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单位净值 (2025-09-01)

1.04560.04%
近1月:-0.27%
近1年:2.79%

累计净值

1.1868
近3月:-0.07%
近3年:10.38%

近6月:0.81%
成立来:19.85%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.12亿元(2025-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2019-11-07管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0456 1.1868 0.04%
    08-29 1.0452 1.1864 0.00%
    08-28 1.0452 1.1864 -0.09%
    08-27 1.0461 1.1873 0.03%
    08-26 1.0458 1.1870 0.09%
    08-25 1.0449 1.1861 0.09%
    08-22 1.0440 1.1852 0.01%
    08-21 1.0439 1.1851 0.04%
    08-20 1.0435 1.1847 -0.03%
    08-19 1.0438 1.1850 -0.03%
    08-18 1.0441 1.1853 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.27%
    -0.07%
    0.81%
    0.21%
    2.79%
    7.52%
    10.38%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    201 | 3145
    2262 | 3152
    2218 | 3098
    1833 | 2986
    2037 | 2957
    723 | 2785
    416 | 2244
    391 | 1901
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

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