中航瑞夏一年定开债发起A(014435)基金净值_估值

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中航瑞夏一年定开债发起A(014435

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单位净值 (2025-01-27): 1.03600.15%; 近1月：0.05%; 近1年：4.79%

累计净值: 1.1030; 近3月：1.99%; 近3年：10.32%

: 近6月：2.33%; 成立来：10.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：36.36亿元（2024-12-31）	基金经理：茅勇峰等
成立日：2021-12-22	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：02-05～03-04/02-05～03-04

开放申购时间：
2025年01月27日15:00~03月04日15:00
开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~03月04日15:00

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购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

金额：

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21国开 12.13% --
22国开 11.50% --
22国开 11.50% --
22农发 11.12% --
16农发 10.44% --
前五持仓占比合计：56.69%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0360	1.1030	0.15%
01-24	1.0344	1.1014	-0.04%
01-23	1.0348	1.1018	0.00%
01-22	1.0348	1.1018	0.00%
01-21	1.0348	1.1018	0.00%
01-20	1.0348	1.1018	0.00%
01-17	1.0348	1.1018	-0.08%
01-16	1.0356	1.1026	0.00%
01-15	1.0356	1.1026	0.00%
01-14	1.0356	1.1026	0.00%
01-13	1.0356	1.1026	0.00%

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济安金信 -- 暂无评级
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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.05%	1.99%	2.33%	0.02%	4.79%	7.92%	10.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1263 \| 2991	2475 \| 3311	1209 \| 3196	889 \| 3085	2068 \| 3310	985 \| 2777	1504 \| 2364	1137 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.11%	0.51%	1.21%	1.01%	0.70%	0.41%	1.19%	0.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1135 \| 3316	881 \| 3195	1483 \| 3363	2074 \| 3229	2220 \| 3111	1880 \| 2942	1388 \| 2849	2237 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.92%	2.78%	2.51%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1110 \| 3316	2078 \| 3111	858 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-02-18~至今茅勇峰汪术勤 2年又351天 10.25%
2021-12-22~2022-02-17 茅勇峰 57天 0.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-18~至今	茅勇峰汪术勤	2年又351天	10.25%
2021-12-22~2022-02-17	茅勇峰	57天	0.34%

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2024-06-20	每份派现金0.0100元
2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-12-21	每份派现金0.0100元
2023-06-14	每份派现金0.0050元
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