国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)基金净值_估值

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国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.02330.03%; 近1月：0.28%; 近1年：3.34%

累计净值: 1.0643; 近3月：0.72%; 近3年：--

: 近6月：2.31%; 成立来：6.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.77亿元（2024-06-30）	基金经理：李鸥等
成立日：2022-05-31	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-23/2025-06-23

预估开放申购时间：
2025年06月20日15:00~06月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月20日15:00~06月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 9.58% --
23平安 7.29% --
18国开 6.55% --
22交通 6.55% --
24工商 6.39% --
前五持仓占比合计：36.36%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农业	9.58%	--
23平安	7.29%	--
18国开	6.55%	--
22交通	6.55%	--
24工商	6.39%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0233	1.0643	0.03%
07-18	1.0230	1.0640	-0.02%
07-17	1.0232	1.0642	0.01%
07-16	1.0231	1.0641	0.00%
07-15	1.0231	1.0641	0.05%
07-12	1.0226	1.0636	0.03%
07-11	1.0223	1.0633	0.03%
07-10	1.0220	1.0630	0.02%
07-09	1.0218	1.0628	0.08%
07-08	1.0210	1.0620	-0.09%
07-05	1.0219	1.0629	-0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.28%	0.72%	2.31%	2.39%	3.34%	6.18%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	1379 \| 3344	1927 \| 3229	1501 \| 3065	1707 \| 3055	1831 \| 2787	1558 \| 2416	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.20%	1.08%	0.83%	0.36%	1.23%	0.63%	-0.15%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1518 \| 3366	1873 \| 3230	1673 \| 3112	2201 \| 2943	1195 \| 2851	1753 \| 2778	1205 \| 2732	1458 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1760 \| 3112	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-14~至今李鸥敬夏玺 2年又39天 6.52%
2022-05-31~2022-06-13 李鸥 13天 0.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-14~至今	李鸥敬夏玺	2年又39天	6.52%
2022-05-31~2022-06-13	李鸥	13天	0.03%

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近1月收益	728,600.00

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2024-03-15	每份派现金0.0050元
2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-09-19	每份派现金0.0030元
2023-05-26	每份派现金0.0120元
2023-03-14	每份派现金0.0020元
2022-12-13	每份派现金0.0040元

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