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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-03 1.0747 1.0747 0.01% 01-02 1.0746 1.0746 0.00% 12-31 1.0746 1.0746 0.00% 12-30 1.0746 1.0746 0.00% 12-27 1.0746 1.0746 0.04% 12-26 1.0742 1.0742 0.01% 12-25 1.0741 1.0741 -0.04% 12-24 1.0745 1.0745 0.01% 12-23 1.0744 1.0744 0.06% 12-20 1.0738 1.0738 0.07% 12-19 1.0731 1.0731 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.47%0.96%1.36%0.01%2.92%5.61%7.39%同类平均0.30%1.15%2.15%2.63%0.20%5.46%9.90%12.75%沪深300-5.17%-4.47%-6.04%9.00%-4.06%11.75%-2.90%-23.59%同类排名3204 | 33162701 | 32582832 | 31832652 | 30603148 | 33162460 | 27662104 | 23591886 | 2004四分位排名
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