国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

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国元证券

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:2025-02-28

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国元元赢六个月定开债 970124 债券型-混合一级 02-28 1.0572 1.1592 - 1.09% 3.62% 12.34 夏真辉 等 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券A 970140 债券型-中短债 02-28 1.0968 1.1118 0.01% 0.79% 2.08% 3.61 李雅婷 等 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券C 970141 债券型-中短债 02-28 1.0886 1.0886 0.00% 0.67% 1.81% 1.28 李雅婷 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:2025-02-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国元元增利货币 970157 货币型-普通货币 02-28 0.2619 0.9250% 0.88% 0.90% 0.22% 18.08 李雅婷 等 - 购买