百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式 018148 详情 混合型-偏股 01-27 1.2637 1.2637 -1.35% 26.34% 42.21% 0.14 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 01-27 0.8502 0.8502 -1.23% 23.79% 34.12% 0.61 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 01-27 1.0755 1.1478 0.23% 2.52% 6.39% 6.47 李泉 0.06% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 01-27 1.0456 1.0762 0.26% 1.97% 5.62% 20.64 李泉 - 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1414 1.5971 0.16% 1.95% 4.07% 5.03 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1402 1.5950 0.15% 1.79% 3.78% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 01-27 1.0096 1.0604 0.09% 1.03% 3.23% 10.59 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 01-27 1.0373 2.7252 0.10% 1.50% 3.07% 11.67 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 01-27 1.0399 2.7425 0.10% 1.41% 2.88% 6.15 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 01-27 1.0561 1.0720 0.17% 1.24% 2.39% 5.12 李泉 0.06% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 01-27 1.0318 1.0318 0.06% 0.73% 1.50% 0.18 李泉 0.00% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 01-27 1.0065 1.0065 0.21% 0.82% - 30.07 李泉 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 01-27 1.0044 1.0044 0.20% 0.70% - 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 01-27 1.3750 1.5205 0.01% 52.17% - 0.03 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 01-27 1.3751 1.5206 0.01% 52.24% - 0.13 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 01-27 1.0558 1.0558 0.16% -0.30% - 3.42 李泉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据