国泰惠盈纯债债券C(016930)基金净值_估值

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国泰惠盈纯债债券C(016930

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单位净值 (2024-12-06): 1.0499-0.04%; 近1月：0.96%; 近1年：6.00%

累计净值: 1.0949; 近3月：1.38%; 近3年：--

: 近6月：2.43%; 成立来：8.53%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：李铭一等
成立日：2022-10-31	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23国开 6.32% --
21工商 4.62% --
20建设 4.47% --
22国开 3.61% --
前五持仓占比合计：33.74%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0499	1.0949	-0.04%
12-05	1.0503	1.0953	0.03%
12-04	1.0500	1.0950	0.12%
12-03	1.0487	1.0937	0.00%
12-02	1.0487	1.0937	0.22%
11-29	1.0464	1.0914	0.07%
11-28	1.0457	1.0907	0.11%
11-27	1.0445	1.0895	-0.01%
11-26	1.0446	1.0896	0.01%
11-25	1.0445	1.0895	0.10%
11-22	1.0435	1.0885	0.02%

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国泰惠盈纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-24 每份派现金0.0450元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	0.96%	1.38%	2.43%	5.15%	6.00%	8.95%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	0.79%	0.93%	1.95%	4.35%	5.01%	8.97%	11.92%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1095 \| 3256	781 \| 3222	220 \| 3147	354 \| 3023	287 \| 2767	272 \| 2705	593 \| 2316	-- \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	1.38%	1.74%	1.24%	0.40%	1.19%	0.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1011 \| 3195	942 \| 3365	332 \| 3231	402 \| 3113	1957 \| 2944	1343 \| 2851	2323 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.30%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1529 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-18~至今	李铭一茅利伟	1年又50天	6.49%
2023-05-16~2023-10-17	李铭一	154天	1.08%
2023-04-11~2023-05-15	黄志翔李铭一	34天	0.50%
2022-10-31~2023-04-10	黄志翔	161天	0.36%

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