百嘉基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
选择基金类型：
全部
资产 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-14
资产：
银行存款 详情 - 13,623.24 4,777.88 8.02
结算备付金 详情 153.08 0.19 14,302.14 -
存出保证金 详情 83.14 692.61 454.35 0.02
交易性金融资产 详情 590,651.00 466,281.28 306,504.98 14.29
其中：股票投资 详情 6,258.07 7,873.34 9,671.98 -
其中：基金投资 详情 - - - -
其中：债券投资 详情 575,272.46 445,996.89 285,024.75 -
其中：资产支持证券投资 详情 9,120.48 12,411.06 11,808.25 -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 12,242.71 80,926.39 105,736.72 -
应收证券清算款 详情 - - - -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 0.72 - -
应收申购款 详情 42.53 2,289.19 79,015.95 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - 0.00 -
资产总计 详情 608,507.71 563,813.61 510,792.02 22.32
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-14
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 69,240.28 15,601.59 25,104.71 -
应付证券清算款 详情 3.14 16.86 365.72 -
应付赎回款 详情 21.89 21.81 554.56 0.02
应付管理人报酬 详情 135.56 118.09 83.28 0.07
应付托管费 详情 43.78 36.74 24.90 0.03
应付销售服务费 详情 2.21 9.35 7.12 0.02
应付税费 详情 7.63 5.54 0.41 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 87.77 56.35 44.92 -
负债合计 详情 69,542.25 15,866.33 26,185.63 0.13
所有者权益：
实收基金 详情 470,273.34 449,903.58 299,964.64 24.07
所有者权益合计 详情 538,965.46 547,947.28 484,606.40 22.19
负债和所有者权益合计 详情 608,507.71 563,813.61 510,792.02 22.32
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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