基金品种

全球市场
汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818
)

单位净值 (2024-12-06)

1.0645--
近1月:0.64%
近1年:4.73%

累计净值

1.1561
近3月:0.49%
近3年:11.87%

近6月:1.56%
成立来:16.45%
类型:债券型-长债规模:25.54亿元(2024-09-30)基金经理:王作舟
成 立 日:2020-09-18管 理 人汇安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-11-17~11-21/2025-11-17~11-21
预估开放申购时间:
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-06 1.0645 1.1561 --
    11-29 1.0621 1.1537 --
    11-22 1.0603 1.1519 --
    11-15 1.0595 1.1511 0.02%
    11-14 1.0593 1.1509 0.02%
    11-13 1.0591 1.1507 0.00%
    11-12 1.0591 1.1507 0.02%
    11-11 1.0589 1.1505 0.03%
    11-08 1.0586 1.1502 --
    11-01 1.0577 1.1493 --
    10-25 1.0574 1.1490 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.64%
    0.49%
    1.56%
    4.12%
    4.73%
    9.32%
    11.87%
    同类平均
    0.35%
    0.97%
    1.17%
    2.23%
    4.72%
    5.28%
    9.61%
    12.29%
    沪深300
    2.73%
    -1.40%
    26.98%
    13.67%
    17.41%
    17.56%
    1.90%
    -20.31%
    同类排名
    2136 | 3258
    2107 | 3224
    2769 | 3149
    1802 | 3025
    1036 | 2769
    1105 | 2707
    425 | 2318
    523 | 1966
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
160 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 11-08 07:22
82 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 10-25 10:16
100 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 09-30 09:09
98 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 09-30 09:07
212 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 08-31 09:18
209 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 07-19 09:29
167 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 06-19 09:06
140 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 04-20 09:07
144 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 04-19 09:15
119 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 04-19 09:15
213 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 03-30 10:39
161 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 01-20 09:05
334 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 11-22 07:06
365 0 公告汇安基金管理有限责任公司关于汇安恒鑫12个月定期开 基金资讯 11-10 07:11
378 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 11-01 07:16
219 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 10-25 09:16
276 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 08-31 09:31
237 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 07-21 09:14
286 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 07-12 09:32
285 0 公告汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基 基金资讯 07-12 09:08
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1