国融融君混合A(006231)基金净值_估值_行情走势

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国融融君混合A(006231

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单位净值 (2024-11-20): 0.96240.01%; 近1月：-0.33%; 近1年：-2.56%

累计净值: 1.0624; 近3月：-1.20%; 近3年：-29.49%

: 近6月：-0.80%; 成立来：4.82%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.04亿元（2024-09-30）	基金经理：顾喆彬等
成立日：2018-09-12	管理人：国融基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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兴业证券 0.50% 0.46% 股吧
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 9.03% --
19磁湖 8.95% --
24进出 8.53% --
24昆明 8.53% --
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9624	1.0624	0.01%
11-19	0.9623	1.0623	0.02%
11-18	0.9621	1.0621	0.02%
11-15	0.9619	1.0619	0.03%
11-14	0.9616	1.0616	0.01%
11-13	0.9615	1.0615	0.00%
11-12	0.9615	1.0615	0.02%
11-11	0.9613	1.0613	0.02%
11-08	0.9611	1.0611	-0.03%
11-07	0.9614	1.0614	0.00%
11-06	0.9614	1.0614	0.00%

更多净值信息>

国融融君混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-06-19 每份派现金0.0500元
2019-04-03 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.33%	-1.20%	-0.80%	-3.61%	-2.56%	-18.76%	-29.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 2312	1637 \| 2307	2264 \| 2292	1618 \| 2270	1896 \| 2254	1564 \| 2238	1690 \| 2108	1289 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.15%	-1.39%	-1.66%	-5.39%	-10.03%	-4.14%	4.99%	3.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2225 \| 2323	1210 \| 2327	1253 \| 2323	1575 \| 2331	1658 \| 2319	1489 \| 2303	607 \| 2290	366 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.34%	-16.92%	-10.37%	39.00%	23.54%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1513 \| 2331	1120 \| 2300	1947 \| 2206	963 \| 2087	1059 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 10.36%
2023-12-31 867.09%
2023-06-30 1221.15%
2022-12-31 702.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.36%
2023-12-31	867.09%
2023-06-30	1221.15%
2022-12-31	702.43%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	顾喆彬贾雨璇	2天	0.03%
2024-06-18~2024-11-18	周德生顾喆彬	153天	-0.48%
2023-07-12~2024-06-17	周德生	341天	-16.38%
2020-07-30~2023-07-11	冯赟	2年又346天	-14.24%
2020-07-07~2020-07-29	田宏伟冯赟	22天	2.21%

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近1月收益	728,600.00

2020-06-19	每份派现金0.0500元
2019-04-03	每份派现金0.0500元

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