景顺长城景泰益利纯债债券(010477)基金净值_估值

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景顺长城景泰益利纯债债券(010477

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.04900.05%; 近1月：0.71%; 近1年：4.86%

累计净值: 1.1244; 近3月：1.99%; 近3年：11.79%

: 近6月：3.48%; 成立来：12.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：52.28亿元（2023-12-31）	基金经理：彭成军
成立日：2021-01-18	管理人：景顺长城基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 34.12% --
15国开 8.88% --
22进出 6.68% --
17国开 5.99% --
22农发 5.80% --
前五持仓占比合计：61.47%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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22农发	34.12%	--
15国开	8.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0490	1.1244	0.05%
04-18	1.0485	1.1239	0.08%
04-17	1.0477	1.1231	0.02%
04-16	1.0475	1.1229	-0.01%
04-15	1.0476	1.1230	-0.01%
04-12	1.0477	1.1231	0.07%
04-11	1.0470	1.1224	0.07%
04-10	1.0463	1.1217	-0.01%
04-09	1.0464	1.1218	0.06%
04-08	1.0458	1.1212	0.09%
04-03	1.0449	1.1203	0.07%

更多净值信息>

景顺长城景泰益利纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-25 每份派现金0.0260元
2022-11-21 每份派现金0.0102元
2022-09-26 每份派现金0.0083元
2022-06-27 每份派现金0.0209元
2021-09-22 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.71%	1.99%	3.48%	2.12%	4.86%	7.44%	11.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2184 \| 3243	908 \| 3198	468 \| 3097	441 \| 2920	628 \| 3087	667 \| 2744	871 \| 2366	831 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.65%	1.08%	0.44%	1.22%	0.44%	0.16%	1.24%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	409 \| 3230	760 \| 3114	1690 \| 2943	1251 \| 2851	2281 \| 2778	536 \| 2732	686 \| 2598	1386 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	不佳	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.22%	2.77%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1623 \| 3114	541 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-11~至今	彭成军	2年又41天	8.03%
2021-02-06~2022-03-10	成念良彭成军	1年又32天	3.99%
2021-01-18~2021-02-05	成念良	18天	0.46%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每份派现金0.0260元
2022-11-21	每份派现金0.0102元
2022-09-26	每份派现金0.0083元
2022-06-27	每份派现金0.0209元
2021-09-22	每份派现金0.0100元

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