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中航瑞夏一年定开债发起A(014435
)
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单位净值 (2024-10-11)

1.0158--
近1月:0.06%
近1年:3.61%

累计净值

1.0828
近3月:0.70%
近3年:--

近6月:1.79%
成立来:8.47%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.95亿元(2024-06-30)基金经理:茅勇峰
成 立 日:2021-12-22管 理 人中航基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-02-04~02-21/2025-02-04~02-21
预估开放申购时间:
2025年01月27日15:00~02月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月27日15:00~02月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0158 1.0828 --
    09-30 1.0144 1.0814 -0.08%
    09-27 1.0152 1.0822 --
    09-20 1.0180 1.0850 --
    09-13 1.0175 1.0845 --
    09-06 1.0152 1.0822 --
    08-30 1.0129 1.0799 --
    08-23 1.0133 1.0803 --
    08-16 1.0273 1.0793 --
    08-09 1.0282 1.0802 --
    08-02 1.0300 1.0820 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.06%
    0.70%
    1.79%
    2.89%
    3.61%
    5.88%
    --
    同类平均
    0.05%
    -0.22%
    0.53%
    1.58%
    3.26%
    4.24%
    7.16%
    11.57%
    沪深300
    -3.25%
    22.00%
    12.08%
    10.93%
    13.29%
    5.99%
    4.28%
    -21.25%
    同类排名
    807 | 3193
    479 | 3169
    742 | 3081
    539 | 2927
    1199 | 2773
    1415 | 2601
    1246 | 2228
    -- | 1916
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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