天弘睿选利率债发起式C(012859)基金净值_估值

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天弘睿选利率债发起式C(012859

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单位净值 (2025-01-22): 1.0570-0.08%; 近1月：0.31%; 近1年：7.79%

累计净值: 1.1504; 近3月：4.06%; 近3年：13.71%

: 近6月：3.91%; 成立来：15.79%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.22亿元（2024-12-31）	基金经理：彭玮
成立日：2021-08-02	管理人：天弘基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国开 29.70% --
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24国开 16.59% --
24国开 13.08% --
24特别 12.00% --
前五持仓占比合计：90.28%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0570	1.1504	-0.08%
01-21	1.0578	1.1512	0.26%
01-20	1.0551	1.1485	-0.09%
01-17	1.0561	1.1495	-0.10%
01-16	1.0572	1.1506	-0.10%
01-15	1.0583	1.1517	0.03%
01-14	1.0580	1.1514	0.34%
01-13	1.0544	1.1478	-0.26%
01-10	1.0571	1.1505	0.09%
01-09	1.0561	1.1495	-0.24%
01-08	1.0586	1.1520	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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截止至2025-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.31%	4.06%	3.91%	0.10%	7.79%	11.62%	13.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.17%	1.74%	2.18%	0.01%	4.97%	9.57%	11.99%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2753 \| 2975	440 \| 2976	61 \| 2883	136 \| 2771	510 \| 2987	72 \| 2466	143 \| 2088	149 \| 1747
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.06%	-0.16%	1.29%	2.43%	0.98%	0.73%	1.33%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	71 \| 3316	2860 \| 3195	1218 \| 3363	62 \| 3229	1041 \| 3111	619 \| 2942	815 \| 2849	2563 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.79%	3.39%	2.43%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 3316	1435 \| 3111	1014 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	彭玮	1年又223天	9.73%
2023-06-07~2023-06-14	刘洋彭玮	7天	0.64%
2021-08-02~2023-06-06	刘洋	1年又308天	4.85%

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近3月收益	-- 元
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2024-05-27	每份派现金0.0209元
2023-12-20	每份派现金0.0206元
2022-12-27	每份派现金0.0098元
2022-08-09	每份派现金0.0150元
2021-12-24	每份派现金0.0071元

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