天弘睿选利率债发起式C(012859)基金净值_估值

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天弘睿选利率债发起式C(012859

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.03580.04%; 近1月：0.41%; 近1年：5.08%

累计净值: 1.1092; 近3月：0.53%; 近3年：--

: 近6月：3.64%; 成立来：11.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.46亿元（2024-06-30）	基金经理：彭玮
成立日：2021-08-02	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 18.41% --
24国开 12.12% --
24特别 9.69% --
23国开 9.58% --
24国开 6.25% --
前五持仓占比合计：56.05%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0358	1.1092	0.04%
07-18	1.0354	1.1088	-0.01%
07-17	1.0355	1.1089	0.01%
07-16	1.0354	1.1088	0.02%
07-15	1.0352	1.1086	0.03%
07-12	1.0349	1.1083	0.03%
07-11	1.0346	1.1080	0.02%
07-10	1.0344	1.1078	0.00%
07-09	1.0344	1.1078	0.10%
07-08	1.0334	1.1068	-0.10%
07-05	1.0344	1.1078	-0.07%

更多净值信息>

天弘睿选利率债发起式C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-05-27 每份派现金0.0209元
2023-12-20 每份派现金0.0206元
2022-12-27 每份派现金0.0098元
2022-08-09 每份派现金0.0150元
2021-12-24 每份派现金0.0071元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.41%	0.53%	3.64%	3.71%	5.08%	8.31%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 3369	255 \| 3344	2738 \| 3229	139 \| 3065	208 \| 3055	323 \| 2787	409 \| 2416	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.29%	2.43%	0.98%	0.73%	1.33%	0.31%	0.41%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1218 \| 3366	62 \| 3230	1041 \| 3112	619 \| 2943	815 \| 2851	2565 \| 2778	316 \| 2732	1947 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.39%	2.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1435 \| 3112	1016 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-15~至今	彭玮	1年又38天	5.47%
2023-06-07~2023-06-14	刘洋彭玮	7天	0.64%
2021-08-02~2023-06-06	刘洋	1年又308天	4.85%

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2024-05-27	每份派现金0.0209元
2023-12-20	每份派现金0.0206元
2022-12-27	每份派现金0.0098元
2022-08-09	每份派现金0.0150元
2021-12-24	每份派现金0.0071元

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