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单位净值 (2025-11-14)

1.01780.01%
近1月:0.41%
近1年:2.02%

累计净值

1.0338
近3月:-0.01%
近3年:--

近6月:-0.14%
成立来:3.39%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:李金柳
成 立 日:2024-04-10管 理 人富国基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0178 1.0338 0.01%
    11-13 1.0177 1.0337 -0.02%
    11-12 1.0179 1.0339 0.04%
    11-11 1.0175 1.0335 0.02%
    11-10 1.0173 1.0333 0.03%
    11-07 1.0170 1.0330 -0.04%
    11-06 1.0174 1.0334 -0.06%
    11-05 1.0180 1.0340 0.01%
    11-04 1.0179 1.0339 -0.02%
    11-03 1.0181 1.0341 0.02%
    10-31 1.0179 1.0339 0.09%
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    0.08%
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    0.02%
    2.02%
    --
    --
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    897 | 3513
    1610 | 3491
    3019 | 3460
    2934 | 3356
    2799 | 3243
    2124 | 3164
    -- | 2609
    -- | 2233
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