国泰惠盈纯债债券C(016930)基金净值_估值

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国泰惠盈纯债债券C(016930

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单位净值 (2024-12-30): 1.05990.00%; 近1月：1.29%; 近1年：6.16%

累计净值: 1.1049; 近3月：2.44%; 近3年：--

: 近6月：2.92%; 成立来：9.56%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：李铭一等
成立日：2022-10-31	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23国开 6.32% --
21工商 4.62% --
20建设 4.47% --
22国开 3.61% --
前五持仓占比合计：33.74%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0599	1.1049	0.00%
12-27	1.0599	1.1049	0.15%
12-26	1.0583	1.1033	0.15%
12-25	1.0567	1.1017	-0.09%
12-24	1.0577	1.1027	-0.16%
12-23	1.0594	1.1044	0.02%
12-20	1.0592	1.1042	0.21%
12-19	1.0570	1.1020	0.03%
12-18	1.0567	1.1017	-0.09%
12-17	1.0577	1.1027	-0.02%
12-16	1.0579	1.1029	0.10%

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国泰惠盈纯债债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-24 每份派现金0.0450元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	1.29%	2.44%	2.92%	6.15%	6.16%	9.66%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	667 \| 2934	786 \| 2916	461 \| 2855	451 \| 2733	299 \| 2445	300 \| 2445	538 \| 2069	-- \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	1.38%	1.74%	1.24%	0.40%	1.19%	0.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1011 \| 3195	942 \| 3365	332 \| 3231	402 \| 3113	1957 \| 2944	1343 \| 2851	2323 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.30%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1529 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-18~至今	李铭一茅利伟	1年又75天	7.46%
2023-05-16~2023-10-17	李铭一	154天	1.08%
2023-04-11~2023-05-15	黄志翔李铭一	34天	0.50%
2022-10-31~2023-04-10	黄志翔	161天	0.36%

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