国寿安保泰吉纯债一年定开债(008902)基金净值_估值

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国寿安保泰吉纯债一年定开债(008902

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单位净值 (2025-01-24): 1.0599--; 近1月：-0.07%; 近1年：3.40%

累计净值: 1.1299; 近3月：1.21%; 近3年：8.65%

: 近6月：1.92%; 成立来：13.03%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：28.65亿元（2024-12-31）	基金经理：丁宇佳等
成立日：2020-03-16	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：03-17～04-14/03-17～04-14

预估开放申购时间：
2025年03月14日15:00~04月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月14日15:00~04月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 13.32% --
24农发 8.69% --
24恒丰 6.93% --
23恒丰 5.77% --
21国开 5.41% --
前五持仓占比合计：40.12%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0599	1.1299	--
01-17	1.0602	1.1302	--
01-10	1.0612	1.1312	--
01-03	1.0635	1.1335	--
12-31	1.0619	1.1319	--
12-27	1.0612	1.1312	--
12-20	1.0606	1.1306	--
12-13	1.0588	1.1288	--
12-06	1.1042	1.1242	--
11-29	1.1018	1.1218	--
11-22	1.0992	1.1192	--

更多净值信息>

国寿安保泰吉纯债一年定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-12 每份派现金0.0500元
2024-05-24 每份派现金0.0200元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.07%	1.21%	1.92%	-0.19%	3.40%	6.70%	8.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1726 \| 3324	2875 \| 3300	2245 \| 3194	1401 \| 3079	2960 \| 3309	2138 \| 2774	1896 \| 2363	1619 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.63%	0.41%	0.72%	0.88%	0.91%	0.41%	1.10%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1984 \| 3316	1171 \| 3195	2774 \| 3363	2446 \| 3229	1322 \| 3111	1903 \| 2942	1703 \| 2849	1808 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.69%	3.06%	2.40%	3.81%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2150 \| 3316	1784 \| 3111	1056 \| 2730	1227 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-03~至今	丁宇佳朱松涛	144天	1.41%
2021-04-07~2024-09-02	丁宇佳	3年又149天	10.93%
2021-03-15~2021-04-06	陶尹斌丁宇佳	22天	0.28%
2020-03-16~2021-03-14	陶尹斌	363天	0.20%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-12	每份派现金0.0500元
2024-05-24	每份派现金0.0200元

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