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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-19 1.0542 1.0892 0.03% 07-18 1.0539 1.0889 -0.03% 07-17 1.0542 1.0892 0.01% 07-16 1.0541 1.0891 0.01% 07-15 1.0540 1.0890 0.04% 07-12 1.0536 1.0886 0.04% 07-11 1.0532 1.0882 0.03% 07-10 1.0529 1.0879 0.01% 07-09 1.0528 1.0878 0.07% 07-08 1.0521 1.0871 -0.08% 07-05 1.0529 1.0879 -0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.22%0.58%2.14%2.28%3.14%5.58%8.94%同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名1817 | 33692269 | 33442572 | 32291825 | 30651916 | 30552005 | 27871845 | 24161628 | 2109四分位排名
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