浦银安盛普天纯债债券A(009041)基金净值_估值

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浦银安盛普天纯债债券A(009041

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单位净值 (2025-03-13): 1.12780.07%; 近1月：-0.36%; 近1年：2.85%

累计净值: 1.1278; 近3月：-0.13%; 近3年：9.86%

: 近6月：0.74%; 成立来：12.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.34亿元（2024-12-31）	基金经理：陶祺
成立日：2020-08-20	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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22湖北 4.72% --
22湖北 4.72% --
23华证01 4.60% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.1278	1.1278	0.07%
03-12	1.1270	1.1270	0.04%
03-11	1.1266	1.1266	-0.07%
03-10	1.1274	1.1274	-0.01%
03-07	1.1275	1.1275	-0.10%
03-06	1.1286	1.1286	-0.03%
03-05	1.1289	1.1289	0.02%
03-04	1.1287	1.1287	0.02%
03-03	1.1285	1.1285	0.05%
02-28	1.1279	1.1279	-0.01%
02-27	1.1280	1.1280	0.00%

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浦银安盛普天纯债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	-0.36%	-0.13%	0.74%	-0.32%	2.85%	7.50%	9.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	725 \| 2998	733 \| 2999	1103 \| 2950	1845 \| 2842	862 \| 2985	1467 \| 2540	917 \| 2113	975 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.44%	0.09%	1.42%	1.17%	0.98%	0.66%	1.45%	1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2260 \| 3316	2343 \| 3195	819 \| 3363	1583 \| 3229	1061 \| 3111	794 \| 2942	477 \| 2849	791 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.18%	4.40%	1.74%	1.16%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1797 \| 3316	689 \| 3111	1845 \| 2730	1999 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-14~至今陶祺 3年又91天 10.72%
2020-08-20~2021-12-13 曹治国 1年又115天 1.86%
更多浦银安盛普天纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-14~至今	陶祺	3年又91天	10.72%
2020-08-20~2021-12-13	曹治国	1年又115天	1.86%

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