百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 09-23 1.0537 1.1260 -0.02% 3.15% 6.15% 5.30 李泉 0.06% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 09-23 1.0288 1.0594 -0.04% 2.88% 5.72% 20.48 李泉 - 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 09-23 1.0507 1.0507 0.01% 1.63% 3.65% 10.47 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1249 1.5806 0.02% 1.86% 3.54% 5.09 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1249 1.5797 0.02% 1.73% 3.27% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 09-23 1.1976 2.7174 0.02% 1.19% 3.04% 10.57 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 09-23 1.2012 2.7352 0.02% 1.09% 2.84% 17.28 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 09-23 1.0614 1.0614 0.02% 0.87% 2.28% 2.12 李泉 0.06% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 09-23 1.0263 1.0263 0.02% 0.70% 1.56% 0.40 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式 018148 详情 混合型-偏股 09-23 0.9002 0.9002 0.03% -17.63% -8.39% 0.11 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 09-23 0.6311 0.6311 -0.06% -17.06% -17.89% 0.58 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 09-23 1.0036 1.0036 0.03% - - 0.00 马洪娟 等 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 09-23 1.0023 1.0023 0.03% - - 0.00 马洪娟 等 0.00% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 09-23 1.5084 1.5084 0.01% - - 0.00 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 09-23 1.5085 1.5085 0.01% - - 0.50 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 09-23 1.0614 1.0614 0.02% - - - 李泉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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