嘉实致华纯债债券(007716)基金净值_估值

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嘉实致华纯债债券(007716

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.05330.10%; 近1月：0.59%; 近1年：4.92%

累计净值: 1.1542; 近3月：1.63%; 近3年：13.56%

: 近6月：3.30%; 成立来：16.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.04亿元（2024-03-31）	基金经理：王立芹
成立日：2019-11-07	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 9.73% --
21建设 6.45% --
23国开 4.97% --
21中国 4.95% --
23附息 4.82% --
前五持仓占比合计：30.92%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	9.73%	--
21建设	6.45%	--
23国开	4.97%	--
21中国	4.95%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.0533	1.1542	0.10%
07-01	1.0523	1.1532	-0.13%
06-30	1.0537	1.1546	0.01%
06-28	1.0536	1.1545	0.03%
06-27	1.0533	1.1542	0.10%
06-26	1.0523	1.1532	0.04%
06-25	1.0519	1.1528	0.05%
06-24	1.0514	1.1523	0.05%
06-21	1.0509	1.1518	-0.04%
06-20	1.0513	1.1522	0.01%
06-19	1.0512	1.1521	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.59%	1.63%	3.30%	3.25%	4.92%	8.70%	13.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.46%	1.24%	2.71%	2.70%	4.48%	7.83%	12.43%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	261 \| 2895	407 \| 2904	254 \| 2822	291 \| 2695	310 \| 2693	394 \| 2432	266 \| 2089	250 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.71%	1.55%	1.11%	0.50%	1.86%	1.63%	-1.51%	1.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	312 \| 3365	544 \| 3230	663 \| 3112	1392 \| 2943	84 \| 2851	419 \| 2778	2392 \| 2732	136 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.20%	1.65%	4.17%	0.83%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	339 \| 3112	1902 \| 2732	933 \| 2413	1605 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-04~至今	王立芹	3年又212天	15.96%
2020-10-22~2020-12-03	曲扬王立芹	42天	0.09%
2019-11-07~2020-10-21	曲扬	349天	0.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
81	0	公告嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-25 08:07
5482	5	今天开盘走势较弱，不过收盘的时候还是稳住了	ETF小郎君	06-20 21:43
5220	5	目前大盘走势还是不太明朗，不如买点债基保平安	牛姐投资笔记	06-20 18:44
256	5	今天债市回调，一直看好的几只债感觉可以入手了	徐翔1号迷弟	06-20 15:39
250	2	6月19日债市股市分析：医疗破位下跌，可否建仓？	小米粥看市场	06-20 11:11
1112	0	净投放超2000亿，这下来真的了！债市盘中飙升，碎	晓珠保紫	06-19 14:08
265	1	6.17债市下午3点盘中行情变化，平稳走势	自由小鱼儿	06-19 10:08
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442	1	【0612小米粥侃市场】股市震荡走高	小米粥看市场	06-12 14:12
112	0	今天致华表现不错！各个阶段也都是优秀	语出惊人的牛来了	06-12 13:14
68	0	债基也可以收益高点的呀，国泰嘉瑞持有了几天感觉不错	高老头养基	06-12 12:45
500	1	这种风险相对可控，防御能力强！	玲珑理财	06-12 10:18
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-18	每份派现金0.0067元
2024-01-17	每份派现金0.0180元
2023-10-24	每份派现金0.0077元
2023-07-18	每份派现金0.0077元
2023-04-19	每份派现金0.0061元
2023-01-18	每份派现金0.0035元
2022-10-25	每份派现金0.0059元
2022-07-18	每份派现金0.0053元
2022-04-20	每份派现金0.0038元
2022-01-19	每份派现金0.0031元
2021-08-19	每份派现金0.0149元

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