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每万份收益 (05-27)

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1.0270%

14日年化

1.04%

28日年化

1.10%
近1月:0.09%
近1年:2.16%
近3月:0.38%
近3年:9.23%
近6月:0.97%
成立来:58.34%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:3.02亿元(2020-03-31)基金经理:郅元
成 立 日:2006-05-24管 理 人万家基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2020-05-27 0.2195 1.0270%
    2020-05-26 0.2819 1.0570%
    2020-05-25 0.2780 1.0530%
    2020-05-24 0.6011 1.0590%
    2020-05-22 0.2965 1.0560%
    2020-05-21 0.2926 1.0570%
    2020-05-20 0.2778 1.0610%
    2020-05-19 0.2727 1.0820%
    2020-05-18 0.2901 1.1050%
    2020-05-17 0.5958 1.1180%
    2020-05-15 0.2978 1.1250%
    基金收益结转:每月10日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.38%
    0.97%
    0.74%
    2.16%
    5.21%
    9.23%
    同类平均
    0.03%
    0.13%
    0.47%
    1.11%
    0.87%
    2.34%
    5.41%
    9.71%
    沪深300
    -1.46%
    0.19%
    -2.12%
    -0.15%
    -5.86%
    5.02%
    0.61%
    10.81%
    同类排名
    589 | 659
    598 | 658
    579 | 657
    560 | 651
    574 | 657
    500 | 638
    430 | 637
    423 | 571
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

齐鲁锦泉2号1天

业绩基准(年化) 运作期

3.00%1天

乐享1天半年期523号

业绩基准(年化) 运作期

3.90%181天

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