建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金净值_估值

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建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455

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单位净值 (2024-12-30): 1.06990.01%; 近1月：1.35%; 近1年：7.24%

累计净值: 1.0699; 近3月：1.93%; 近3年：--

: 近6月：5.65%; 成立来：6.99%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.26亿元（2024-09-30）	基金经理：赵荣杰等
成立日：2023-08-08	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.86%	-0.26%	股吧
腾讯控股	1.81%	--	股吧
中国移动	1.41%	--	股吧
分众传媒	1.32%	0.87%	股吧
双汇发展	0.95%	-0.30%	股吧
金山办公	0.76%	-2.88%	股吧
亨通光电	0.71%	-3.95%	股吧
江苏金租	0.70%	1.73%	股吧
金杯电工	0.64%	0.49%	股吧
山西汾酒	0.62%	-0.99%	股吧

前十持仓占比合计：10.78%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21陕煤 7.29% --
23国债24 7.24% --
24国债03 6.52% --
24国债08 4.69% --
24国债14 4.64% --
前五持仓占比合计：30.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21陕煤	7.29%	--
23国债24	7.24%	--
24国债03	6.52%	--
24国债08	4.69%	--
24国债14	4.64%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0699	1.0699	0.01%
12-27	1.0698	1.0698	0.20%
12-26	1.0677	1.0677	0.05%
12-25	1.0672	1.0672	-0.11%
12-24	1.0684	1.0684	0.17%
12-23	1.0666	1.0666	-0.09%
12-20	1.0676	1.0676	0.19%
12-19	1.0656	1.0656	0.01%
12-18	1.0655	1.0655	0.24%
12-17	1.0630	1.0630	-0.08%
12-16	1.0638	1.0638	-0.07%

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建信开元耀享9个月持有期混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.35%	1.93%	5.65%	7.23%	7.24%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 1333	507 \| 1333	390 \| 1317	288 \| 1313	361 \| 1285	360 \| 1285	-- \| 1148	-- \| 972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.64%	0.02%	1.47%	-0.07%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	359 \| 1374	1061 \| 1402	453 \| 1403	347 \| 1401	-- \| 1403	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 59.40%
2023-12-31 12.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	59.40%
2023-12-31	12.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-08~至今赵荣杰王琦 1年又145天 6.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-08~至今	赵荣杰王琦	1年又145天	6.98%

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