方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
选择基金类型:
详情 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
一、收入 详情 15,640.57 -44,559.54 -23,329.92 -15,417.53
1.利息收入 详情 7,668.10 12,376.99 7,222.35 6,069.35
其中:存款利息收入 详情 6,884.88 11,149.84 6,743.19 228.55
其中:债券利息收入 详情 - - - 5,000.78
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 2,008.30 -41,719.30 -34,802.12 -8,519.36
其中:股票投资收益 详情 -4,662.67 -56,170.08 -41,228.57 -12,391.24
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 6,204.99 13,184.24 5,864.95 461.72
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 -3.55 -8.20 -0.26 -226.66
其中:股利收益 详情 469.53 1,274.74 561.77 3,636.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 5,964.16 -15,217.23 4,249.85 -12,968.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 0.01 0.01 0.84
减:二、费用 详情 7,431.47 13,340.16 6,102.10 9,655.79
1.管理人报酬 详情 5,195.22 9,885.47 4,692.63 2,606.75
2.托管费 详情 425.66 977.86 509.34 1,028.79
3.销售服务费 详情 1,359.56 1,601.02 385.78 0.56
4.交易费用 详情 - - - 5,588.76
5.利息支出 详情 375.08 741.24 443.67 417.81
其中:卖出回购金融资产支出 详情 375.08 741.24 443.67 417.81
6.其他费用 详情 71.35 128.32 67.39 52.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 8,209.10 -57,899.70 -29,432.01 -25,073.32
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 8,209.10 -57,899.70 -29,432.01 -25,073.32
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
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