国泰惠富纯债债券A(006955)基金净值_估值

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国泰惠富纯债债券A(006955

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.06420.06%; 近1月：0.51%; 近1年：5.04%

累计净值: 1.1348; 近3月：2.06%; 近3年：8.77%

: 近6月：3.50%; 成立来：14.04%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.15亿元（2023-12-31）	基金经理：索峰等
成立日：2019-03-15	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 13.67% --
23附息 12.55% --
23国开 9.81% --
23农发 8.43% --
23国开 7.63% --
前五持仓占比合计：52.09%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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21国开	13.67%	--
23附息	12.55%	--
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23农发	8.43%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0642	1.1348	0.06%
04-18	1.0636	1.1342	0.12%
04-17	1.0623	1.1329	0.08%
04-16	1.0614	1.1320	0.03%
04-15	1.0611	1.1317	-0.03%
04-12	1.0614	1.1320	0.08%
04-11	1.0605	1.1311	0.08%
04-10	1.0597	1.1303	-0.05%
04-09	1.0602	1.1308	0.06%
04-08	1.0596	1.1302	0.09%
04-03	1.0587	1.1293	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.51%	2.06%	3.50%	2.26%	5.04%	6.72%	8.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	589 \| 3243	2043 \| 3198	392 \| 3097	424 \| 2920	449 \| 3087	548 \| 2744	1311 \| 2366	1702 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.75%	0.92%	0.43%	1.42%	0.40%	0.11%	0.63%	0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	325 \| 3230	1284 \| 3114	1729 \| 2943	551 \| 2851	2371 \| 2778	632 \| 2732	2187 \| 2598	1791 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.21%	1.66%	1.96%	1.61%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1634 \| 3114	1900 \| 2732	1960 \| 2413	1492 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-23~至今	索峰胡智磊	1年又119天	5.81%
2022-11-11~2022-12-22	索峰	41天	-0.45%
2022-04-15~2022-11-10	黄志翔索峰	209天	1.34%
2019-03-15~2022-04-14	黄志翔	3年又31天	6.82%

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2023-05-22	每份派现金0.0030元
2022-12-14	每份派现金0.0190元
2020-05-26	每份派现金0.0107元
2020-02-19	每份派现金0.0090元
2019-11-08	每份派现金0.0090元
2019-07-18	每份派现金0.0079元

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