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单位净值 (2026-09-11)

1.9419-0.01%
近1月:0.10%
近1年:2.33%

累计净值

2.6755
近3月:0.87%
近3年:11.61%

近6月:0.80%
成立来:264.87%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:8.78亿元(2026-06-30)基金经理:张立
成 立 日:2006-07-17管 理 人诺安基金基金评级

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.9419 2.6755 -0.01%
    09-10 1.9420 2.6756 -0.01%
    09-09 1.9422 2.6758 0.00%
    09-08 1.9422 2.6758 0.01%
    09-07 1.9421 2.6757 0.01%
    09-04 1.9419 2.6755 0.01%
    09-03 1.9417 2.6753 0.02%
    09-02 1.9414 2.6750 0.00%
    09-01 1.9414 2.6750 0.04%
    08-31 1.9407 2.6743 -0.01%
    08-28 1.9409 2.6745 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.10%
    0.87%
    0.80%
    1.88%
    2.33%
    14.02%
    11.61%
    同类平均
    -0.07%
    -0.33%
    0.05%
    0.39%
    1.48%
    2.13%
    7.37%
    10.09%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    同类排名
    338 | 937
    261 | 935
    49 | 929
    455 | 919
    317 | 913
    390 | 878
    61 | 764
    186 | 668
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-301.23%
    2025-12-312.78%
    2025-06-303.58%
    2022-12-319.70%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

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