国泰惠瑞一年定开债(008496)基金净值_估值

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国泰惠瑞一年定开债(008496

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单位净值 (2025-01-10): 1.0773--; 近1月：1.07%; 近1年：6.39%

累计净值: 1.1793; 近3月：2.14%; 近3年：12.90%

: 近6月：2.73%; 成立来：18.87%

类型：债券型-长债	规模：3.16亿元（2024-09-30）	基金经理：胡智磊
成立日：2020-08-17	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-20～10-31/10-20～10-31

预估开放申购时间：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24交通 15.62% --
22附息 9.94% --
22国开 9.78% --
24建行 9.75% --
24交行 9.59% --
前五持仓占比合计：54.68%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24交通	15.62%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.0773	1.1793	--
01-03	1.0793	1.1813	--
12-31	1.0771	1.1791	--
12-27	1.0763	1.1783	--
12-20	1.0762	1.1782	--
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11-22	1.0590	1.1610	--
11-15	1.0584	1.1604	--
11-08	1.0576	1.1596	--

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国泰惠瑞一年定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-10-23 每份派现金0.0340元
2022-08-01 每份派现金0.0680元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	1.07%	2.14%	2.73%	0.02%	6.39%	9.99%	12.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.22%	1.73%	2.37%	0.01%	5.11%	9.71%	12.35%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2270 \| 3319	283 \| 3267	1330 \| 3185	858 \| 3065	2166 \| 3316	290 \| 2765	526 \| 2362	398 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.31%	0.30%	1.19%	2.43%	1.08%	0.52%	1.26%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	840 \| 3316	1537 \| 3195	1573 \| 3363	65 \| 3229	768 \| 3111	1286 \| 2942	1097 \| 2849	2085 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.35%	3.40%	2.68%	3.87%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	305 \| 3316	1425 \| 3111	636 \| 2730	1181 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-27~至今	胡智磊	3年又144天	14.37%
2020-08-21~2021-08-26	王玉胡智磊	1年又5天	3.94%
2020-08-17~2020-08-20	王玉	3天	0.00%

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近1月收益	728,600.00

2023-10-23	每份派现金0.0340元
2022-08-01	每份派现金0.0680元

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