百嘉基金管理有限公司
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资产组合
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2023年4季度 百嘉基金 基金资产组合
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.37% | 1.80% | -- | 53.46% | 0.60 |
2 | 015543 | 百嘉百益债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 76.44% | 20.08% | -- | 71.39% | 2.02 |
3 | 015544 | 百嘉百益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 76.44% | 20.08% | -- | 71.39% | 2.02 |
4 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.15% | 0.16% | -- | 72.86% | 4.18 |
5 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 估值图 基金吧 档案 | 49.47% | 3.79% | 21.18% | 21.72% | 3.80% | 0.13 |
6 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.04% | 0.03% | -- | 42.10% | 10.24 |
7 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.74% | 0.10% | -- | 58.15% | 5.27 |
8 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 94.74% | 0.10% | -- | 57.91% | 20.56 |
9 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 估值图 基金吧 档案 | 87.45% | -- | 10.58% | 33.48% | -- | 0.64 |
10 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 94.74% | 0.10% | -- | 57.91% | 20.56 |
2023年3季度 百嘉基金 基金资产组合
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.84% | 0.04% | -- | 70.28% | 10.13 |
2 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 78.64% | 0.37% | -- | 68.72% | 2.08 |
3 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 89.78% | 0.10% | -- | 40.39% | 10.15 |
4 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.55% | 0.53% | -- | 48.14% | 1.04 |
5 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 估值图 基金吧 档案 | 78.91% | -- | 14.66% | 33.42% | -- | 0.75 |
6 | 015543 | 百嘉百益债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 76.84% | 25.19% | -- | 76.79% | 2.00 |
7 | 015544 | 百嘉百益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 76.84% | 25.19% | -- | 76.79% | 2.00 |
8 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 85.62% | 0.04% | -- | 52.77% | 21.77 |
9 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 85.62% | 0.04% | -- | 52.77% | 21.77 |
10 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 86.24% | 0.06% | -- | 62.41% | 5.21 |
2023年2季度 百嘉基金 基金资产组合
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 122.95% | 0.28% | -- | 54.78% | 2.07 |
2 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.81% | 6.75% | -- | 40.43% | 10.09 |
3 | 015544 | 百嘉百益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.02% | 10.64% | -- | 103.70% | 0.00 |
4 | 015543 | 百嘉百益债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 105.02% | 10.64% | -- | 103.70% | 0.00 |
5 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 估值图 基金吧 档案 | 87.38% | -- | 10.75% | 38.66% | -- | 0.90 |
6 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.34% | 1.17% | -- | 54.29% | 1.82 |
7 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.23% | 0.03% | -- | 58.22% | 5.29 |
8 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 54.91% | 5.17% | -- | 48.85% | 10.11 |
9 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 82.54% | 0.13% | -- | 48.48% | 24.51 |
10 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 82.54% | 0.13% | -- | 48.48% | 24.51 |
2023年1季度 百嘉基金 基金资产组合
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014259 | 百嘉百兴纯债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.40% | 0.26% | -- | 79.52% | 2.05 |
2 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 估值图 基金吧 档案 | 88.45% | -- | 9.37% | 39.66% | -- | 1.20 |
3 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.93% | 0.16% | -- | 49.15% | 5.20 |
4 | 015543 | 百嘉百益债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 28.37% | 31.96% | -- | 28.37% | 12.15 |
5 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 133.74% | 0.25% | -- | 69.77% | 28.26 |
6 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 133.74% | 0.25% | -- | 69.77% | 28.26 |
7 | 015544 | 百嘉百益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 28.37% | 31.96% | -- | 28.37% | 12.15 |