创金合信鑫瑞混合C(011443)基金净值_估值

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创金合信鑫瑞混合C(011443

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单位净值 (2024-11-20): 1.05270.20%; 近1月：1.34%; 近1年：1.99%

累计净值: 1.0527; 近3月：4.62%; 近3年：7.31%

: 近6月：0.48%; 成立来：5.27%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：王一兵等
成立日：2021-04-26	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
苏泊尔	0.28%	-0.53%	股吧
招商蛇口	0.26%	-1.09%	股吧
扬农化工	0.24%	-0.58%	股吧
索菲亚	0.24%	1.55%	股吧
中国建筑	0.23%	0.16%	股吧
银轮股份	0.22%	0.11%	股吧
顾家家居	0.21%	1.36%	股吧
中国巨石	0.20%	-0.83%	股吧
华鲁恒升	0.20%	-0.17%	股吧
安井食品	0.19%	-0.05%	股吧

前十持仓占比合计：2.27%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
青农转债 7.57% --
24瘦西 5.78% --
24珠海 5.78% --
24沪风 5.77% --
23国债 5.63% --
前五持仓占比合计：30.53%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
青农转债	7.57%	--
24瘦西	5.78%	--
24珠海	5.78%	--
24沪风	5.77%	--
23国债	5.63%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0535	1.0535	0.08%
11-20	1.0527	1.0527	0.20%
11-19	1.0506	1.0506	0.24%
11-18	1.0481	1.0481	-0.23%
11-15	1.0505	1.0505	-0.25%
11-14	1.0531	1.0531	-0.36%
11-13	1.0569	1.0569	-0.07%
11-12	1.0576	1.0576	-0.14%
11-11	1.0591	1.0591	0.37%
11-08	1.0552	1.0552	-0.22%
11-07	1.0575	1.0575	0.41%

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创金合信鑫瑞混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	1.14%	4.70%	0.62%	1.88%	2.09%	3.85%	7.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 494	47 \| 490	156 \| 488	313 \| 485	408 \| 477	360 \| 477	231 \| 435	45 \| 347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.57%	-0.10%	-0.09%	-0.03%	0.31%	-0.15%	2.87%	-0.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1111 \| 1374	1102 \| 1402	1050 \| 1403	326 \| 1401	213 \| 1403	625 \| 1388	196 \| 1367	432 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.01%	-4.12%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 1401	697 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 7.15%
2023-12-31 17.99%
2023-06-30 15.33%
2022-12-31 49.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.15%
2023-12-31	17.99%
2023-06-30	15.33%
2022-12-31	49.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-12~至今	王一兵黄浩东	1年又194天	1.81%
2022-05-18~2023-05-11	王一兵	358天	3.15%
2021-10-22~2022-05-17	闫一帆王妍王一兵	207天	3.06%
2021-04-26~2021-10-21	闫一帆王妍	178天	-2.74%

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