百嘉基金管理有限公司
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0244 | 1.0967 | -0.01% | 2.97% | 4.00% | 5.20 | 李泉 | 0.06% | 购买 |
百嘉百盈纯债债券 016765 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% | 2.23% | 3.62% | 10.35 | 李泉 | 0.08% | 购买 |
百嘉百兴纯债债券A 014259 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0550 | 1.0550 | 0.01% | 1.40% | 2.71% | 2.11 | 李泉 | 0.06% | 购买 |
百嘉百益债券C 015544 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.1440 | 1.5641 | 0.02% | 1.80% | 2.63% | 0.00 | 李泉 | 0.00% | 购买 |
百嘉百益债券A 015543 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-10 | 1.1429 | 1.5639 | 0.02% | 1.93% | 2.27% | 2.03 | 李泉 | 0.08% | 购买 |
百嘉百顺纯债债券A 015106 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.3003 | 2.6966 | -0.03% | 1.23% | 2.09% | 22.19 | 李泉 | 0.08% | 购买 |
百嘉百顺纯债债券C 015107 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.3053 | 2.7153 | -0.03% | 1.15% | 1.90% | 3.72 | 李泉 | 0.00% | 购买 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 | 详情 | 指数型-固收 | 05-10 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | 0.88% | 1.71% | 0.42 | 李泉 | 0.00% | 购买 |
百嘉百盛混合 015056 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 0.7317 | 0.7317 | -1.11% | -0.89% | -18.01% | 0.63 | 黄艺明 | 0.15% | 购买 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0172 | 1.0322 | -0.01% | 2.78% | - | 10.26 | 李泉 | - | 购买 |
百嘉百瑞混合发起式 018148 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-10 | 1.0489 | 1.0489 | -1.39% | 7.65% | - | 0.13 | 黄艺明 | 0.15% | 购买 |
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | - | - | 2.00 | 马洪娟 | 0.08% | 购买 |
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | - | - | 0.00 | 马洪娟 | 0.00% | 购买 |
百嘉百臻利率债债券A 021262 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李泉 | 0.04% | 购买 |
百嘉百臻利率债债券C 021263 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | - | - | 2.00 | 李泉 | 0.00% | 购买 |
百嘉百兴纯债债券C 021322 | 详情 | 债券型-长债 | 05-10 | 1.0550 | 1.0550 | 0.01% | - | - | - | 李泉 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |