国寿安保泰吉纯债一年定开债(008902)基金净值_估值

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国寿安保泰吉纯债一年定开债(008902

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单位净值 (2024-12-27): 1.0612--; 近1月：1.10%; 近1年：3.97%

累计净值: 1.1312; 近3月：1.45%; 近3年：9.51%

: 近6月：2.19%; 成立来：13.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：29.52亿元（2024-09-30）	基金经理：丁宇佳等
成立日：2020-03-16	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-17～04-14/2025-03-17～04-14

预估开放申购时间：
2025年03月14日15:00~04月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月14日15:00~04月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 24.08% --
23农发 6.86% --
24特别 6.76% --
24农业 6.71% --
23附息 6.04% --
前五持仓占比合计：50.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	24.08%	--
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24农业	6.71%	--
23附息	6.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0612	1.1312	--
12-20	1.0606	1.1306	--
12-13	1.0588	1.1288	--
12-06	1.1042	1.1242	--
11-29	1.1018	1.1218	--
11-22	1.0992	1.1192	--
11-15	1.0989	1.1189	--
11-08	1.0986	1.1186	--
11-01	1.0967	1.1167	--
10-25	1.0943	1.1143	--
10-18	1.0967	1.1167	--

更多净值信息>

国寿安保泰吉纯债一年定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-12 每份派现金0.0500元
2024-05-24 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	1.10%	1.45%	2.19%	3.62%	3.97%	6.97%	9.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1461 \| 3301	1512 \| 3255	1684 \| 3184	1306 \| 3057	2143 \| 2766	1992 \| 2765	1882 \| 2352	1556 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	0.72%	0.88%	0.91%	0.41%	1.10%	0.60%	-0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1171 \| 3195	2775 \| 3365	2446 \| 3231	1322 \| 3113	1905 \| 2944	1703 \| 2851	1810 \| 2778	1285 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.06%	2.40%	3.81%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1785 \| 3113	1058 \| 2732	1229 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-03~至今	丁宇佳朱松涛	119天	1.54%
2021-04-07~2024-09-02	丁宇佳	3年又149天	10.93%
2021-03-15~2021-04-06	陶尹斌丁宇佳	22天	0.28%
2020-03-16~2021-03-14	陶尹斌	363天	0.20%

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