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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818
)

单位净值 (2025-04-18)

1.0719--
近1月:0.54%
近1年:2.88%

累计净值

1.1635
近3月:0.29%
近3年:11.39%

近6月:1.25%
成立来:17.26%
类型:债券型-长债规模:25.63亿元(2025-03-31)基金经理:王作舟
成 立 日:2020-09-18管 理 人汇安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-17~11-21/11-17~11-21
预估开放申购时间:
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-18 1.0719 1.1635 --
    04-11 1.0714 1.1630 --
    04-03 1.0704 1.1620 --
    03-28 1.0685 1.1601 --
    03-21 1.0670 1.1586 --
    03-14 1.0661 1.1577 --
    03-07 1.0661 1.1577 --
    02-28 1.0667 1.1583 --
    02-21 1.0679 1.1595 --
    02-14 1.0696 1.1612 --
    02-07 1.0702 1.1618 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8350 -0.24%
华夏大盘精选混 14.5290 -0.01%
富国全球科技互 2.3849 -0.65%
南方中证500 1.5747 -0.30%
鹏华中证500 1.6333 1.39%
富国中证军工指 0.9980 1.73%
融通内需驱动混 2.5690 0.00%
银华领先策略混 1.1114 -0.35%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.54%
    0.29%
    1.25%
    0.24%
    2.88%
    8.88%
    11.39%
    同类平均
    0.01%
    0.84%
    0.27%
    1.91%
    0.24%
    3.51%
    8.54%
    11.73%
    沪深300
    0.60%
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    -0.34%
    -4.39%
    -3.84%
    7.17%
    -6.17%
    -5.71%
    同类排名
    268 | 3377
    2430 | 3353
    1479 | 3306
    2601 | 3172
    1585 | 3292
    1812 | 2918
    501 | 2423
    651 | 2045
    四分位排名

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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300汇安恒鑫12个月定开纯
    对比
    PK当前基金
  • 亿05101520253003-3106-3009-3012-3103-31
  • 0 亿份5 亿份10 亿份15 亿份20 亿份25 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    王作舟
    吴乐玉
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    2年又72天
    现任基金资产规模:
    124.37亿(18只基金)

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    2 %4 %6 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-21
    截止至:2025-04-21
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