百嘉基金管理有限公司
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资产组合
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2024年4季度 百嘉基金 基金资产组合
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.28% | 0.83% | -- | 66.51% | 10.59 |
| 2 | 015544 | 百嘉百益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.70% | 9.28% | -- | 86.40% | 5.04 |
| 3 | 015543 | 百嘉百益债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.70% | 9.28% | -- | 86.40% | 5.04 |
| 4 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.21% | 8.88% | -- | 60.16% | 0.18 |
| 5 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 57.35% | 0.72% | -- | 76.00% | 8.53 |
| 6 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 68.27% | 0.05% | -- | 62.45% | 17.82 |
| 7 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 估值图 基金吧 档案 | 89.75% | -- | 6.29% | 43.78% | -- | 0.14 |
| 8 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 82.95% | 0.09% | -- | 86.76% | 30.07 |
| 9 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 130.87% | 0.10% | -- | 89.83% | 6.47 |
| 10 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 65.22% | 33.18% | -- | 130.47% | 0.16 |
2024年3季度 百嘉基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.93% | 0.12% | -- | 58.55% | 5.31 |
| 2 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.39% | 0.10% | -- | 76.38% | 10.17 |
| 3 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.07% | -- | -- | 1.01 |
| 4 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.07% | -- | -- | 1.01 |
| 5 | 015544 | 百嘉百益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.68% | 9.28% | -- | 64.88% | 4.95 |
| 6 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.49% | 0.01% | -- | 44.93% | 25.36 |
| 7 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.49% | 0.01% | -- | 44.93% | 25.36 |
| 8 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.30% | 0.06% | -- | 96.30% | 2.12 |
| 9 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 137.19% | 0.06% | -- | 43.57% | 20.09 |
| 10 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.15% | 9.97% | -- | 40.08% | 0.39 |
2024年2季度 百嘉基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.79% | 6.36% | -- | 38.48% | 0.40 |
| 2 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.21% | 0.13% | -- | 96.22% | 2.12 |
| 3 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.03% | 0.69% | -- | 45.94% | 20.48 |
| 4 | 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.21% | 0.13% | -- | 96.22% | 2.12 |
| 5 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.14% | -- | -- | 0.00 |
| 6 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | -- | 100.14% | -- | -- | 0.00 |
| 7 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 138.59% | 0.07% | -- | 70.77% | 5.30 |
| 8 | 015544 | 百嘉百益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 69.49% | 18.14% | -- | 67.49% | 5.09 |
| 9 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 61.50% | 0.84% | -- | 61.50% | 0.50 |
| 10 | 015543 | 百嘉百益债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 69.49% | 18.14% | -- | 67.49% | 5.09 |
2024年1季度 百嘉基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015544 | 百嘉百益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 85.22% | 20.07% | -- | 80.23% | 2.04 |
| 2 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.10% | 0.09% | -- | 71.93% | 25.92 |
| 3 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 估值图 基金吧 档案 | 89.96% | -- | 9.12% | 37.68% | -- | 0.63 |
| 4 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.10% | 0.09% | -- | 71.93% | 25.92 |
| 5 | 015543 | 百嘉百益债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 85.22% | 20.07% | -- | 80.23% | 2.04 |
| 6 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 107.19% | 7.31% | -- | 47.67% | 0.42 |
| 7 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 估值图 基金吧 档案 | 88.11% | -- | 11.07% | 44.70% | -- | 0.13 |
| 8 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 88.41% | 0.12% | -- | 66.68% | 5.20 |
| 9 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.11% | 0.46% | -- | 96.11% | 2.11 |
| 10 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 107.47% | 0.02% | -- | 41.59% | 10.35 |