百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百瑞混合发起式 018148 详情 混合型-偏股 12-20 1.2930 1.2930 1.33% 22.48% 36.16% 0.12 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 12-20 0.8667 0.8667 1.37% 19.73% 23.96% 0.62 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 12-20 1.0691 1.1414 0.19% 2.84% 6.73% 5.31 李泉 0.06% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 12-20 1.0400 1.0706 0.30% 2.27% 6.01% 20.09 李泉 - 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1375 1.5932 0.13% 1.88% 4.15% 4.95 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1369 1.5917 0.12% 1.75% 3.89% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 12-20 1.0579 1.0579 0.02% 1.15% 3.62% 10.48 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 12-20 1.0904 2.7249 0.10% 1.82% 3.48% 12.07 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 12-20 1.0929 2.7420 0.11% 1.70% 3.28% 13.29 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 12-20 1.0574 1.0733 0.08% 1.55% 2.90% 2.12 李泉 0.06% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 12-20 1.0303 1.0303 0.02% 0.74% 1.61% 0.39 李泉 0.00% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 12-20 1.0049 1.0049 0.02% 0.82% - 1.00 马洪娟 等 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 12-20 1.0030 1.0030 0.02% 0.66% - 0.00 马洪娟 等 0.00% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 12-20 1.3747 1.5202 0.07% 52.00% - 0.04 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 12-20 1.3745 1.5200 0.07% 51.98% - 10.12 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 12-20 1.0574 1.0574 0.08% 0.03% - 0.00 李泉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据