金鹰恒润债券发起式A(015931)基金净值_估值

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金鹰恒润债券发起式A(015931

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单位净值 (2024-12-20): 1.09160.20%; 近1月：2.09%; 近1年：7.61%

累计净值: 1.0916; 近3月：4.58%; 近3年：--

: 近6月：5.11%; 成立来：9.16%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.80亿元（2024-09-30）	基金经理：王怀震
成立日：2022-10-10	管理人：金鹰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	0.82%	-1.96%	股吧
科伦药业	0.63%	-0.26%	股吧
北新建材	0.60%	0.54%	股吧
长虹美菱	0.60%	-1.62%	股吧
软控股份	0.60%	1.21%	股吧
伟星股份	0.59%	0.65%	股吧
中国银河	0.53%	0.20%	股吧
兖矿能源	0.53%	-2.45%	股吧
中国中车	0.51%	-0.74%	股吧
长江电力	0.44%	-0.21%	股吧

前十持仓占比合计：5.85%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债01 15.11% --
24附息 14.98% --
19进出 9.47% --
24国开 5.93% --
23国债26 4.55% --
前五持仓占比合计：50.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债01	15.11%	--
24附息	14.98%	--
19进出	9.47%	--
24国开	5.93%	--
23国债26	4.55%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0916	1.0916	0.20%
12-19	1.0894	1.0894	0.11%
12-18	1.0882	1.0882	-0.06%
12-17	1.0888	1.0888	-0.47%
12-16	1.0939	1.0939	-0.29%
12-13	1.0971	1.0971	-0.07%
12-12	1.0979	1.0979	0.09%
12-11	1.0969	1.0969	0.30%
12-10	1.0936	1.0936	0.33%
12-09	1.0900	1.0900	0.16%
12-06	1.0883	1.0883	0.15%

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金鹰恒润债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.50%	2.09%	4.58%	5.11%	7.21%	7.61%	9.18%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1087 \| 1283	182 \| 1269	501 \| 1238	231 \| 1196	214 \| 1094	277 \| 1085	196 \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.48%	1.22%	0.97%	0.27%	-0.03%	0.35%	1.18%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	588 \| 1251	439 \| 1208	471 \| 1173	316 \| 1121	339 \| 1075	377 \| 1035	611 \| 995	-- \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.77%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	292 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 46.87%
2023-12-31 97.92%
2023-06-30 61.87%
2022-12-31 6.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	46.87%
2023-12-31	97.92%
2023-06-30	61.87%
2022-12-31	6.31%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-13~至今	王怀震	1年又10天	7.39%
2022-11-05~2023-12-12	杨晓斌王怀震	1年又37天	1.65%
2022-10-10~2022-11-04	杨晓斌	25天	0.00%

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