国元证券股份有限公司
Guoyuan Securities Company Limited
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开放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 债券型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国元元赢六个月定开债 970124 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0598 | 1.1498 | - | 3.22% | 6.13% | 15.53 | 夏真辉 等 | 0.06% | 购买 |
| 国元元赢四个月定开债 970070 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-26 | 1.0948 | 1.1798 | - | 2.30% | 4.57% | 12.47 | 夏真辉 等 | 0.06% | 购买 |
| 国元元赢30天持有期债券A 970140 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0878 | 1.1028 | 0.02% | 1.63% | 3.25% | 3.73 | 李雅婷 等 | 0.06% | 购买 |
| 国元元赢30天持有期债券C 970141 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0814 | 1.0814 | 0.03% | 1.50% | 2.99% | 2.08 | 李雅婷 等 | 0.00% | 购买 |