百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 详情 债券型-长债 07-03 1.0434 1.1157 0.10% 3.76% 5.38% 5.20 李泉 0.06% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 详情 债券型-长债 07-03 1.0356 1.0506 0.10% 3.60% 4.99% 10.26 李泉 - 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 详情 债券型-长债 07-03 1.0470 1.0470 0.02% 2.28% 3.82% 10.35 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券A 015543 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1523 1.5733 0.03% 2.23% 2.67% 2.03 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 详情 债券型-长债 07-03 1.2485 2.7072 0.03% 1.65% 2.45% 22.19 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1530 1.5731 0.03% 2.10% 2.41% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 详情 债券型-长债 07-03 1.0580 1.0580 0.01% 1.22% 2.33% 2.11 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 详情 债券型-长债 07-03 1.2530 2.7256 0.04% 1.57% 2.26% 3.72 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 详情 指数型-固收 07-03 1.0235 1.0235 0.01% 0.77% 1.57% 0.42 李泉 0.00% 购买
百嘉百盛混合 015056 详情 混合型-偏股 07-03 0.6961 0.6961 -0.56% 0.80% -20.26% 0.63 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百瑞混合发起式 018148 详情 混合型-偏股 07-03 1.0140 1.0140 -0.48% 8.46% - 0.13 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 详情 债券型-长债 07-03 0.9972 0.9972 0.00% - - 2.00 马洪娟 0.08% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 详情 债券型-长债 07-03 0.9968 0.9968 0.00% - - 0.00 马洪娟 0.00% 购买
百嘉百臻利率债债券A 021262 详情 债券型-长债 07-03 0.9994 0.9994 -0.14% - - 0.00 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 详情 债券型-长债 07-03 0.9991 0.9991 -0.17% - - 2.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 详情 债券型-长债 07-03 1.0580 1.0580 0.01% - - - 李泉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据