创金合信鑫瑞混合A(011442)基金净值_估值

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创金合信鑫瑞混合A(011442

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单位净值 (2025-01-27): 1.0834-0.05%; 近1月：0.09%; 近1年：4.48%

累计净值: 1.0834; 近3月：2.02%; 近3年：4.94%

: 近6月：5.03%; 成立来：8.34%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-12-31）	基金经理：王一兵等
成立日：2021-04-26	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赛轮轮胎	0.36%	-0.39%	股吧
航宇科技	0.35%	-2.97%	股吧
华鲁恒升	0.34%	1.84%	股吧
中国建筑	0.34%	0.89%	股吧
苏泊尔	0.33%	1.20%	股吧
海信视像	0.31%	0.90%	股吧
太阳纸业	0.28%	2.65%	股吧
中国海油	0.28%	1.07%	股吧
索菲亚	0.27%	2.18%	股吧
海螺水泥	0.26%	1.88%	股吧

前十持仓占比合计：3.12%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24浦发 9.76% --
24浦发 9.76% --
24宁沪 9.47% --
24宁沪 9.47% --
20五华 7.96% --
前五持仓占比合计：46.42%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24浦发	9.76%	--
24浦发	9.76%	--
24宁沪	9.47%	--
24宁沪	9.47%	--
20五华	7.96%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0834	1.0834	-0.05%
01-24	1.0839	1.0839	0.15%
01-23	1.0823	1.0823	-0.02%
01-22	1.0825	1.0825	-0.04%
01-21	1.0829	1.0829	0.06%
01-20	1.0823	1.0823	0.06%
01-17	1.0816	1.0816	0.13%
01-16	1.0802	1.0802	-0.05%
01-15	1.0807	1.0807	0.00%
01-14	1.0807	1.0807	0.32%
01-13	1.0772	1.0772	-0.02%

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创金合信鑫瑞混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.09%	2.02%	5.03%	0.28%	4.48%	3.83%	4.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	798 \| 1350	394 \| 1374	319 \| 1355	457 \| 1343	310 \| 1374	993 \| 1323	509 \| 1183	346 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.73%	0.67%	0.00%	0.01%	0.08%	0.41%	-0.04%	2.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	164 \| 1373	1080 \| 1374	1066 \| 1402	1025 \| 1403	286 \| 1401	184 \| 1403	573 \| 1388	180 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.43%	3.43%	-3.72%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	977 \| 1373	75 \| 1401	635 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 7.15%
2023-12-31 17.99%
2023-06-30 15.33%
2022-12-31 49.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.15%
2023-12-31	17.99%
2023-06-30	15.33%
2022-12-31	49.30%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-12~至今	王一兵黄浩东	1年又267天	3.99%
2022-05-18~2023-05-11	王一兵	358天	3.58%
2021-10-22~2022-05-17	闫一帆王妍王一兵	207天	3.34%
2021-04-26~2021-10-21	闫一帆王妍	178天	-2.67%

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