嘉实致华纯债债券A(007716)基金净值_估值

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嘉实致华纯债债券A(007716

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.06490.24%; 近1月：1.82%; 近1年：6.30%

累计净值: 1.1802; 近3月：1.59%; 近3年：13.89%

: 近6月：2.69%; 成立来：19.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：41.07亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹
成立日：2019-11-07	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24成都 3.80% --
23国开 3.53% --
24兴业 3.41% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0649	1.1802	0.24%
12-19	1.0623	1.1776	-0.02%
12-18	1.0625	1.1778	-0.13%
12-17	1.0639	1.1792	-0.08%
12-16	1.0647	1.1800	0.21%
12-13	1.0625	1.1778	0.22%
12-12	1.0602	1.1755	0.04%
12-11	1.0598	1.1751	-0.03%
12-10	1.0601	1.1754	0.36%
12-09	1.0563	1.1716	0.11%
12-06	1.0551	1.1704	-0.03%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.82%	1.59%	2.69%	5.83%	6.30%	11.85%	13.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	883 \| 3281	537 \| 3245	807 \| 3176	807 \| 3055	419 \| 2768	418 \| 2743	169 \| 2340	223 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.06%	1.71%	1.55%	1.11%	0.50%	1.86%	1.63%	-1.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2718 \| 3195	312 \| 3365	544 \| 3231	663 \| 3113	1392 \| 2944	84 \| 2851	419 \| 2778	2392 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.20%	1.65%	4.17%	0.83%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	339 \| 3113	1902 \| 2732	933 \| 2414	1605 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-04~至今	王立芹	4年又18天	18.86%
2020-10-22~2020-12-03	曲扬王立芹	42天	0.09%
2019-11-07~2020-10-21	曲扬	349天	0.13%

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2024-07-16	每份派现金0.0071元
2024-04-18	每份派现金0.0067元
2024-01-17	每份派现金0.0180元
2023-10-24	每份派现金0.0077元
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