英大CFETS0-3年政金债指数C(020845)基金净值_估值

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英大CFETS0-3年政金债指数C(020845

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净值估算(25-09-01 15:00)

近1月：0.01%

近1年：2.26%

单位净值 (2025-08-29): 1.02540.02%; 近3月：0.17%; 近3年：--

累计净值: 1.0254; 近6月：0.68%; 成立来：2.54%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2025-06-30）	基金经理：吕一楠
成立日：2024-06-18	管理人：英大基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：0-3年期政策性金融债指数(全价) \| 年化跟踪误差：0.66%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 25.93% --
24国开 16.09% --
23国开 8.85% --
23进出 6.39% --
24国开 4.99% --
前五持仓占比合计：62.25%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	25.93%	--
24国开	16.09%	--
23国开	8.85%	--
23进出	6.39%	--
24国开	4.99%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.0254	1.0254	0.02%
08-28	1.0252	1.0252	-0.05%
08-27	1.0257	1.0257	-0.01%
08-26	1.0258	1.0258	0.03%
08-25	1.0255	1.0255	0.06%
08-22	1.0249	1.0249	-0.01%
08-21	1.0250	1.0250	0.05%
08-20	1.0245	1.0245	-0.01%
08-19	1.0246	1.0246	0.04%
08-18	1.0242	1.0242	-0.16%
08-15	1.0258	1.0258	-0.03%

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英大CFETS0-3年政金债指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.01%	0.17%	0.68%	0.22%	2.26%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	-0.01%	0.15%	0.79%	0.37%	2.58%	6.23%	8.88%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
跟踪标的跟踪标的：0-3年期政策性金融债指数(全价)	-0.01%	-0.08%	-0.08%	-0.16%	-1.02%	-0.16%	--	0.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	224 \| 632	320 \| 623	289 \| 599	330 \| 574	282 \| 558	246 \| 504	-- \| 347	-- \| 286
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.70%	-0.34%	1.99%	0.28%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：0-3年期政策性金融债指数(全价)	0.08%	-0.97%	0.85%	-0.09%	0.29%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	401 \| 615	230 \| 578	196 \| 561	431 \| 526	-- \| 495	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 561	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-18~至今吕一楠 1年又75天 2.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-18~至今	吕一楠	1年又75天	2.54%

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38	公告英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基	基金资讯	08-30 09:30
98	基金经理吕一楠观点速递：7月PMI反映“反内卷成效	英大基金	08-08 16:26
107	基金经理吕一楠观点速递：“反内卷”成效逐步体现，对	英大基金	07-31 14:58
134	基金经理吕一楠观点速递：从6月经济金融数据洞察近期	英大基金	07-24 17:30
41	公告英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基	基金资讯	07-21 09:25
140	基金经理吕一楠观点速递：海外动向较多，但国内债市逻	英大基金	07-10 17:06
116	基金经理吕一楠观点速递：6月基本面延续弱复苏态势，	英大基金	07-03 17:32
116	基金经理吕一楠观点速递：个税增长传递积极信号，短期	英大基金	06-27 11:02
124	基金经理吕一楠观点速递：银行存款利率调降，对债市有	英大基金	05-29 11:07
156	基金经理吕一楠观点速递：央行宣布10项重磅政策，降	英大基金	05-09 17:22
138	公告英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基	基金资讯	04-22 09:35
112	公告英大基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基	基金资讯	04-16 09:08
146	公告英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基	基金资讯	04-16 09:08
105	公告英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基	基金资讯	04-16 09:08
113	公告英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基	基金资讯	03-31 10:29
177	公告英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基	基金资讯	01-21 09:12
377	公告英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基	基金资讯	10-25 09:54
419	公告英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基	基金资讯	09-27 07:15
335	公告英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基	基金资讯	08-30 09:51
607	公告英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基	基金资讯	07-19 09:35

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