百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式A 018148 详情 混合型-偏股 06-16 1.6686 1.9686 1.23% 17.97% 40.96% 0.19 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 详情 混合型-偏股 06-16 1.6624 1.9624 1.22% 17.79% 40.54% 0.01 黄艺明 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 06-16 1.3177 1.3177 1.12% 16.38% 38.79% 0.41 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 06-16 1.2154 1.6711 0.20% -1.32% 6.19% 0.02 李泉 等 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 06-16 1.2085 1.6633 0.20% -1.45% 5.80% 0.12 李泉 等 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 06-16 1.0369 1.0877 0.00% 0.49% 2.52% 0.02 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 06-16 1.0574 1.0933 0.04% 1.28% 1.97% 2.02 李泉 0.06% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 06-16 1.0253 1.1558 0.11% 1.72% 1.81% 0.61 李泉 0.06% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 06-16 1.0905 1.5421 0.09% 1.09% 1.43% 3.99 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 06-16 1.0899 1.5415 0.09% 1.14% 1.42% 0.03 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 06-16 1.0479 2.7358 0.00% 0.36% 1.28% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 06-16 1.0385 1.0794 0.10% 1.81% 1.20% 15.33 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 06-16 1.0481 2.7507 0.00% 0.30% 1.09% 0.01 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 06-16 1.0454 1.0454 0.00% 0.38% 0.88% 0.07 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 06-16 1.0574 1.0574 0.04% -0.60% 0.22% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉科技创新混合A 024087 详情 混合型-偏股 06-16 1.0633 1.0633 0.21% 9.16% - 0.09 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉科技创新混合C 024088 详情 混合型-偏股 06-16 1.0606 1.0606 0.20% 8.99% - 2.21 陈鹤明 0.00% 购买
百嘉百达利率债债券C 023678 详情 债券型-长债 06-16 1.0028 1.0028 0.00% 0.01% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉百达利率债债券A 023677 详情 债券型-长债 06-16 1.0049 1.0049 0.00% 0.17% - 0.00 李泉 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合C 025467 详情 混合型-偏股 06-16 0.9446 0.9446 -0.12% -4.90% - 1.78 陈鹤明 等 - 购买
百嘉瑞丰量化选股混合A 025466 详情 混合型-偏股 06-16 0.9483 0.9483 -0.12% -4.61% - 0.01 陈鹤明 等 - 购买
百嘉百裕成长混合发起式A 025090 详情 混合型-偏股 06-16 1.0037 1.0037 -0.52% - - 0.10 陈鹤明 0.15% 购买
百嘉百裕成长混合发起式C 025091 详情 混合型-偏股 06-16 1.0030 1.0030 -0.52% - - 0.01 陈鹤明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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