方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金资产负债表合计

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选择基金类型：
全部
资产 详情 2024-01-19 2024-01-17 2023-12-31 2023-06-30
资产：
银行存款 详情 1,993.13 188.14 - 575,121.98
结算备付金 详情 53.23 53.22 3,477.52 2,324.45
存出保证金 详情 2.62 2.62 7.79 43.46
交易性金融资产 详情 - 2,747.37 366,477.21 579,129.98
其中：股票投资 详情 - 213.29 1,449.89 74,930.61
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 - 2,534.08 365,027.32 504,199.37
其中：资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 81,936.37 29,511.95
应收证券清算款 详情 - 513.54 116.66 9.03
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - 5.19
应收申购款 详情 - - 23.79 21.15
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - 6.38 11.97
资产总计 详情 2,048.97 3,504.90 876,242.76 1,186,179.16
负债和所有者权益 详情 2024-01-19 2024-01-17 2023-12-31 2023-06-30
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - 7,192.21 42,546.04
应付证券清算款 详情 - - 77.42 1,680.78
应付赎回款 详情 - 633.07 1,499.75 330.65
应付管理人报酬 详情 1.51 1.51 722.78 860.53
应付托管费 详情 0.51 0.51 43.87 70.31
应付销售服务费 详情 - - 200.62 229.84
应付税费 详情 0.04 0.04 3.29 7.45
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - 216.31 132.02
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 14.59 14.29 89.66 176.86
负债合计 详情 16.65 649.42 10,045.91 46,034.47
所有者权益：
实收基金 详情 2,031.05 2,839.14 864,615.62 1,182,606.47
所有者权益合计 详情 2,032.33 2,855.48 866,196.85 1,140,144.69
负债和所有者权益合计 详情 - - 876,242.76 1,186,179.16
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