百嘉基金管理有限公司
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分红送配
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2024 年度 百嘉基金 16只基金 ,累计分红 0.3155 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0658元 | 2024-03-26 |
2024年 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0661元 | 2024-03-26 |
2024年 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 详情 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0315元 | 2024-03-25 |
2024年 | 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 详情 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0150元 | 2024-03-25 |
2024年 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 每份派现金0.0684元 | 2024-01-31 |
2024年 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 每份派现金0.0687元 | 2024-01-31 |
2023年 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0714元 | 2023-11-29 |
2023年 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0718元 | 2023-11-29 |
2023年 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 每份派现金0.0749元 | 2023-09-20 |
2023年 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 每份派现金0.0753元 | 2023-09-20 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无数据 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-27 |
015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-27 |
015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-04 |
015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-04 |
012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 详情 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-23 |
015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-05-28 |
015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-05-28 |