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嘉实致华纯债债券A(007716
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单位净值 (2025-10-31)

1.04220.12%
近1月：0.95%
近1年：3.36%

累计净值

1.1915
近3月：0.21%
近3年：10.10%

近6月：0.53%
成立来：20.40%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：11.42亿元（2025-09-30）基金经理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    10-31 1.0422 1.1915 0.12%
    10-30 1.0410 1.1903 0.06%
    10-29 1.0404 1.1897 0.06%
    10-28 1.0398 1.1891 0.11%
    10-27 1.0387 1.1880 0.06%
    10-24 1.0381 1.1874 0.00%
    10-23 1.0381 1.1874 0.04%
    10-22 1.0377 1.1870 0.05%
    10-21 1.0453 1.1865 0.02%
    10-20 1.0451 1.1863 -0.01%
    10-17 1.0452 1.1864 0.11%
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    0.67%
    3.36%
    8.10%
    10.10%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
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