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嘉实致华纯债债券A(007716
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单位净值 (2025-09-19)

1.0434-0.08%
近1月：-0.04%
近1年：1.99%

累计净值

1.1846
近3月：-0.71%
近3年：10.00%

近6月：1.14%
成立来：19.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：25.12亿元（2025-06-30）基金经理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-18 1.0442 1.1854 -0.04%
    09-17 1.0446 1.1858 0.05%
    09-16 1.0441 1.1853 0.04%
    09-15 1.0437 1.1849 0.07%
    09-12 1.0430 1.1842 0.03%
    09-11 1.0427 1.1839 -0.04%
    09-10 1.0431 1.1843 -0.14%
    09-09 1.0446 1.1858 -0.09%
    09-08 1.0455 1.1867 -0.10%
    09-05 1.0465 1.1877 -0.10%
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    1.99%
    7.62%
    10.00%
    同类平均
    0.03%
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    -0.29%
    1.07%
    0.51%
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    7.02%
    9.87%
    沪深300
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    6.60%
    17.14%
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