
2022-12-31 483.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	249.76%
2023-12-31	213.10%
2023-06-30	262.11%
2022-12-31	483.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-21~至今李浩玄 1年又336天 28.06%
2020-12-14~2022-12-20 褚艳辉 2年又6天 -20.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-21~至今	李浩玄	1年又336天	28.06%
2020-12-14~2022-12-20	褚艳辉	2年又6天	-20.34%

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