方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2024-09-16 2024-06-30 2024-01-19 2024-01-17
资产：
银行存款 详情 51.29 - 1,993.13 188.14
结算备付金 详情 1.14 1,680.82 53.23 53.22
存出保证金 详情 0.19 1.03 2.62 2.62
交易性金融资产 详情 103.95 457,521.59 - 2,747.37
其中：股票投资 详情 2.03 43.09 - 213.29
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 101.93 457,478.50 - 2,534.08
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 40,009.26 - -
应收证券清算款 详情 61.23 2.13 - 513.54
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 0.19 - -
应收申购款 详情 - 4.00 - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 6.09 - -
资产总计 详情 217.81 982,255.83 2,048.97 3,504.90
负债和所有者权益 详情 2024-09-16 2024-06-30 2024-01-19 2024-01-17
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 42,481.72 - -
应付证券清算款 详情 - 0.41 - -
应付赎回款 详情 91.03 5.32 - 633.07
应付管理人报酬 详情 0.09 733.20 1.51 1.51
应付托管费 详情 0.03 41.58 0.51 0.51
应付销售服务费 详情 0.01 204.56 - -
应付税费 详情 - 0.86 0.04 0.04
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - 141.90 - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 20.83 51.57 14.59 14.29
负债合计 详情 111.99 43,661.12 16.65 649.42
所有者权益：
实收基金 详情 83.04 937,886.70 2,031.05 2,839.14
所有者权益合计 详情 105.81 938,594.71 2,032.33 2,855.48
负债和所有者权益合计 详情 217.81 982,255.83 - -
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