天弘睿选利率债发起式C(012859)基金净值_估值

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天弘睿选利率债发起式C(012859

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单位净值 (2024-12-20): 1.05370.42%; 近1月：3.48%; 近1年：8.29%

累计净值: 1.1471; 近3月：2.88%; 近3年：14.32%

: 近6月：4.12%; 成立来：15.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.31亿元（2024-09-30）	基金经理：彭玮
成立日：2021-08-02	管理人：天弘基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 12.72% --
24农发 8.32% --
23国开 5.96% --
23进出 3.33% --
前五持仓占比合计：67.78%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0537	1.1471	0.42%
12-19	1.0493	1.1427	0.15%
12-18	1.0477	1.1411	-0.24%
12-17	1.0502	1.1436	-0.09%
12-16	1.0511	1.1445	0.39%
12-13	1.0470	1.1404	0.35%
12-12	1.0433	1.1367	0.13%
12-11	1.0419	1.1353	0.12%
12-10	1.0406	1.1340	0.59%
12-09	1.0345	1.1279	0.36%
12-06	1.0308	1.1242	-0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.64%	3.48%	2.88%	4.12%	7.57%	8.29%	11.69%	14.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 3281	38 \| 3245	92 \| 3176	144 \| 3055	91 \| 2768	80 \| 2743	184 \| 2340	170 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.16%	1.29%	2.43%	0.98%	0.73%	1.33%	0.31%	0.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2860 \| 3195	1218 \| 3365	62 \| 3231	1041 \| 3113	619 \| 2944	815 \| 2851	2565 \| 2778	316 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.39%	2.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1435 \| 3113	1016 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	彭玮	1年又190天	9.39%
2023-06-07~2023-06-14	刘洋彭玮	7天	0.64%
2021-08-02~2023-06-06	刘洋	1年又308天	4.85%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-19	每份派现金0.0200元
2024-05-27	每份派现金0.0209元
2023-12-20	每份派现金0.0206元
2022-12-27	每份派现金0.0098元
2022-08-09	每份派现金0.0150元
2021-12-24	每份派现金0.0071元

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