国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

  • 管理规模:
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  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产负债表合计

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选择基金类型:
资产 详情 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
资产:
银行存款 详情 36,389.91 40,492.92 945.59 172.38
结算备付金 详情 1,924.67 2,007.75 906.93 344.99
存出保证金 详情 7.17 8.09 8.99 1.07
交易性金融资产 详情 302,204.82 432,526.30 337,490.68 45,334.38
其中:股票投资 详情 - - - -
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 302,014.56 427,984.59 332,879.00 42,829.88
其中:资产支持证券投资 详情 190.27 4,541.71 4,611.68 2,504.50
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 34,004.12 59,032.80 7,290.20 4,383.00
应收证券清算款 详情 203.73 297.30 898.89 418.75
应收利息 详情 - - - 1,003.93
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 86.57 32.89 196.22 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 31.25 - -
资产总计 详情 374,821.00 534,429.31 347,737.50 51,658.50
负债和所有者权益 详情 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 14,164.50 72,359.44 46,169.82 5,500.00
应付证券清算款 详情 550.10 - 7.20 -
应付赎回款 详情 270.43 233.43 1,014.82 -
应付管理人报酬 详情 176.89 226.68 111.76 19.53
应付托管费 详情 30.37 37.28 27.44 5.86
应付销售服务费 详情 42.51 50.16 7.51 -
应付税费 详情 27.49 34.76 29.67 6.14
应付利息 详情 - - - 1.54
应收利润 详情 52.25 70.02 - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 55.09 40.92 16.59 5.00
负债合计 详情 15,369.63 73,052.70 47,384.81 5,538.39
所有者权益:
实收基金 详情 346,012.02 455,485.61 291,391.99 44,573.25
所有者权益合计 详情 359,451.37 461,376.61 300,352.68 46,120.11
负债和所有者权益合计 详情 374,821.00 534,429.31 347,737.50 51,658.50
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