国元证券股份有限公司
Guoyuan Securities Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 36,389.91 | 40,492.92 | 945.59 | 172.38 |
结算备付金 | 详情 | 1,924.67 | 2,007.75 | 906.93 | 344.99 |
存出保证金 | 详情 | 7.17 | 8.09 | 8.99 | 1.07 |
交易性金融资产 | 详情 | 302,204.82 | 432,526.30 | 337,490.68 | 45,334.38 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 302,014.56 | 427,984.59 | 332,879.00 | 42,829.88 |
资产支持证券投资 | 详情 | 190.27 | 4,541.71 | 4,611.68 | 2,504.50 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 34,004.12 | 59,032.80 | 7,290.20 | 4,383.00 |
应收证券清算款 | 详情 | 203.73 | 297.30 | 898.89 | 418.75 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | 1,003.93 |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 86.57 | 32.89 | 196.22 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 31.25 | - | - |
资产总计 | 详情 | 374,821.00 | 534,429.31 | 347,737.50 | 51,658.50 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 14,164.50 | 72,359.44 | 46,169.82 | 5,500.00 |
应付证券清算款 | 详情 | 550.10 | - | 7.20 | - |
应付赎回款 | 详情 | 270.43 | 233.43 | 1,014.82 | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 176.89 | 226.68 | 111.76 | 19.53 |
应付托管费 | 详情 | 30.37 | 37.28 | 27.44 | 5.86 |
应付销售服务费 | 详情 | 42.51 | 50.16 | 7.51 | - |
应付税费 | 详情 | 27.49 | 34.76 | 29.67 | 6.14 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | 1.54 |
应收利润 | 详情 | 52.25 | 70.02 | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 55.09 | 40.92 | 16.59 | 5.00 |
负债合计 | 详情 | 15,369.63 | 73,052.70 | 47,384.81 | 5,538.39 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 346,012.02 | 455,485.61 | 291,391.99 | 44,573.25 |
所有者权益合计 | 详情 | 359,451.37 | 461,376.61 | 300,352.68 | 46,120.11 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 374,821.00 | 534,429.31 | 347,737.50 | 51,658.50 |
数据加载中...