方正证券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-10-28 | 2024-06-30 | 2024-01-19 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 17.78 | 11,257.25 | -10.89 | 27,059.79 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.08 | 6,589.61 | 0.01 | 14,889.20 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 5,708.46 | - | 13,415.52 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.29 | 4,606.50 | -64.88 | 11,497.42 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -47.91 | - | -647.47 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 4,653.66 | - | 12,094.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -5.32 |
| 股利收益 | 详情 | - | 0.75 | - | 55.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.25 | 61.13 | 53.98 | 673.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 17.75 | - | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 5,859.13 | 0.62 | 13,574.44 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 4,294.13 | - | 9,575.74 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 245.98 | - | 597.00 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 1,199.11 | - | 2,658.25 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 83.04 | - | 643.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 83.04 | - | 643.89 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 35.91 | 0.62 | 93.60 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 17.78 | 5,398.12 | -11.51 | 13,485.35 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 17.78 | 5,398.12 | -11.51 | 13,485.35 |
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