百嘉基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 1,350.43 31,658.15 15,484.18 16,250.91
1.利息收入 详情 397.84 767.26 289.29 1,863.02
其中：存款利息收入 详情 78.77 408.33 149.60 764.80
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 9,377.55 24,059.77 12,070.95 12,711.23
其中：股票投资收益 详情 1,022.97 1,030.21 -648.41 -2,073.35
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 8,146.86 22,503.53 12,472.67 14,245.99
其中：资产支持证券投资收益 详情 177.74 463.89 204.08 478.31
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 29.98 62.13 42.60 60.29
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -8,518.79 6,809.43 3,122.21 1,635.16
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 93.83 21.70 1.74 41.50
减：二、费用 详情 2,683.59 5,135.20 2,486.85 4,932.58
1.管理人报酬 详情 1,180.23 2,054.65 934.42 2,259.96
2.托管费 详情 375.56 659.20 298.63 672.58
3.销售服务费 详情 18.76 155.08 69.31 370.74
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,042.01 2,124.44 1,115.97 1,538.22
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,042.01 2,124.44 1,115.97 1,538.22
6.其他费用 详情 66.22 131.85 63.36 85.44
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1,333.16 26,522.95 12,997.33 11,318.34
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1,333.16 26,522.95 12,997.33 11,318.34
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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