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华安锦溶0-5年金融债定开债(010467
)

单位净值 (2025-08-29)

1.08630.02%
近1月:-0.03%
近1年:2.89%

累计净值

1.1573
近3月:0.14%
近3年:9.53%

近6月:0.90%
成立来:16.30%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.71亿元(2025-06-30)基金经理:鲍越愚
成 立 日:2021-03-05管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-11/09-11
预估开放申购时间:
2025年09月10日15:00~09月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月10日15:00~09月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0863 1.1573 0.02%
    08-28 1.0861 1.1571 -0.06%
    08-27 1.0867 1.1577 0.00%
    08-26 1.0867 1.1577 0.04%
    08-25 1.0863 1.1573 0.06%
    08-22 1.0856 1.1566 -0.01%
    08-21 1.0857 1.1567 0.05%
    08-20 1.0852 1.1562 -0.03%
    08-19 1.0855 1.1565 0.04%
    08-18 1.0851 1.1561 -0.18%
    08-15 1.0871 1.1581 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.03%
    0.14%
    0.90%
    0.36%
    2.89%
    6.66%
    9.53%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    1230 | 3479
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    2015 | 3252
    691 | 3078
    878 | 2515
    798 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    良好

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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