东方兴润债券C(012540)基金净值_估值_行情走势

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东方兴润债券C(012540

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单位净值 (2024-12-03): 1.03080.06%; 近1月：1.09%; 近1年：5.60%

累计净值: 1.0530; 近3月：0.53%; 近3年：3.43%

: 近6月：1.48%; 成立来：5.34%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.37亿元（2024-09-30）	基金经理：车日楠
成立日：2021-08-05	管理人：东方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 6.86% --
24昆明 6.67% --
23长春 4.68% --
20甘交G1 4.63% --
24甘肃 4.56% --
前五持仓占比合计：27.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	6.86%	--
24昆明	6.67%	--
23长春	4.68%	--
20甘交G1	4.63%	--
24甘肃	4.56%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0308	1.0530	0.06%
12-02	1.0302	1.0524	0.17%
11-29	1.0285	1.0507	0.09%
11-28	1.0276	1.0498	0.05%
11-27	1.0271	1.0493	0.05%
11-26	1.0266	1.0488	0.07%
11-25	1.0259	1.0481	0.08%
11-22	1.0251	1.0473	0.05%
11-21	1.0246	1.0468	0.04%
11-20	1.0242	1.0464	0.03%
11-19	1.0239	1.0461	0.04%

更多净值信息>

东方兴润债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-05-16 每份派现金0.0222元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	1.09%	0.53%	1.48%	4.64%	5.60%	8.93%	3.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1043 \| 1249	468 \| 1239	1129 \| 1213	721 \| 1168	447 \| 1083	319 \| 1070	104 \| 891	266 \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.08%	1.79%	1.66%	1.59%	1.47%	-0.19%	2.95%	-0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1014 \| 1251	188 \| 1208	215 \| 1173	32 \| 1121	14 \| 1075	573 \| 1035	158 \| 995	436 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.92%	-7.64%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 1121	597 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 23.53%
2023-06-30 68.47%
2022-12-31 68.91%
2022-06-30 46.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	23.53%
2023-06-30	68.47%
2022-12-31	68.91%
2022-06-30	46.08%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-03~至今车日楠 1年又154天 7.81%
2021-08-05~2023-07-02 杨贵宾 1年又331天 -2.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-03~至今	车日楠	1年又154天	7.81%
2021-08-05~2023-07-02	杨贵宾	1年又331天	-2.35%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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211	0	半导体一天的涨幅，债得两年才能达到吧	谦虚的唐煌19	11-12 11:15
236	0	债基只能望其项背啊	谦虚的唐煌19	11-08 13:18
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