百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 11-28 1.4961 1.7961 0.83% 31.83% 51.39% 0.24 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 11-28 1.1943 1.1943 0.85% 30.14% 44.01% 0.55 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2287 1.6844 0.01% 7.53% 9.13% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2233 1.6781 0.00% 7.25% 8.69% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 11-28 1.0294 1.0802 0.11% 1.84% 2.58% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 11-28 1.0426 2.7305 0.01% 0.82% 1.49% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 11-28 1.0784 1.5300 0.01% 0.42% 1.40% 50.72 李泉 0.04% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 11-28 1.0633 1.0792 0.01% 0.86% 1.38% 2.01 李泉 0.06% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 11-28 1.0633 1.0633 0.01% 0.99% 1.38% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 11-28 1.0436 2.7462 0.00% 0.69% 1.34% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 11-28 1.0773 1.5289 0.01% 0.35% 1.32% 1.52 李泉 0.00% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 11-28 1.0059 1.1364 0.07% 0.07% 1.29% 6.28 李泉 0.06% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 11-28 1.0410 1.0410 0.00% 0.52% 1.21% 0.11 李泉 0.00% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 11-28 1.0202 1.0611 0.04% -0.39% 0.83% 14.98 李泉 0.06% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 11-28 0.9880 0.9880 0.09% -0.74% -1.55% 9.82 李泉 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 11-28 0.9843 0.9843 0.09% -0.85% -1.76% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 11-28 1.4930 1.7930 0.82% 31.62% - 0.02 黄艺明 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 11-28 0.9986 0.9986 0.54% - - 0.09 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 11-28 0.9978 0.9978 0.54% - - 3.07 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 11-28 1.0026 1.0026 0.00% - - 2.10 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 11-28 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 11-28 0.9980 0.9980 0.08% - - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 11-28 0.9976 0.9976 0.09% - - 2.00 陈鹤明 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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