国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金净值_估值

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国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965

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单位净值 (2024-12-30): 1.0345-0.02%; 近1月：1.37%; 近1年：5.05%

累计净值: 1.0905; 近3月：2.23%; 近3年：--

: 近6月：2.69%; 成立来：9.31%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.46亿元（2024-09-30）	基金经理：李鸥等
成立日：2022-05-31	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-23/2025-06-23

预估开放申购时间：
2025年06月20日15:00~06月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月20日15:00~06月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23国开 7.62% --
23平安 7.39% --
24国开 6.90% --
前五持仓占比合计：39.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农业	9.73%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0345	1.0905	-0.02%
12-27	1.0347	1.0907	0.14%
12-26	1.0333	1.0893	0.11%
12-25	1.0322	1.0882	-0.11%
12-24	1.0333	1.0893	-0.11%
12-23	1.0344	1.0904	0.06%
12-20	1.0338	1.0898	0.20%
12-19	1.0317	1.0877	0.07%
12-18	1.0310	1.0870	-0.08%
12-17	1.0318	1.0878	-0.04%
12-16	1.0322	1.0882	0.16%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	1.37%	2.23%	2.69%	5.04%	5.05%	8.29%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1821 \| 2934	646 \| 2916	714 \| 2855	627 \| 2733	838 \| 2445	838 \| 2445	1154 \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	1.20%	1.08%	0.83%	0.36%	1.23%	0.63%	-0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1047 \| 3195	1518 \| 3365	1873 \| 3231	1673 \| 3113	2201 \| 2944	1195 \| 2851	1753 \| 2778	1205 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1760 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-14~至今李鸥敬夏玺 2年又201天 9.28%
2022-05-31~2022-06-13 李鸥 13天 0.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-14~至今	李鸥敬夏玺	2年又201天	9.28%
2022-05-31~2022-06-13	李鸥	13天	0.03%

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2024-06-12	每份派现金0.0100元
2024-03-15	每份派现金0.0050元
2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-09-19	每份派现金0.0030元
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