国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国元元赢六个月定开债 970124 债券型-混合一级 04-12 1.0388 1.1288 - 3.11% 6.07% 10.17 夏真辉 等 0.06% 购买
国元元赢四个月定开债 970070 债券型-混合一级 04-12 1.0967 1.1667 - 2.60% 4.73% 9.82 夏真辉 等 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券A 970140 债券型-中短债 04-17 1.0790 1.0940 0.01% 1.87% 3.47% 3.08 李雅婷 等 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券C 970141 债券型-中短债 04-17 1.0734 1.0734 0.02% 1.74% 3.22% 1.05 李雅婷 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国元元增利货币 970157 货币型-普通货币 04-17 0.3019 1.1030% 1.15% 1.18% 0.30% 10.30 李雅婷 等 - 购买