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单位净值 (2025-08-29)

1.07390.04%
近1月:-0.07%
近1年:1.58%

累计净值

1.1089
近3月:0.07%
近3年:6.84%

近6月:0.58%
成立来:11.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:石霄蒙
成 立 日:2021-06-15管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0739 1.1089 0.04%
    08-28 1.0735 1.1085 -0.07%
    08-27 1.0743 1.1093 -0.02%
    08-26 1.0745 1.1095 0.07%
    08-25 1.0737 1.1087 0.04%
    08-22 1.0733 1.1083 -0.02%
    08-21 1.0735 1.1085 0.04%
    08-20 1.0731 1.1081 -0.03%
    08-19 1.0734 1.1084 0.03%
    08-18 1.0731 1.1081 -0.13%
    08-15 1.0745 1.1095 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.07%
    0.07%
    0.58%
    0.18%
    1.58%
    4.83%
    6.84%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1230 | 3479
    2268 | 3459
    2131 | 3393
    2419 | 3284
    2282 | 3252
    2681 | 3078
    2078 | 2515
    1868 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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