百嘉基金管理有限公司

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2023年4季度 百嘉基金 基金资产组合

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 -- 114.37% 1.80% -- 53.46% 0.60
2 015543 百嘉百益债券A -- 76.44% 20.08% -- 71.39% 2.02
3 015544 百嘉百益债券C -- 76.44% 20.08% -- 71.39% 2.02
4 014259 百嘉百兴纯债 -- 97.15% 0.16% -- 72.86% 4.18
5 018148 百嘉百瑞混合发起式 49.47% 3.79% 21.18% 21.72% 3.80% 0.13
6 016765 百嘉百盈纯债债券 -- 118.04% 0.03% -- 42.10% 10.24
7 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 -- 118.74% 0.10% -- 58.15% 5.27
8 015106 百嘉百顺纯债债券A -- 94.74% 0.10% -- 57.91% 20.56
9 015056 百嘉百盛混合 87.45% -- 10.58% 33.48% -- 0.64
10 015107 百嘉百顺纯债债券C -- 94.74% 0.10% -- 57.91% 20.56

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2023年3季度 百嘉基金 基金资产组合

截止至:2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 -- 92.84% 0.04% -- 70.28% 10.13
2 014259 百嘉百兴纯债 -- 78.64% 0.37% -- 68.72% 2.08
3 016765 百嘉百盈纯债债券 -- 89.78% 0.10% -- 40.39% 10.15
4 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 -- 114.55% 0.53% -- 48.14% 1.04
5 015056 百嘉百盛混合 78.91% -- 14.66% 33.42% -- 0.75
6 015543 百嘉百益债券A -- 76.84% 25.19% -- 76.79% 2.00
7 015544 百嘉百益债券C -- 76.84% 25.19% -- 76.79% 2.00
8 015107 百嘉百顺纯债债券C -- 85.62% 0.04% -- 52.77% 21.77
9 015106 百嘉百顺纯债债券A -- 85.62% 0.04% -- 52.77% 21.77
10 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 -- 86.24% 0.06% -- 62.41% 5.21

2023年2季度 百嘉基金 基金资产组合

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 014259 百嘉百兴纯债 -- 122.95% 0.28% -- 54.78% 2.07
2 016765 百嘉百盈纯债债券 -- 92.81% 6.75% -- 40.43% 10.09
3 015544 百嘉百益债券C -- 105.02% 10.64% -- 103.70% 0.00
4 015543 百嘉百益债券A -- 105.02% 10.64% -- 103.70% 0.00
5 015056 百嘉百盛混合 87.38% -- 10.75% 38.66% -- 0.90
6 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 -- 108.34% 1.17% -- 54.29% 1.82
7 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 -- 93.23% 0.03% -- 58.22% 5.29
8 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 -- 54.91% 5.17% -- 48.85% 10.11
9 015107 百嘉百顺纯债债券C -- 82.54% 0.13% -- 48.48% 24.51
10 015106 百嘉百顺纯债债券A -- 82.54% 0.13% -- 48.48% 24.51

2023年1季度 百嘉基金 基金资产组合

截止至:2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 014259 百嘉百兴纯债 -- 118.40% 0.26% -- 79.52% 2.05
2 015056 百嘉百盛混合 88.45% -- 9.37% 39.66% -- 1.20
3 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 -- 118.93% 0.16% -- 49.15% 5.20
4 015543 百嘉百益债券A -- 28.37% 31.96% -- 28.37% 12.15
5 015106 百嘉百顺纯债债券A -- 133.74% 0.25% -- 69.77% 28.26
6 015107 百嘉百顺纯债债券C -- 133.74% 0.25% -- 69.77% 28.26
7 015544 百嘉百益债券C -- 28.37% 31.96% -- 28.37% 12.15
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