国元证券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 2,687.08 12,014.83 9,744.60 19,743.80
1.利息收入 详情 983.71 1,979.19 871.55 2,264.78
其中：存款利息收入 详情 294.92 1,190.61 503.14 1,048.99
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,837.78 8,504.66 5,841.27 12,470.92
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 3,837.78 8,504.63 5,841.24 12,415.50
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 0.03 0.03 55.42
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2,134.41 1,530.90 3,031.41 5,007.55
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 0.08 0.36 0.56
减：二、费用 详情 1,323.27 2,848.63 1,618.52 3,677.46
1.管理人报酬 详情 906.88 1,830.74 1,083.41 2,207.84
2.托管费 详情 120.39 259.17 200.37 378.91
3.销售服务费 详情 220.74 401.21 173.51 409.07
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 26.05 253.40 92.44 516.93
其中：卖出回购金融资产支出 详情 26.05 253.40 92.44 516.93
6.其他费用 详情 39.10 78.06 49.63 128.86
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,363.81 9,166.20 8,126.07 16,066.35
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,363.81 9,166.20 8,126.07 16,066.35
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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  • 2021
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