国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金净值_估值

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国寿安保泰荣纯债债券(007215

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单位净值 (2025-03-17): 1.1163-0.12%; 近1月：-0.59%; 近1年：3.33%

累计净值: 1.1803; 近3月：-0.47%; 近3年：9.12%

: 近6月：1.08%; 成立来：18.50%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：29.82亿元（2024-12-31）	基金经理：丁宇佳等
成立日：2019-04-25	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-17	1.1163	1.1803	-0.12%
03-14	1.1176	1.1816	0.04%
03-13	1.1171	1.1811	0.05%
03-12	1.1165	1.1805	0.09%
03-11	1.1155	1.1795	-0.15%
03-10	1.1172	1.1812	-0.04%
03-07	1.1176	1.1816	-0.14%
03-06	1.1192	1.1832	-0.07%
03-05	1.1200	1.1840	0.03%
03-04	1.1197	1.1837	0.01%
03-03	1.1196	1.1836	0.09%

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国寿安保泰荣纯债债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0300元
2020-05-21 每份派现金0.0240元
2019-12-16 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.59%	-0.47%	1.08%	-0.69%	3.33%	6.73%	9.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	-0.61%	-0.37%	0.99%	-0.62%	3.34%	8.11%	11.30%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1861 \| 3007	1530 \| 3008	1789 \| 2968	868 \| 2848	1742 \| 2991	792 \| 2555	1277 \| 2123	1210 \| 1771
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.18%	0.58%	1.02%	0.99%	0.83%	0.36%	1.06%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1026 \| 3316	697 \| 3195	2148 \| 3363	2135 \| 3229	1668 \| 3111	2184 \| 2942	1806 \| 2849	1731 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.85%	2.92%	2.18%	3.36%	2.54%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1181 \| 3316	1939 \| 3111	1389 \| 2730	1586 \| 2412	1050 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-03~至今	丁宇佳朱松涛	196天	1.47%
2021-03-15~2024-09-02	丁宇佳	3年又172天	11.16%
2019-04-25~2021-03-14	陶尹斌	1年又324天	5.05%

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