工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)基金净值_估值

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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588

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单位净值 (2024-11-20): 1.02770.02%; 近1月：-0.28%; 近1年：4.13%

累计净值: 1.0277; 近3月：1.10%; 近3年：2.69%

: 近6月：-0.11%; 成立来：2.77%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.07亿元（2024-09-30）	基金经理：庄园
成立日：2021-10-26	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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紫金矿业	1.48%	0.81%	股吧
陕西煤业	1.12%	0.63%	股吧
海澜之家	0.96%	-0.82%	股吧
春秋航空	0.90%	-0.61%	股吧
凤凰传媒	0.89%	-1.24%	股吧
老凤祥	0.82%	-0.56%	股吧
豪悦护理	0.69%	1.05%	股吧
伟星股份	0.69%	0.38%	股吧
国投电力	0.69%	1.23%	股吧

前十持仓占比合计：10.56%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21中信 8.51% --
22晋焦 6.67% --
21恒健V1 6.66% --
21中海06 6.62% --
20川交01 5.14% --
前五持仓占比合计：33.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中信	8.51%	--
22晋焦	6.67%	--
21恒健V1	6.66%	--
21中海06	6.62%	--
20川交01	5.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0277	1.0277	0.02%
11-19	1.0275	1.0275	0.20%
11-18	1.0255	1.0255	-0.10%
11-15	1.0265	1.0265	-0.26%
11-14	1.0292	1.0292	-0.32%
11-13	1.0325	1.0325	0.01%
11-12	1.0324	1.0324	-0.14%
11-11	1.0338	1.0338	0.05%
11-08	1.0333	1.0333	-0.16%
11-07	1.0350	1.0350	0.46%
11-06	1.0303	1.0303	-0.19%

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工银稳健瑞盈一年持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.46%	-0.28%	1.10%	-0.11%	3.75%	4.13%	2.46%	2.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	721 \| 1248	1128 \| 1240	895 \| 1210	930 \| 1169	530 \| 1089	426 \| 1070	552 \| 891	300 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.65%	0.72%	2.30%	0.01%	-0.33%	-1.33%	0.54%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	535 \| 1251	669 \| 1208	103 \| 1173	392 \| 1121	443 \| 1075	880 \| 1035	807 \| 995	158 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.12%	-0.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	668 \| 1121	133 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 45.47%
2023-12-31 33.47%
2023-06-30 33.30%
2022-12-31 26.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	45.47%
2023-12-31	33.47%
2023-06-30	33.30%
2022-12-31	26.49%

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-17~至今	庄园	218天	0.74%
2023-07-25~2024-04-16	何秀红庄园	266天	2.60%
2021-11-10~2023-07-24	何秀红杜海涛	1年又256天	-0.42%
2021-10-26~2021-11-09	何秀红	14天	-0.15%

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