南方乐元中短利率债C(008784)基金净值_估值

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南方乐元中短利率债C(008784

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.08020.00%; 近1月：0.47%; 近1年：3.31%

累计净值: 1.1052; 近3月：1.14%; 近3年：8.73%

: 近6月：2.29%; 成立来：10.64%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-06-30）	基金经理：杜才超
成立日：2020-03-18	管理人：南方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 11.20% --
24国开 9.91% --
20国开 9.63% --
21农发 8.72% --
21国开 8.67% --
前五持仓占比合计：48.13%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	11.20%	--
24国开	9.91%	--
20国开	9.63%	--
21农发	8.72%	--
21国开	8.67%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0802	1.1052	0.00%
07-25	1.0802	1.1052	0.03%
07-24	1.0799	1.1049	0.02%
07-23	1.0797	1.1047	0.06%
07-22	1.0790	1.1040	0.16%
07-19	1.0773	1.1023	0.03%
07-18	1.0770	1.1020	-0.05%
07-17	1.0775	1.1025	0.01%
07-16	1.0774	1.1024	0.00%
07-15	1.0774	1.1024	0.06%
07-12	1.0768	1.1018	0.06%

更多净值信息>

南方乐元中短利率债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0100元
2022-06-28 每份派现金0.0050元
2021-12-10 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.47%	1.14%	2.29%	2.51%	3.31%	5.60%	8.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 868	26 \| 862	55 \| 852	90 \| 837	119 \| 831	294 \| 771	362 \| 614	196 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.01%	1.06%	0.63%	0.30%	1.12%	0.41%	0.00%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 861	211 \| 846	678 \| 832	715 \| 802	155 \| 771	674 \| 751	360 \| 729	127 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.50%	2.15%	4.01%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	630 \| 832	253 \| 729	81 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-18~至今杜才超 4年又132天 10.64%
更多南方乐元中短利率债C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	杜才超	4年又132天	10.64%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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65	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金(C类份额)	基金资讯	06-18 09:06
159	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类份额分红	基金资讯	05-24 07:43
75	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-22 09:15
128	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-30 09:35
84	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类、C类基	基金资讯	03-27 09:05
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144	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类、C类基	基金资讯	03-21 07:46
127	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	01-22 09:36
150	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	12-08 09:05
135	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	12-08 09:05
159	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	12-08 09:05
171	0	公告关于南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金新增E类	基金资讯	12-08 08:03
153	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金(C类份额)	基金资讯	12-05 09:06
141	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书(	基金资讯	12-05 09:05
152	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	10-25 09:29
189	0	公告南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2023年中	基金资讯	08-31 10:23
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2024-03-26	每份派现金0.0100元
2022-06-28	每份派现金0.0050元
2021-12-10	每份派现金0.0100元

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