金鹰恒润债券发起式A(015931)基金净值_估值

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金鹰恒润债券发起式A(015931

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-15): 1.03660.37%; 近1月：1.28%; 近1年：2.30%

累计净值: 1.0366; 近3月：2.19%; 近3年：--

: 近6月：2.19%; 成立来：3.66%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：4.29亿元（2023-12-31）	基金经理：王怀震
成立日：2022-10-10	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
果麦文化	0.67%	-6.78%	股吧
神火股份	0.56%	2.27%	股吧
中国船舶	0.53%	6.17%	股吧
汉威科技	0.49%	-4.01%	股吧
保隆科技	0.48%	-1.59%	股吧
伟星股份	0.48%	0.63%	股吧
金奥博	0.45%	-5.80%	股吧
拓普集团	0.45%	0.55%	股吧
紫金矿业	0.44%	0.38%	股吧
斯达半导	0.44%	1.42%	股吧

前十持仓占比合计：4.99%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20郑发 7.04% --
23招证G6 5.86% --
23日照 5.01% --
20徽商 4.82% --
22闽漳 4.79% --
前五持仓占比合计：27.52%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20郑发	7.04%	--
23招证G6	5.86%	--
23日照	5.01%	--
20徽商	4.82%	--
22闽漳	4.79%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-15	1.0366	1.0366	0.37%
04-12	1.0328	1.0328	0.12%
04-11	1.0316	1.0316	0.14%
04-10	1.0302	1.0302	0.01%
04-09	1.0301	1.0301	-0.12%
04-08	1.0313	1.0313	0.01%
04-03	1.0312	1.0312	0.17%
04-02	1.0294	1.0294	0.08%
04-01	1.0286	1.0286	0.05%
03-29	1.0281	1.0281	0.28%
03-28	1.0252	1.0252	0.05%

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金鹰恒润债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	1.28%	2.19%	2.19%	1.81%	2.30%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.61%	1.85%	0.81%	1.03%	-0.78%	1.43%	4.60%
沪深300	0.36%	-0.59%	8.17%	-3.12%	3.44%	-13.27%	-15.27%	-28.29%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 1131	160 \| 1126	390 \| 1103	275 \| 1061	356 \| 1101	214 \| 980	-- \| 791	-- \| 608
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.97%	0.27%	-0.03%	0.35%	1.18%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	471 \| 1173	316 \| 1121	339 \| 1075	377 \| 1035	611 \| 995	-- \| 955	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.77%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	292 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 97.92%
2023-06-30 61.87%
2022-12-31 6.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	97.92%
2023-06-30	61.87%
2022-12-31	6.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-13~至今	王怀震	125天	1.98%
2022-11-05~2023-12-12	杨晓斌王怀震	1年又37天	1.65%
2022-10-10~2022-11-04	杨晓斌	25天	0.00%

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