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嘉实致华纯债债券A(007716
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单位净值 (2025-08-07)

1.04920.03%
近1月：-0.42%
近1年：2.63%

累计净值

1.1904
近3月：0.44%
近3年：11.17%

近6月：0.10%
成立来：20.27%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：25.12亿元（2025-06-30）基金经理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    08-07 1.0492 1.1904 0.03%
    08-06 1.0489 1.1901 0.01%
    08-05 1.0488 1.1900 0.01%
    08-04 1.0487 1.1899 0.03%
    08-01 1.0484 1.1896 0.03%
    07-31 1.0481 1.1893 0.14%
    07-30 1.0466 1.1878 0.08%
    07-29 1.0458 1.1870 -0.14%
    07-28 1.0473 1.1885 0.16%
    07-25 1.0456 1.1868 -0.04%
    07-24 1.0460 1.1872 -0.28%
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    2.63%
    8.17%
    11.17%
    同类平均
    0.14%
    -0.11%
    0.43%
    0.61%
    0.84%
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    7.51%
    10.55%
    沪深300
    0.96%
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    7.39%
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