百嘉基金管理有限公司
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2025 年度 百嘉基金 16只基金 ，累计分红 0.1577 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 每份派现金0.0534元 | 2025-01-24 |
| 2025年 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 每份派现金0.0535元 | 2025-01-24 |
| 2025年 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 详情 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 每份派现金0.0508元 | 2025-01-08 |
| 2024年 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 详情 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0707元 | 2024-12-20 |
| 2024年 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 详情 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0707元 | 2024-12-20 |
| 2024年 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 每份派现金0.0561元 | 2024-11-26 |
| 2024年 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 详情 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 每份派现金0.0748元 | 2024-11-26 |
| 2024年 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 详情 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 每份派现金0.0748元 | 2024-11-26 |
| 2024年 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 每份派现金0.0563元 | 2024-11-26 |
| 2024年 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 详情 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 每份派现金0.0159元 | 2024-10-22 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-27 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-27 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-04 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-04 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 详情 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-23 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-05-28 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 详情 | 百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-05-28 |
