国融添益增强债券A(016618)基金净值_估值

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国融添益增强债券A(016618

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单位净值 (2024-12-30): 1.04180.02%; 近1月：0.76%; 近1年：1.84%

累计净值: 1.0418; 近3月：-0.33%; 近3年：--

: 近6月：-0.71%; 成立来：4.18%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.06亿元（2024-09-30）	基金经理：贾雨璇等
成立日：2023-04-12	管理人：国融基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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XD兴业证 0.50% 0.77% 股吧
申万宏源 0.13% 1.08% 股吧
前十持仓占比合计：0.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24上饶 2.84% --
24昆明 2.78% --
24胶州 2.74% --
24水发 2.74% --
24远东 2.22% --
前五持仓占比合计：13.32%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0418	1.0418	0.02%
12-27	1.0416	1.0416	0.03%
12-26	1.0413	1.0413	-0.01%
12-25	1.0414	1.0414	0.00%
12-24	1.0414	1.0414	-0.02%
12-23	1.0416	1.0416	0.03%
12-20	1.0413	1.0413	0.02%
12-19	1.0411	1.0411	-0.02%
12-18	1.0413	1.0413	-0.03%
12-17	1.0416	1.0416	-0.01%
12-16	1.0417	1.0417	0.10%

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国融添益增强债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.76%	-0.33%	-0.71%	1.83%	1.84%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1104 \| 1260	918 \| 1248	1193 \| 1233	1170 \| 1182	976 \| 1082	975 \| 1082	-- \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.39%	1.43%	1.11%	1.29%	1.16%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1112 \| 1251	337 \| 1208	386 \| 1173	49 \| 1121	33 \| 1075	-- \| 1035	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	贾雨璇李青华	202天	-0.38%
2023-08-14~2024-06-10	顾喆彬贾雨璇李青华	301天	4.05%
2023-04-12~2023-08-13	顾喆彬贾雨璇	123天	0.49%

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