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单位净值 (2025-09-30)

1.01620.10%
近1月:-0.32%
近1年:2.26%

累计净值

1.0322
近3月:-0.75%
近3年:--

近6月:-0.10%
成立来:3.22%
类型:债券型-长债规模:41.98亿元(2025-06-30)基金经理:李金柳
成 立 日:2024-04-10管 理 人富国基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0162 1.0322 0.10%
    09-29 1.0152 1.0312 -0.08%
    09-26 1.0160 1.0320 0.01%
    09-25 1.0159 1.0319 0.02%
    09-24 1.0157 1.0317 -0.14%
    09-23 1.0171 1.0331 -0.09%
    09-22 1.0180 1.0340 0.06%
    09-19 1.0174 1.0334 -0.11%
    09-18 1.0185 1.0345 -0.07%
    09-17 1.0192 1.0352 0.11%
    09-16 1.0181 1.0341 0.10%
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    -0.32%
    2.26%
    --
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2190 | 3190
    2779 | 3481
    2700 | 3436
    3015 | 3326
    2634 | 3250
    1555 | 3122
    -- | 2560
    -- | 2192
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