天弘睿选利率债发起式A(012858)基金净值_估值

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天弘睿选利率债发起式A(012858

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.03960.04%; 近1月：0.42%; 近1年：5.31%

累计净值: 1.1156; 近3月：0.57%; 近3年：--

: 近6月：3.75%; 成立来：11.98%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：41.13亿元（2024-06-30）	基金经理：彭玮
成立日：2021-08-02	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 18.41% --
24国开 12.12% --
24特别 9.69% --
23国开 9.58% --
24国开 6.25% --
前五持仓占比合计：56.05%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0396	1.1156	0.04%
07-18	1.0392	1.1152	-0.01%
07-17	1.0393	1.1153	0.01%
07-16	1.0392	1.1152	0.01%
07-15	1.0391	1.1151	0.04%
07-12	1.0387	1.1147	0.03%
07-11	1.0384	1.1144	0.02%
07-10	1.0382	1.1142	0.00%
07-09	1.0382	1.1142	0.10%
07-08	1.0372	1.1132	-0.10%
07-05	1.0382	1.1142	-0.07%

更多净值信息>

天弘睿选利率债发起式A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-05-27 每份派现金0.0210元
2023-12-20 每份派现金0.0206元
2022-12-27 每份派现金0.0116元
2022-08-09 每份派现金0.0150元
2021-12-24 每份派现金0.0078元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.42%	0.57%	3.75%	3.83%	5.31%	8.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 3369	223 \| 3344	2603 \| 3229	112 \| 3065	179 \| 3055	254 \| 2787	290 \| 2416	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.35%	2.49%	1.04%	0.79%	1.38%	0.37%	0.46%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1015 \| 3366	56 \| 3230	861 \| 3112	507 \| 2943	655 \| 2851	2460 \| 2778	292 \| 2732	1852 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.62%	2.63%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1222 \| 3112	714 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	彭玮	1年又38天	5.72%
2023-06-07~2023-06-14	刘洋彭玮	7天	0.65%
2021-08-02~2023-06-06	刘洋	1年又308天	5.23%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-27	每份派现金0.0210元
2023-12-20	每份派现金0.0206元
2022-12-27	每份派现金0.0116元
2022-08-09	每份派现金0.0150元
2021-12-24	每份派现金0.0078元

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