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嘉实致华纯债债券C(021618
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单位净值 (2025-05-19)

1.05240.08%
近1月：0.24%
近1年：--

累计净值

1.0772
近3月：0.15%
近3年：--

近6月：2.36%
成立来：2.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.72亿元（2025-03-31）基金经理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    05-19 1.0524 1.0772 0.08%
    05-16 1.0516 1.0764 -0.06%
    05-15 1.0522 1.0770 -0.01%
    05-14 1.0523 1.0771 -0.02%
    05-13 1.0525 1.0773 0.10%
    05-12 1.0515 1.0763 -0.17%
    05-09 1.0533 1.0781 0.06%
    05-08 1.0527 1.0775 0.13%
    05-07 1.0513 1.0761 -0.04%
    05-06 1.0517 1.0765 0.02%
    04-30 1.0515 1.0763 0.04%
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    --
    --
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    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.51%
    1.92%
    0.47%
    3.59%
    8.18%
    11.42%
    沪深300
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    2.77%
    -1.60%
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    -1.71%
    -3.06%
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