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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818
)

单位净值 (2026-02-06)

1.0200--
近1月:0.34%
近1年:0.34%

累计净值

1.1646
近3月:-0.49%
近3年:9.90%

近6月:-0.39%
成立来:17.37%
类型:债券型-长债规模:9.91亿元(2025-12-31)基金经理:吴乐玉
成 立 日:2020-09-18管 理 人汇安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-02~12-16/12-02~12-16
预估开放申购时间:
2026年12月01日15:00~12月16日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月01日15:00~12月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.0200 1.1646 --
    01-30 1.0177 1.1623 --
    01-23 1.0179 1.1625 --
    01-16 1.0161 1.1607 --
    01-09 1.0154 1.1600 --
    12-31 1.0165 1.1611 --
    12-26 1.0187 1.1633 --
    12-19 1.0190 1.1636 --
    12-12 1.0225 1.1671 --
    12-05 1.0232 1.1678 --
    12-01 1.0260 1.1706 0.02%
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    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.34%
    -0.49%
    -0.39%
    0.34%
    0.34%
    4.21%
    9.90%
    同类平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
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