方正证券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-07-24 | 2025-06-30 | 2025-05-27 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.04 | 11,962.91 | 9.18 | 23,099.16 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.04 | 4,892.14 | 0.11 | 13,095.53 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 3,746.37 | - | 11,682.31 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 7,070.76 | -0.93 | 9,939.91 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 7,070.76 | - | 9,939.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 1.10 | 63.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 8.91 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.04 | 6,420.64 | 0.00 | 12,771.06 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 5,857.42 | - | 9,633.40 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 341.91 | - | 544.04 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 136.95 | - | 2,380.82 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 69.26 | - | 154.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 69.26 | - | 154.60 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.04 | 15.06 | 0.00 | 56.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.00 | 5,542.26 | 9.18 | 10,328.09 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 5,542.26 | 9.18 | 10,328.09 |
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