方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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2024年2季度 方正证券 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 970116 方正证券现金港货币 -- 47.90% 52.22% -- 10.20% 92.74
2 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C -- 121.52% 2.81% -- 29.04% 1.02
3 970052 方正鑫悦一年持有债券A 4.76% 85.83% 11.26% 2.26% 47.95% 0.09
4 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E -- 121.52% 2.81% -- 29.04% 1.02
5 970053 方正鑫悦一年持有债券C 4.76% 85.83% 11.26% 2.26% 47.95% 0.09

2024年1季度 方正证券 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 970116 方正证券现金港货币 -- 42.87% 51.05% -- 11.25% 88.51
2 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C -- 115.94% 2.28% -- 39.81% 1.30
3 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E -- 115.94% 2.28% -- 39.81% 1.30
4 970052 方正鑫悦一年持有债券A 5.71% 87.65% 6.82% 1.24% 49.33% 0.27
5 970053 方正鑫悦一年持有债券C 5.71% 87.65% 6.82% 1.24% 49.33% 0.27
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