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单位净值 (2024-12-30)

1.0510-0.06%
近1月:1.30%
近1年:4.89%

累计净值

1.0770
近3月:1.98%
近3年:--

近6月:2.53%
成立来:7.80%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2024-09-30)基金经理:宛晴
成 立 日:2022-11-22管 理 人安信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-30 1.0510 1.0770 -0.06%
    12-27 1.0516 1.0776 0.16%
    12-26 1.0499 1.0759 0.10%
    12-25 1.0488 1.0748 -0.10%
    12-24 1.0498 1.0758 -0.11%
    12-23 1.0510 1.0770 0.03%
    12-20 1.0507 1.0767 0.22%
    12-19 1.0484 1.0744 0.06%
    12-18 1.0478 1.0738 -0.09%
    12-17 1.0487 1.0747 -0.03%
    12-16 1.0490 1.0750 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    1.30%
    1.98%
    2.53%
    4.87%
    4.89%
    7.65%
    --
    同类平均
    0.03%
    1.04%
    1.85%
    2.34%
    5.12%
    5.12%
    9.66%
    12.46%
    沪深300
    1.66%
    2.11%
    -0.47%
    15.52%
    16.55%
    16.55%
    3.29%
    -18.74%
    同类排名
    2075 | 2934
    770 | 2916
    1089 | 2855
    772 | 2733
    980 | 2445
    972 | 2445
    1431 | 2069
    -- | 1734
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

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306 0 公告安信华享纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报 基金资讯 07-20 09:15
325 0 公告安信华享纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报 基金资讯 04-21 09:05
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