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嘉实致华纯债债券C(021618
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单位净值 (2025-11-03)

1.04090.05%
近1月：0.98%
近1年：3.05%

累计净值

1.0812
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：0.47%
成立来：3.24%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.08亿元（2025-09-30）基金经理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    10-31 1.0404 1.0807 0.11%
    10-30 1.0393 1.0796 0.07%
    10-29 1.0386 1.0789 0.06%
    10-28 1.0380 1.0783 0.10%
    10-27 1.0370 1.0773 0.06%
    10-24 1.0364 1.0767 0.00%
    10-23 1.0364 1.0767 0.04%
    10-22 1.0360 1.0763 0.05%
    10-21 1.0433 1.0758 0.02%
    10-20 1.0431 1.0756 -0.01%
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    0.54%
    3.05%
    --
    --
    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
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    27.56%
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    -- | 1979
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