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嘉实致华纯债债券C(021618
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单位净值 (2025-10-31)

1.04040.11%
近1月：0.93%
近1年：3.15%

累计净值

1.0807
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：0.42%
成立来：3.19%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.08亿元（2025-09-30）基金经理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级

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    10-31 1.0404 1.0807 0.11%
    10-30 1.0393 1.0796 0.07%
    10-29 1.0386 1.0789 0.06%
    10-28 1.0380 1.0783 0.10%
    10-27 1.0370 1.0773 0.06%
    10-24 1.0364 1.0767 0.00%
    10-23 1.0364 1.0767 0.04%
    10-22 1.0360 1.0763 0.05%
    10-21 1.0433 1.0758 0.02%
    10-20 1.0431 1.0756 -0.01%
    10-17 1.0432 1.0757 0.11%
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    0.49%
    3.15%
    --
    --
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
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    32.26%
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