建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金净值_估值

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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455

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单位净值 (2025-01-27): 1.06250.24%; 近1月：-0.68%; 近1年：7.20%

累计净值: 1.0625; 近3月：1.17%; 近3年：--

: 近6月：6.52%; 成立来：6.25%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.18亿元（2024-12-31）	基金经理：赵荣杰等
成立日：2023-08-08	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	2.29%	-0.07%	股吧
腾讯控股	1.96%	--	股吧
分众传媒	1.85%	2.32%	股吧
中国移动	1.77%	--	股吧
双汇发展	1.28%	3.66%	股吧
江苏金租	0.72%	0.19%	股吧
平安银行	0.68%	1.15%	股吧
招商公路	0.68%	1.90%	股吧
工商银行	0.68%	--	股吧
金杯电工	0.62%	-0.81%	股吧

前十持仓占比合计：12.53%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债14 6.71% --
24国债14 6.71% --
24国债15 6.05% --
15鲁高 5.14% --
20广州 5.12% --
前五持仓占比合计：29.73%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债14	6.71%	--
24国债14	6.71%	--
24国债15	6.05%	--
15鲁高	5.14%	--
20广州	5.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0625	1.0625	0.24%
01-24	1.0600	1.0600	0.29%
01-23	1.0569	1.0569	-0.08%
01-22	1.0577	1.0577	-0.24%
01-21	1.0602	1.0602	0.04%
01-20	1.0598	1.0598	0.09%
01-17	1.0588	1.0588	0.07%
01-16	1.0581	1.0581	0.07%
01-15	1.0574	1.0574	0.01%
01-14	1.0573	1.0573	0.53%
01-13	1.0517	1.0517	-0.17%

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建信开元耀享9个月持有期混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	-0.68%	1.17%	6.52%	-0.49%	7.20%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	353 \| 1350	1154 \| 1374	685 \| 1355	287 \| 1343	1161 \| 1374	514 \| 1323	-- \| 1183	-- \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	不佳	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.72%	3.64%	0.02%	1.47%	-0.07%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 1373	359 \| 1374	1061 \| 1402	453 \| 1403	347 \| 1401	-- \| 1403	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.01%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	369 \| 1373	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 59.40%
2023-12-31 12.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	59.40%
2023-12-31	12.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-08~至今赵荣杰王琦 1年又176天 6.25%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-08~至今	赵荣杰王琦	1年又176天	6.25%

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