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单位净值 (2025-09-01)

1.06260.07%
近1月:-0.28%
近1年:2.38%

累计净值

1.1712
近3月:-0.23%
近3年:9.03%

近6月:0.38%
成立来:18.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.10亿元(2025-06-30)基金经理:胡智磊
成 立 日:2019-03-15管 理 人国泰基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0626 1.1712 0.07%
    08-29 1.0619 1.1705 0.03%
    08-28 1.0616 1.1702 -0.07%
    08-27 1.0623 1.1709 0.02%
    08-26 1.0621 1.1707 0.05%
    08-25 1.0616 1.1702 0.08%
    08-22 1.0608 1.1694 -0.07%
    08-21 1.0615 1.1701 0.06%
    08-20 1.0609 1.1695 -0.03%
    08-19 1.0612 1.1698 0.18%
    08-18 1.0593 1.1679 -0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.28%
    -0.23%
    0.38%
    -0.24%
    2.38%
    6.73%
    9.03%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    90 | 3145
    2303 | 3152
    2554 | 3098
    2514 | 2986
    2548 | 2957
    1362 | 2785
    751 | 2244
    861 | 1901
    四分位排名

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