百嘉基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 16,250.91 9,198.98 12,321.96 7,043.78
1.利息收入 详情 1,863.02 1,538.28 530.24 369.77
其中：存款利息收入 详情 764.80 679.64 67.71 13.19
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 12,711.23 6,411.35 12,667.29 7,736.81
其中：股票投资收益 详情 -2,073.35 -763.57 -761.18 -9.15
其中：基金投资收益 详情 - - 0.00 -
其中：债券投资收益 详情 14,245.99 6,916.74 13,346.92 7,731.26
其中：资产支持证券投资收益 详情 478.31 215.60 66.15 13.47
其中：衍生工具收益 详情 - - 2.40 -
其中：股利收益 详情 60.29 42.59 13.00 1.23
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,635.16 1,211.32 -1,623.19 -1,068.58
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 41.50 38.03 747.62 5.78
减：二、费用 详情 4,932.58 2,793.31 3,428.47 1,633.69
1.管理人报酬 详情 2,259.96 1,350.04 1,468.48 768.27
2.托管费 详情 672.58 379.15 466.66 256.10
3.销售服务费 详情 370.74 293.43 168.11 80.42
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,538.22 727.98 1,283.00 509.83
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,538.22 727.98 1,283.00 509.83
6.其他费用 详情 85.44 40.95 41.95 19.02
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 11,318.34 6,405.67 8,893.49 5,410.09
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 11,318.34 6,405.67 8,893.49 5,410.09
  • 2023
  • 2022
  • 2021
数据加载中...