南方乐元中短利率债C(008784)基金净值_估值

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南方乐元中短利率债C(008784

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单位净值 (2024-12-20): 1.10070.18%; 近1月：1.44%; 近1年：4.79%

累计净值: 1.1257; 近3月：1.46%; 近3年：9.66%

: 近6月：2.51%; 成立来：12.74%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.14亿元（2024-09-30）	基金经理：杜才超等
成立日：2020-03-18	管理人：南方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 13.66% --
21农发 13.54% --
24国开 13.36% --
23农发 13.35% --
22农发 10.94% --
前五持仓占比合计：64.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22进出	13.66%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1007	1.1257	0.18%
12-19	1.0987	1.1237	0.05%
12-18	1.0982	1.1232	-0.05%
12-17	1.0987	1.1237	-0.05%
12-16	1.0992	1.1242	0.15%
12-13	1.0975	1.1225	0.17%
12-12	1.0956	1.1206	0.08%
12-11	1.0947	1.1197	0.05%
12-10	1.0942	1.1192	0.21%
12-09	1.0919	1.1169	0.08%
12-06	1.0910	1.1160	-0.01%

更多净值信息>

南方乐元中短利率债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0100元
2022-06-28 每份派现金0.0050元
2021-12-10 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.44%	1.46%	2.51%	4.45%	4.79%	7.49%	9.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 908	23 \| 906	31 \| 874	25 \| 854	47 \| 821	54 \| 819	159 \| 703	116 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.54%	1.01%	1.06%	0.63%	0.30%	1.12%	0.41%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 878	157 \| 862	211 \| 846	678 \| 832	715 \| 802	155 \| 771	674 \| 751	360 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.50%	2.15%	4.01%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	630 \| 832	253 \| 729	81 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-08~至今杜才超刘诗瑶 43天 1.48%
2020-03-18~2024-11-07 杜才超 4年又235天 11.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-08~至今	杜才超刘诗瑶	43天	1.48%
2020-03-18~2024-11-07	杜才超	4年又235天	11.10%

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338	4	赶在尾盘的时候，再考虑考虑这一点资金这个中短债这个	乐逍遥188	12-20 15:57
84	0	估值+3个蛋	进步的灰仔	12-19 15:24
162	0	市场上的混债今天表现不佳，混乱不堪。方正睿利却脱颖	小小崽呐	12-05 23:02
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156	0	$南方乐元中短利率债C$	基民PVX73g	11-20 22:27
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147	0	今天预计收8个蛋	有自信的顾	11-08 17:48
144	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	11-01 08:16
127	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金(C类份额)	基金资讯	11-01 08:16
119	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	10-25 08:09
159	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-31 08:07
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近1月收益	728,600.00

2024-03-26	每份派现金0.0100元
2022-06-28	每份派现金0.0050元
2021-12-10	每份派现金0.0100元

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