南方乐元中短利率债C(008784)基金净值_估值

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南方乐元中短利率债C(008784

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单位净值 (2024-07-19): 1.07730.03%; 近1月：0.34%; 近1年：3.03%

累计净值: 1.1023; 近3月：0.78%; 近3年：8.73%

: 近6月：2.12%; 成立来：10.35%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-06-30）	基金经理：杜才超
成立日：2020-03-18	管理人：南方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 11.20% --
24国开 9.91% --
20国开 9.63% --
21农发 8.72% --
21国开 8.67% --
前五持仓占比合计：48.13%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	11.20%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0773	1.1023	0.03%
07-18	1.0770	1.1020	-0.05%
07-17	1.0775	1.1025	0.01%
07-16	1.0774	1.1024	0.00%
07-15	1.0774	1.1024	0.06%
07-12	1.0768	1.1018	0.06%
07-11	1.0762	1.1012	0.05%
07-10	1.0757	1.1007	0.00%
07-09	1.0757	1.1007	0.10%
07-08	1.0746	1.0996	-0.10%
07-05	1.0757	1.1007	-0.06%

更多净值信息>

南方乐元中短利率债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0100元
2022-06-28 每份派现金0.0050元
2021-12-10 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.34%	0.78%	2.12%	2.23%	3.03%	5.53%	8.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	169 \| 867	19 \| 862	113 \| 852	120 \| 835	162 \| 831	381 \| 766	375 \| 608	198 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.01%	1.06%	0.63%	0.30%	1.12%	0.41%	0.00%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 861	211 \| 845	678 \| 832	715 \| 802	155 \| 771	674 \| 751	360 \| 729	127 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.50%	2.15%	4.01%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	630 \| 832	253 \| 729	81 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-18~至今杜才超 4年又127天 10.35%
更多南方乐元中短利率债C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	杜才超	4年又127天	10.35%

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2024-03-26	每份派现金0.0100元
2022-06-28	每份派现金0.0050元
2021-12-10	每份派现金0.0100元

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