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中航瑞夏一年定开债发起A(014435
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.0250--
近1月:0.42%
近1年:3.35%

累计净值

1.0770
近3月:0.92%
近3年:--

近6月:2.27%
成立来:7.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:35.95亿元(2024-06-30)基金经理:茅勇峰
成 立 日:2021-12-22管 理 人中航基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-02-04~02-21/2025-02-04~02-21
预估开放申购时间:
2025年01月27日15:00~02月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月27日15:00~02月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0250 1.0770 --
    07-12 1.0245 1.0765 --
    07-05 1.0237 1.0757 --
    06-30 1.0242 1.0762 0.02%
    06-28 1.0240 1.0760 --
    06-21 1.0217 1.0737 --
    06-14 1.0307 1.0727 --
    06-07 1.0301 1.0721 --
    05-31 1.0286 1.0706 --
    05-24 1.0276 1.0696 --
    05-17 1.0271 1.0691 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.42%
    0.92%
    2.27%
    2.31%
    3.35%
    6.22%
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2205 | 3369
    223 | 3344
    925 | 3229
    1581 | 3065
    1861 | 3055
    1813 | 2787
    1529 | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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196 0 公告中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-20 09:28
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