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单位净值 (2025-09-01)

1.04170.10%
近1月:-0.88%
近1年:1.24%

累计净值

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成立来:6.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:宛晴
成 立 日:2022-11-22管 理 人安信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0417 1.0677 0.10%
    08-29 1.0407 1.0667 0.06%
    08-28 1.0401 1.0661 -0.30%
    08-27 1.0432 1.0692 -0.07%
    08-26 1.0439 1.0699 0.13%
    08-25 1.0425 1.0685 0.26%
    08-22 1.0398 1.0658 -0.08%
    08-21 1.0406 1.0666 0.24%
    08-20 1.0381 1.0641 -0.10%
    08-19 1.0391 1.0651 0.15%
    08-18 1.0375 1.0635 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.88%
    -1.02%
    -0.63%
    -0.99%
    1.24%
    4.84%
    --
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    3002 | 3145
    3065 | 3152
    3024 | 3098
    2926 | 2986
    2864 | 2957
    2600 | 2785
    1856 | 2244
    -- | 1901
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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