国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金净值_估值

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国寿安保泰荣纯债债券(007215

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单位净值 (2024-11-20): 1.1345-0.04%; 近1月：0.22%; 近1年：3.67%

累计净值: 1.1685; 近3月：0.53%; 近3年：8.91%

: 近6月：1.64%; 成立来：17.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：34.95亿元（2024-09-30）	基金经理：丁宇佳等
成立日：2019-04-25	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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20农发 5.83% --
24交行 5.69% --
23厦门 5.63% --
22国开 4.54% --
前五持仓占比合计：28.95%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1345	1.1685	-0.04%
11-19	1.1349	1.1689	0.06%
11-18	1.1342	1.1682	-0.07%
11-15	1.1350	1.1690	-0.03%
11-14	1.1353	1.1693	0.01%
11-13	1.1352	1.1692	-0.05%
11-12	1.1358	1.1698	0.07%
11-11	1.1350	1.1690	0.06%
11-08	1.1343	1.1683	0.02%
11-07	1.1341	1.1681	0.06%
11-06	1.1334	1.1674	0.00%

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国寿安保泰荣纯债债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-05-21 每份派现金0.0240元
2019-12-16 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.22%	0.53%	1.64%	3.07%	3.67%	6.38%	8.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2731 \| 2891	1057 \| 2875	868 \| 2808	699 \| 2672	1470 \| 2454	1360 \| 2348	1429 \| 2005	1276 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.58%	1.02%	0.99%	0.83%	0.36%	1.06%	0.64%	-0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	697 \| 3195	2148 \| 3365	2135 \| 3231	1668 \| 3113	2186 \| 2944	1806 \| 2851	1733 \| 2778	1282 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.92%	2.18%	3.36%	2.54%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1940 \| 3113	1391 \| 2732	1588 \| 2414	1051 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-03~至今	丁宇佳朱松涛	79天	0.44%
2021-03-15~2024-09-02	丁宇佳	3年又172天	11.16%
2019-04-25~2021-03-14	陶尹斌	1年又324天	5.05%

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近1月收益	728,600.00

2020-05-21	每份派现金0.0240元
2019-12-16	每份派现金0.0100元

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