财通资管双盈债券发起式A(013097)基金净值_估值

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财通资管双盈债券发起式A(013097

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单位净值 (2024-12-20): 1.05310.23%; 近1月：1.85%; 近1年：2.45%

累计净值: 1.0531; 近3月：3.82%; 近3年：3.43%

: 近6月：1.27%; 成立来：5.31%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.92亿元（2024-09-30）	基金经理：石玉山
成立日：2021-09-24	管理人：财通资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD中信证	0.31%	0.83%	股吧
中国平安	0.28%	-0.51%	股吧
中国建筑	0.27%	-1.01%	股吧
雅戈尔	0.27%	0.59%	股吧
江苏金租	0.26%	-1.17%	股吧
招商银行	0.26%	-0.29%	股吧
浦发银行	0.26%	0.52%	股吧
北京银行	0.25%	-0.68%	股吧
上港集团	0.25%	-1.18%	股吧
中国石油	0.25%	-0.95%	股吧

前十持仓占比合计：2.66%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 5.81% --
22张经投 5.75% --
23天泰 5.49% --
24特别 5.46% --
24国债02 5.25% --
前五持仓占比合计：27.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	5.81%	--
22张经投	5.75%	--
23天泰	5.49%	--
24特别	5.46%	--
24国债02	5.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0531	1.0531	0.23%
12-19	1.0507	1.0507	-0.04%
12-18	1.0511	1.0511	0.04%
12-17	1.0507	1.0507	-0.19%
12-16	1.0527	1.0527	0.05%
12-13	1.0522	1.0522	-0.15%
12-12	1.0538	1.0538	0.19%
12-11	1.0518	1.0518	0.17%
12-10	1.0500	1.0500	0.42%
12-09	1.0456	1.0456	0.09%
12-06	1.0447	1.0447	0.25%

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财通资管双盈债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.85%	3.82%	1.27%	1.77%	2.45%	3.60%	3.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	322 \| 1283	241 \| 1269	620 \| 1238	993 \| 1196	985 \| 1094	982 \| 1085	630 \| 913	323 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.18%	0.65%	-0.14%	-1.16%	0.19%	0.66%	1.80%	-1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1157 \| 1251	699 \| 1208	848 \| 1173	778 \| 1121	262 \| 1075	279 \| 1035	389 \| 995	495 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.49%	-0.34%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	333 \| 1121	118 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 35.96%
2023-12-31 39.28%
2023-06-30 37.69%
2022-12-31 58.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	35.96%
2023-12-31	39.28%
2023-06-30	37.69%
2022-12-31	58.17%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-28~至今	石玉山	2年又24天	2.59%
2022-11-25~2022-11-27	顾宇笛石玉山	2天	-0.05%
2022-05-05~2022-11-24	顾宇笛宫志芳石玉山	203天	1.82%
2021-10-19~2022-05-04	顾宇笛宫志芳	197天	0.83%
2021-09-24~2021-10-18	顾宇笛	24天	0.03%

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