百嘉基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 15,484.18 16,250.91 9,198.98 12,321.96
1.利息收入 详情 289.29 1,863.02 1,538.28 530.24
其中：存款利息收入 详情 149.60 764.80 679.64 67.71
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 12,070.95 12,711.23 6,411.35 12,667.29
其中：股票投资收益 详情 -648.41 -2,073.35 -763.57 -761.18
其中：基金投资收益 详情 - - - 0.00
其中：债券投资收益 详情 12,472.67 14,245.99 6,916.74 13,346.92
其中：资产支持证券投资收益 详情 204.08 478.31 215.60 66.15
其中：衍生工具收益 详情 - - - 2.40
其中：股利收益 详情 42.60 60.29 42.59 13.00
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 3,122.21 1,635.16 1,211.32 -1,623.19
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1.74 41.50 38.03 747.62
减：二、费用 详情 2,486.85 4,932.58 2,793.31 3,428.47
1.管理人报酬 详情 934.42 2,259.96 1,350.04 1,468.48
2.托管费 详情 298.63 672.58 379.15 466.66
3.销售服务费 详情 69.31 370.74 293.43 168.11
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,115.97 1,538.22 727.98 1,283.00
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,115.97 1,538.22 727.98 1,283.00
6.其他费用 详情 63.36 85.44 40.95 41.95
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12,997.33 11,318.34 6,405.67 8,893.49
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12,997.33 11,318.34 6,405.67 8,893.49
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
数据加载中...