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方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595
)

单位净值 (2025-08-29)

1.01680.04%
近1月:-0.12%
近1年:2.34%

累计净值

1.0760
近3月:-0.04%
近3年:--

近6月:0.65%
成立来:7.78%
类型:债券型-长债规模:35.45亿元(2025-06-30)基金经理:区德成
成 立 日:2023-05-15管 理 人方正富邦基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-10~2026-06-16/2026-06-10~...
预估开放申购时间:
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月09日15:00~06月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0168 1.0760 0.04%
    08-28 1.0164 1.0756 -0.16%
    08-27 1.0180 1.0772 -0.02%
    08-26 1.0182 1.0774 0.06%
    08-25 1.0176 1.0768 0.14%
    08-22 1.0162 1.0754 -0.04%
    08-21 1.0166 1.0758 0.13%
    08-20 1.0153 1.0745 -0.06%
    08-19 1.0159 1.0751 0.10%
    08-18 1.0149 1.0741 -0.31%
    08-15 1.0181 1.0773 -0.07%
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    近3月
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    阶段涨幅
    0.06%
    -0.12%
    -0.04%
    0.65%
    0.05%
    2.34%
    6.55%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
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    11.87%
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    947 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

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