创金合信鑫瑞混合A(011442)基金净值_估值

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创金合信鑫瑞混合A(011442

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单位净值 (2024-12-20): 1.08190.13%; 近1月：1.38%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.0819; 近3月：5.90%; 近3年：4.88%

: 近6月：3.40%; 成立来：8.19%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：王一兵等
成立日：2021-04-26	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苏泊尔	0.28%	-0.70%	股吧
招商蛇口	0.26%	0.28%	股吧
扬农化工	0.24%	1.15%	股吧
索菲亚	0.24%	-1.74%	股吧
中国建筑	0.23%	-1.01%	股吧
银轮股份	0.22%	-0.75%	股吧
顾家家居	0.21%	-0.42%	股吧
中国巨石	0.20%	-0.69%	股吧
华鲁恒升	0.20%	-0.89%	股吧
安井食品	0.19%	1.18%	股吧

前十持仓占比合计：2.27%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
青农转债 7.57% --
24瘦西 5.78% --
24珠海 5.78% --
24沪风 5.77% --
23国债 5.63% --
前五持仓占比合计：30.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
青农转债	7.57%	--
24瘦西	5.78%	--
24珠海	5.78%	--
24沪风	5.77%	--
23国债	5.63%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0819	1.0819	0.13%
12-19	1.0805	1.0805	-0.06%
12-18	1.0812	1.0812	0.06%
12-17	1.0805	1.0805	-0.18%
12-16	1.0825	1.0825	-0.31%
12-13	1.0859	1.0859	-0.25%
12-12	1.0886	1.0886	0.27%
12-11	1.0857	1.0857	0.47%
12-10	1.0806	1.0806	0.38%
12-09	1.0765	1.0765	0.06%
12-06	1.0759	1.0759	0.28%

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创金合信鑫瑞混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	1.38%	5.90%	3.40%	3.57%	4.38%	7.54%	4.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1090 \| 1374	359 \| 1372	509 \| 1354	585 \| 1348	973 \| 1320	962 \| 1315	352 \| 1173	292 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.67%	0.00%	0.01%	0.08%	0.41%	-0.04%	2.96%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1080 \| 1374	1066 \| 1402	1025 \| 1403	286 \| 1401	184 \| 1403	573 \| 1388	180 \| 1367	401 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.43%	-3.72%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	75 \| 1401	633 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 7.15%
2023-12-31 17.99%
2023-06-30 15.33%
2022-12-31 49.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.15%
2023-12-31	17.99%
2023-06-30	15.33%
2022-12-31	49.30%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-12~至今	王一兵黄浩东	1年又224天	3.85%
2022-05-18~2023-05-11	王一兵	358天	3.58%
2021-10-22~2022-05-17	闫一帆王妍王一兵	207天	3.34%
2021-04-26~2021-10-21	闫一帆王妍	178天	-2.67%

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