方正证券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 575,121.98 | 351,190.25 | 421,441.19 |
结算备付金 | 详情 | 3,477.52 | 2,324.45 | 3,757.91 | 4,669.70 |
存出保证金 | 详情 | 7.79 | 43.46 | 83.10 | 173.81 |
交易性金融资产 | 详情 | 366,477.21 | 579,129.98 | 665,308.91 | 776,652.54 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,449.89 | 74,930.61 | 78,623.59 | 135,554.32 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 365,027.32 | 504,199.37 | 586,685.32 | 641,098.22 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 81,936.37 | 29,511.95 | 84,015.44 | 56,706.91 |
应收证券清算款 | 详情 | 116.66 | 9.03 | 269.29 | 1,392.63 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 5.19 | 0.01 | 0.52 |
应收申购款 | 详情 | 23.79 | 21.15 | 12.53 | 25.45 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 6.38 | 11.97 | 12.14 | 17.28 |
资产总计 | 详情 | 876,242.76 | 1,186,179.16 | 1,104,649.58 | 1,261,080.03 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 7,192.21 | 42,546.04 | 26,915.02 | 34,342.97 |
应付证券清算款 | 详情 | 77.42 | 1,680.78 | 11,178.94 | 177.15 |
应付赎回款 | 详情 | 1,499.75 | 330.65 | 264.76 | 731.32 |
应付管理人报酬 | 详情 | 722.78 | 860.53 | 858.26 | 908.04 |
应付托管费 | 详情 | 43.87 | 70.31 | 73.16 | 84.40 |
应付销售服务费 | 详情 | 200.62 | 229.84 | 220.16 | 45.55 |
应付税费 | 详情 | 3.29 | 7.45 | 3.87 | 9.05 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 216.31 | 132.02 | 259.35 | 321.88 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 89.66 | 176.86 | 219.28 | 427.84 |
负债合计 | 详情 | 10,045.91 | 46,034.47 | 39,992.80 | 37,048.20 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 864,615.62 | 1,182,606.47 | 1,117,433.48 | 1,247,836.12 |
所有者权益合计 | 详情 | 866,196.85 | 1,140,144.69 | 1,064,656.78 | 1,224,031.83 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 876,242.76 | 1,186,179.16 | 1,104,649.58 | 1,261,080.03 |
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