百嘉基金管理有限公司
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资产组合
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2025年3季度 百嘉基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 88.23% | 14.20% | -- | 176.55% | 0.02 |
| 2 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 估值图 基金吧 档案 | 90.16% | -- | 9.68% | 42.42% | -- | 0.55 |
| 3 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 84.64% | 0.76% | -- | 169.29% | 9.83 |
| 4 | 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 估值图 基金吧 档案 | 90.27% | -- | 9.16% | 44.53% | -- | 0.26 |
| 5 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 90.27% | -- | 9.16% | 44.53% | -- | 0.26 |
| 6 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 88.23% | 14.20% | -- | 176.55% | 0.02 |
| 7 | 015544 | 百嘉百益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.77% | 5.31% | -- | 197.53% | 0.01 |
| 8 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 133.65% | 0.02% | -- | 84.20% | 14.98 |
| 9 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.59% | 4.50% | -- | 191.18% | 2.01 |
| 10 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.59% | 4.50% | -- | 191.18% | 2.01 |
2025年2季度 百嘉基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.72% | 0.02% | -- | 86.58% | 19.86 |
| 2 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.99% | 0.59% | -- | 90.99% | 2.00 |
| 3 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.32% | 8.58% | -- | 99.28% | 0.02 |
| 4 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.99% | 0.59% | -- | 90.99% | 2.00 |
| 5 | 015544 | 百嘉百益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.19% | 0.15% | -- | 55.30% | 3.02 |
| 6 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.28% | 2.96% | -- | 96.28% | 21.01 |
| 7 | 015543 | 百嘉百益债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.19% | 0.15% | -- | 55.30% | 3.02 |
| 8 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 估值图 基金吧 档案 | 87.45% | -- | 10.02% | 40.14% | -- | 0.57 |
| 9 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.32% | 8.58% | -- | 99.28% | 0.02 |
| 10 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.28% | 2.96% | -- | 96.28% | 21.01 |
2025年1季度 百嘉基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 80.61% | 19.45% | -- | 35.45% | 0.14 |
| 2 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.88% | 0.07% | -- | 60.47% | 6.39 |
| 3 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 138.38% | 0.14% | -- | 135.89% | 4.06 |
| 4 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.61% | 0.04% | -- | 71.74% | 19.77 |
| 5 | 015543 | 百嘉百益债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 76.52% | 11.75% | -- | 48.88% | 4.01 |
| 6 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 130.21% | -- | -- | 0.00 |
| 7 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 100.03% | 0.01% | -- | 60.81% | 20.35 |
| 8 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 83.40% | 0.03% | -- | 79.06% | 18.43 |
| 9 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 83.40% | 0.03% | -- | 79.06% | 18.43 |
| 10 | 015544 | 百嘉百益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 76.52% | 11.75% | -- | 48.88% | 4.01 |